Arrow Electronics, Inc.

DB:ARW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.5b

Arrow Electronics Valutazione

ARW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€238.97
Fair Value
56.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARW ( €105 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €238.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARW?

Metrica chiave: Poiché ARW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARW su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniUS$392.07m
Cap. di mercatoUS$5.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
JEN Jenoptik
14.6x12.2%€1.2b
INGM Ingram Micro Holding
17.8x28.4%US$5.8b
NSIT Insight Enterprises
21.5x21.6%US$5.5b
AVT Avnet
13.7x25.7%US$4.4b
ARW Arrow Electronics
14.6x44.6%€5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ARW 14.6xMedia del settore 19.5xNo. of Companies15PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€105.00
€122.42
+16.6%
11.3%€135.99€96.38n/a5
Jan ’26€108.00
€121.01
+12.0%
8.0%€128.47€99.92n/a6
Dec ’25€113.00
€116.61
+3.2%
8.1%€125.77€97.82n/a6
Nov ’25€111.00
€116.12
+4.6%
8.6%€126.42€96.89n/a6
Oct ’25€118.00
€120.59
+2.2%
7.9%€129.14€100.75n/a6
Sep ’25€121.00
€120.59
-0.3%
7.9%€129.14€100.75n/a6
Aug ’25€119.00
€120.63
+1.4%
7.4%€130.66€101.94n/a6
Jul ’25€110.00
€114.95
+4.5%
9.5%€124.31€92.08n/a6
Jun ’25€120.00
€114.95
-4.2%
9.5%€124.31€92.08n/a6
May ’25€118.00
€112.50
-4.7%
7.6%€122.03€93.87n/a7
Apr ’25€119.00
€111.66
-6.2%
7.7%€120.15€92.42n/a7
Mar ’25€110.00
€111.66
+1.5%
7.7%€120.15€92.42n/a7
Feb ’25€101.00
€118.67
+17.5%
12.0%€138.03€92.02€112.007
Jan ’25€111.00
€119.99
+8.1%
13.1%€139.89€93.26€108.006
Dec ’24€109.00
€119.99
+10.1%
13.1%€139.89€93.26€113.006
Nov ’24€107.00
€119.19
+11.4%
12.9%€136.31€90.87€111.006
Oct ’24€118.00
€119.19
+1.0%
12.9%€136.31€90.87€118.006
Sep ’24€123.00
€119.19
-3.1%
12.9%€136.31€90.87€121.006
Aug ’24€129.00
€122.52
-5.0%
13.5%€142.79€92.12€119.006
Jul ’24€131.00
€117.85
-10.0%
11.8%€136.34€90.89€110.006
Jun ’24€116.00
€117.85
+1.6%
11.8%€136.34€90.89€120.006
May ’24€103.00
€119.81
+16.3%
12.0%€139.68€93.12€118.006
Apr ’24€114.00
€119.81
+5.1%
12.0%€139.68€93.12€119.006
Mar ’24€111.00
€121.44
+9.4%
11.4%€139.82€93.21€110.007
Feb ’24€108.00
€103.12
-4.5%
10.8%€115.24€80.21€101.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€121.56
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 13:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arrow Electronics, Inc. è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Ruplu BhattacharyaBofA Global Research
Ananda BaruahBrean Capital