Arrow Electronics Valutazione
ARW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARW ( €110 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €676.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARW?
Metrica chiave: Poiché ARW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | US$487.40m |
| Cap. di mercato | US$6.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
JEN Jenoptik | 15.3x | 12.3% | €1.3b |
NSIT Insight Enterprises | 16.2x | 12.4% | US$4.9b |
INGM Ingram Micro Holding | 15.1x | 28.2% | US$4.8b |
AVT Avnet | 13.4x | 23.3% | US$4.7b |
ARW Arrow Electronics | 12.4x | 8.7% | €6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €110.00 | €121.01 +10.0% | 8.0% | €128.47 | €99.92 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €113.00 | €116.61 +3.2% | 8.1% | €125.77 | €97.82 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €111.00 | €116.12 +4.6% | 8.6% | €126.42 | €96.89 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €118.00 | €120.59 +2.2% | 7.9% | €129.14 | €100.75 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €121.00 | €120.59 -0.3% | 7.9% | €129.14 | €100.75 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €119.00 | €120.63 +1.4% | 7.4% | €130.66 | €101.94 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €110.00 | €114.95 +4.5% | 9.5% | €124.31 | €92.08 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €120.00 | €114.95 -4.2% | 9.5% | €124.31 | €92.08 | n/a | 6 |
| May ’25 | €118.00 | €112.50 -4.7% | 7.6% | €122.03 | €93.87 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €119.00 | €111.66 -6.2% | 7.7% | €120.15 | €92.42 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €110.00 | €111.66 +1.5% | 7.7% | €120.15 | €92.42 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €101.00 | €118.67 +17.5% | 12.0% | €138.03 | €92.02 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €111.00 | €119.99 +8.1% | 13.1% | €139.89 | €93.26 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €109.00 | €119.99 +10.1% | 13.1% | €139.89 | €93.26 | €113.00 | 6 |
| Nov ’24 | €107.00 | €119.19 +11.4% | 12.9% | €136.31 | €90.87 | €111.00 | 6 |
| Oct ’24 | €118.00 | €119.19 +1.0% | 12.9% | €136.31 | €90.87 | €118.00 | 6 |
| Sep ’24 | €123.00 | €119.19 -3.1% | 12.9% | €136.31 | €90.87 | €121.00 | 6 |
| Aug ’24 | €129.00 | €122.52 -5.0% | 13.5% | €142.79 | €92.12 | €119.00 | 6 |
| Jul ’24 | €131.00 | €117.85 -10.0% | 11.8% | €136.34 | €90.89 | €110.00 | 6 |
| Jun ’24 | €116.00 | €117.85 +1.6% | 11.8% | €136.34 | €90.89 | €120.00 | 6 |
| May ’24 | €103.00 | €119.81 +16.3% | 12.0% | €139.68 | €93.12 | €118.00 | 6 |
| Apr ’24 | €114.00 | €119.81 +5.1% | 12.0% | €139.68 | €93.12 | €119.00 | 6 |
| Mar ’24 | €111.00 | €121.44 +9.4% | 11.4% | €139.82 | €93.21 | €110.00 | 7 |
| Feb ’24 | €108.00 | €103.12 -4.5% | 10.8% | €115.24 | €80.21 | €101.00 | 7 |
| Jan ’24 | €98.50 | €107.42 +9.1% | 10.8% | €120.20 | €83.66 | €111.00 | 7 |
| Dec ’23 | €103.00 | €107.42 +4.3% | 10.8% | €120.20 | €83.66 | €109.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 15:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Arrow Electronics, Inc. è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ruplu Bhattacharya | BofA Global Research |
| Ananda Baruah | Brean Capital |