Arrow Electronics Valutazione
ARW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARW ( €97.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €13.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARW?
Metrica chiave: Poiché ARW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Utili | US$475.87m |
| Cap. di mercato | US$5.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 7.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.7x | ||
JEN Jenoptik | 15.9x | 20.22% | €1.1b |
BSL Basler | 111.1x | 51.96% | €444.0m |
S9I Stemmer Imaging | 93.1x | 57.84% | €390.0m |
INGM Ingram Micro Holding | 18.8x | 27.65% | US$5.5b |
ARW Arrow Electronics | 12.5x | 1.70% | €5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 59.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 41.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €97.50 | €94.31 -3.27% | 12.77% | €108.03 | €81.89 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €92.50 | €94.31 +1.95% | 12.77% | €108.03 | €81.89 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €96.50 | €93.91 -2.69% | 12.77% | €107.57 | €81.55 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €103.00 | €100.83 -2.11% | 11.98% | €116.59 | €84.63 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €107.00 | €100.83 -5.77% | 11.98% | €116.59 | €84.63 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €99.00 | €100.83 +1.84% | 11.98% | €116.59 | €84.63 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €110.00 | €102.01 -7.26% | 10.55% | €118.18 | €85.79 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €104.00 | €101.76 -2.16% | 11.22% | €118.91 | €86.32 | n/a | 5 |
| May ’26 | €97.50 | €103.68 +6.34% | 14.01% | €119.84 | €86.80 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €95.00 | €112.66 +18.59% | 15.05% | €134.47 | €93.39 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €103.00 | €112.66 +9.38% | 15.05% | €134.47 | €93.39 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €112.00 | €123.09 +9.91% | 10.30% | €135.50 | €96.03 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €108.00 | €121.01 +12.05% | 7.99% | €128.47 | €99.92 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €113.00 | €116.61 +3.19% | 8.14% | €125.77 | €97.82 | €92.50 | 6 |
| Nov ’25 | €111.00 | €116.12 +4.61% | 8.58% | €126.42 | €96.89 | €96.50 | 6 |
| Oct ’25 | €118.00 | €120.59 +2.20% | 7.95% | €129.14 | €100.75 | €103.00 | 6 |
| Sep ’25 | €121.00 | €120.59 -0.34% | 7.95% | €129.14 | €100.75 | €107.00 | 6 |
| Aug ’25 | €119.00 | €120.63 +1.37% | 7.41% | €130.66 | €101.94 | €99.00 | 6 |
| Jul ’25 | €110.00 | €114.95 +4.50% | 9.47% | €124.31 | €92.08 | €110.00 | 6 |
| Jun ’25 | €120.00 | €114.95 -4.21% | 9.47% | €124.31 | €92.08 | €104.00 | 6 |
| May ’25 | €118.00 | €112.50 -4.66% | 7.62% | €122.03 | €93.87 | €97.50 | 7 |
| Apr ’25 | €119.00 | €111.66 -6.17% | 7.73% | €120.15 | €92.42 | €95.00 | 7 |
| Mar ’25 | €110.00 | €111.66 +1.51% | 7.73% | €120.15 | €92.42 | €103.00 | 7 |
| Feb ’25 | €101.00 | €118.67 +17.49% | 12.01% | €138.03 | €92.02 | €112.00 | 7 |
| Jan ’25 | €111.00 | €119.99 +8.10% | 13.10% | €139.89 | €93.26 | €108.00 | 6 |
| Dec ’24 | €109.00 | €119.99 +10.09% | 13.10% | €139.89 | €93.26 | €113.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/12 08:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/11 00:00 |
| Utili | 2025/09/27 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arrow Electronics, Inc. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruplu Bhattacharya | BofA Global Research |
| James Suva | Citigroup Inc |
| Louis Miscioscia | CLSA |