Clearfield, Inc.

DB:AP7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €405.9m

Clearfield Valutazione

AP7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AP7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AP7 ( €28.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AP7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP7?

Metrica chiave: Poiché AP7 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AP7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AP7 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AP7 su PS?
Rapporto PS2.6x
VenditeUS$166.71m
Cap. di mercatoUS$428.37m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AP7 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AP7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€177.3m
CEK CeoTronics
1.5x10.3%€42.3m
CFC aconnic
0.2xn/a€15.5m
AP7 Clearfield
2.6x10.2%€428.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AP7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AP7's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AP7 2.6xMedia del settore 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AP7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore German Communications ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AP7's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AP7 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.6x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AP7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AP7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.21
€43.18
+53.1%
5.1%€46.93€41.30n/a4
Nov ’25€32.81
€42.84
+30.6%
4.4%€45.82€41.23n/a4
Oct ’25€34.60
€42.84
+23.8%
4.4%€45.82€41.23n/a4
Sep ’25€33.08
€42.84
+29.5%
4.4%€45.82€41.23n/a4
Aug ’25€40.03
€37.16
-7.2%
14.5%€43.66€28.80n/a4
Jul ’25€35.61
€37.16
+4.3%
14.5%€43.66€28.80n/a4
Jun ’25€34.42
€37.16
+7.9%
14.5%€43.66€28.80n/a4
May ’25€27.60
€31.03
+12.4%
26.6%€43.54€23.16n/a4
Apr ’25€27.40
€31.03
+13.3%
26.6%€43.54€23.16n/a4
Mar ’25€27.80
€31.03
+11.6%
26.6%€43.54€23.16n/a4
Feb ’25€23.30
€31.85
+36.7%
27.1%€43.40€23.08n/a4
Jan ’25€26.70
€32.76
+22.7%
28.6%€45.86€23.40n/a4
Dec ’24€23.20
€32.76
+41.2%
28.6%€45.86€23.40n/a4
Nov ’24€22.60
€42.51
+88.1%
11.0%€49.12€35.90€32.814
Oct ’24€26.80
€44.30
+65.3%
16.8%€54.52€34.53€34.604
Sep ’24€32.10
€44.30
+38.0%
16.8%€54.52€34.53€33.084
Aug ’24€42.20
€44.11
+4.5%
16.6%€54.85€34.74€40.034
Jul ’24€43.30
€44.11
+1.9%
16.6%€54.85€34.74€35.614
Jun ’24€36.30
€40.60
+11.9%
14.6%€45.37€30.85€34.424
May ’24€38.70
€79.07
+104.3%
17.8%€95.16€57.10€27.604
Apr ’24€40.80
€88.18
+116.1%
19.8%€105.15€58.11€27.405
Mar ’24€59.00
€101.71
+72.4%
2.8%€105.60€97.26€27.805
Feb ’24€65.50
€120.64
+84.2%
6.6%€130.65€111.19€23.305
Jan ’24€87.00
€125.93
+44.7%
5.4%€130.77€116.24€26.703
Dec ’23€125.00
€125.93
+0.7%
5.4%€130.77€116.24€23.203
Nov ’23€123.00
€117.16
-4.7%
4.3%€123.57€111.42€22.603

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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