Clearfield Valutazione
AP7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AP7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AP7 ( €37.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AP7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP7?
Metrica chiave: Poiché AP7 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AP7 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.4x |
| Vendite | US$178.21m |
| Cap. di mercato | US$607.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -351.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AP7 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
ADV Adtran Networks | 2.5x | n/a | €1.1b |
FEW Funkwerk | 1.3x | n/a | €254.7m |
CEK CeoTronics | 2.2x | 8.85% | €90.2m |
CFC aconnic | 0.2x | n/a | €11.9m |
AP7 Clearfield | 3.4x | 10.73% | €607.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AP7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AP7's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: AP7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AP7's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.4x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AP7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.75 | €40.88 +8.28% | 5.10% | €44.43 | €39.10 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €36.39 | €40.88 +12.33% | 5.10% | €44.43 | €39.10 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €32.89 | €40.88 +24.28% | 5.10% | €44.43 | €39.10 | n/a | 4 |
| May ’26 | €25.31 | €42.78 +69.02% | 5.10% | €46.50 | €40.92 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €27.09 | €42.78 +57.92% | 5.10% | €46.50 | €40.92 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €30.93 | €44.54 +43.99% | 5.10% | €48.41 | €42.60 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €33.30 | €42.92 +28.88% | 5.10% | €46.65 | €41.05 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €29.47 | €42.92 +45.63% | 5.10% | €46.65 | €41.05 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €28.19 | €42.92 +52.25% | 5.10% | €46.65 | €41.05 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €32.81 | €42.84 +30.56% | 4.38% | €45.82 | €41.23 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €34.60 | €42.84 +23.81% | 4.38% | €45.82 | €41.23 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €33.08 | €42.84 +29.50% | 4.38% | €45.82 | €41.23 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €40.03 | €37.16 -7.18% | 14.47% | €43.66 | €28.80 | €37.84 | 4 |
| Jul ’25 | €35.61 | €37.16 +4.34% | 14.47% | €43.66 | €28.80 | €36.39 | 4 |
| Jun ’25 | €34.42 | €37.16 +7.95% | 14.47% | €43.66 | €28.80 | €32.89 | 4 |
| May ’25 | €27.60 | €31.03 +12.43% | 26.57% | €43.54 | €23.16 | €25.31 | 4 |
| Apr ’25 | €27.40 | €31.03 +13.25% | 26.57% | €43.54 | €23.16 | €27.09 | 4 |
| Mar ’25 | €27.80 | €31.03 +11.62% | 26.57% | €43.54 | €23.16 | €30.93 | 4 |
| Feb ’25 | €23.30 | €31.85 +36.71% | 27.07% | €43.40 | €23.08 | €33.30 | 4 |
| Jan ’25 | €26.70 | €32.76 +22.68% | 28.64% | €45.86 | €23.40 | €29.47 | 4 |
| Dec ’24 | €23.20 | €32.76 +41.19% | 28.64% | €45.86 | €23.40 | €28.19 | 4 |
| Nov ’24 | €22.60 | €42.51 +88.10% | 11.00% | €49.12 | €35.90 | €32.81 | 4 |
| Oct ’24 | €26.80 | €44.30 +65.30% | 16.75% | €54.52 | €34.53 | €34.60 | 4 |
| Sep ’24 | €32.10 | €44.30 +38.00% | 16.75% | €54.52 | €34.53 | €33.08 | 4 |
| Aug ’24 | €42.20 | €44.11 +4.51% | 16.60% | €54.85 | €34.74 | €40.03 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/05 02:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/05 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Clearfield, Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Amir | Ladenburg Thalmann & Company |
| Jaeson Allen Schmidt | Lake Street Capital Markets, LLC |
| Ryan Koontz | Needham & Company |