Alps Alpine Co., Ltd.

DB:ALE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Alps Alpine Valutazione

ALE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.34
Fair Value
153.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALE ( €8.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALE?

Metrica chiave: Poiché ALE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALE su PE?
Rapporto PE7.7x
GuadagniJP¥37.84b
Cap. di mercatoJP¥292.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.4x
JEN Jenoptik
13.2x12.56%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
42.8xn/a€349.7m
002222 CASTECH
67.4x34.77%CN¥15.2b
000636 Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding)
46.3x31.34%CN¥15.5b
ALE Alps Alpine
7.7x-17.21%€292.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 43 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALE 7.7xMedia del settore 21.1xNo. of Companies15PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 7.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.45
€9.01
+6.66%
10.17%€10.68€7.32n/a12
Jun ’26€8.40
€9.01
+7.30%
10.17%€10.68€7.32n/a12
May ’26€8.75
€8.94
+2.19%
9.94%€10.65€7.30n/a12
Apr ’26€8.90
€9.57
+7.54%
9.75%€11.77€7.43n/a12
Mar ’26€9.80
€9.99
+1.97%
9.97%€12.16€7.68n/a12
Feb ’26€9.85
€9.67
-1.87%
9.79%€11.82€7.46n/a13
Jan ’26€9.70
€9.32
-3.95%
12.10%€11.80€7.45n/a13
Dec ’25€9.65
€9.01
-6.63%
12.10%€11.41€7.21n/a13
Nov ’25€9.15
€9.01
-1.53%
12.10%€11.41€7.21n/a13
Oct ’25€9.75
€9.53
-2.27%
11.99%€11.96€7.55n/a12
Sep ’25€9.60
€9.41
-1.94%
11.41%€11.75€7.42n/a12
Aug ’25€9.05
€9.21
+1.82%
15.10%€11.76€6.19n/a12
Jul ’25€8.55
€7.92
-7.38%
17.39%€11.21€5.90n/a13
Jun ’25€8.60
€7.05
-18.08%
14.32%€8.72€5.01€8.4012
May ’25€8.40
€6.85
-18.41%
14.12%€8.20€5.16€8.7513
Apr ’25€7.20
€6.98
-3.08%
13.13%€8.29€5.22€8.9012
Mar ’25€6.90
€7.30
+5.75%
15.41%€8.96€5.25€9.8011
Feb ’25€6.75
€7.51
+11.29%
13.48%€9.12€5.66€9.8511
Jan ’25€7.75
€8.17
+5.37%
9.71%€9.35€6.45€9.7011
Dec ’24€7.85
€8.05
+2.53%
19.18%€12.79€6.09€9.6513
Nov ’24€7.70
€8.40
+9.08%
18.78%€13.27€6.32€9.1513
Oct ’24€8.15
€8.44
+3.60%
18.43%€13.30€6.33€9.7513
Sep ’24€7.65
€8.62
+12.73%
19.43%€13.25€6.31€9.6014
Aug ’24€7.65
€8.83
+15.37%
19.04%€13.42€6.39€9.0514
Jul ’24€7.90
€9.36
+18.54%
17.98%€14.06€7.37€8.5514
Jun ’24€8.15
€9.61
+17.94%
17.31%€14.10€7.39€8.6014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€8.76
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 09:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alps Alpine Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Kazunori ItoBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research