Midwich Group plc

Report azionario DB:9S2

Capitalizzazione di mercato: €237.4m

Midwich Group Valutazione

9S2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9S2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.43
Fair Value
65.8% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9S2 ( €2.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9S2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9S2?

Metrica chiave: Poiché 9S2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9S2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9S2 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 9S2 su PE?
Rapporto PE12.8x
UtiliUK£16.03m
Cap. di mercatoUK£205.53m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9S2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9S2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
S9I Stemmer Imaging
43xn/a€351.0m
FEW Funkwerk
15.6xn/a€253.1m
M7U Nynomic
26.5x35.04%€89.0m
JEN Jenoptik
13.4x12.94%€1.1b
9S2 Midwich Group
12.8x18.41%€205.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9S2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9S2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
9S2 12.8xMedia del settore 24.6xNo. of Companies15PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9S2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9S2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9S2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9S2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9S2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.20
€3.91
+77.55%
6.54%€4.16€3.65n/a2
Jul ’26€2.32
€3.91
+68.36%
6.54%€4.16€3.65n/a2
Jun ’26€2.28
€3.91
+71.32%
6.54%€4.16€3.65n/a2
May ’26€2.10
€5.44
+159.14%
3.90%€5.65€5.23n/a2
Apr ’26€2.36
€4.73
+100.37%
23.04%€5.70€3.21n/a3
Mar ’26€2.90
€4.83
+66.51%
19.06%€5.68€3.55n/a3
Feb ’26€3.04
€4.83
+58.84%
19.06%€5.68€3.55n/a3
Jan ’26€3.42
€5.78
+68.98%
5.48%€6.00€5.33n/a3
Dec ’25€3.32
€5.78
+74.06%
5.48%€6.00€5.33n/a3
Nov ’25€3.32
€5.78
+74.06%
5.48%€6.00€5.33n/a3
Oct ’25€3.74
€6.38
+70.58%
24.82%€8.21€4.03n/a4
Sep ’25€3.76
€6.65
+76.80%
18.56%€8.23€5.05n/a4
Aug ’25€4.00
€6.65
+66.19%
18.56%€8.23€5.05n/a4
Jul ’25€4.38
€6.59
+50.41%
18.56%€8.16€5.00€2.324
Jun ’25€4.26
€6.57
+54.22%
18.56%€8.14€4.99€2.284
May ’25€4.76
€7.93
+66.65%
16.54%€9.45€5.83€2.104
Apr ’25€4.70
€7.92
+68.47%
17.52%€9.48€5.68€2.364
Mar ’25€3.98
€7.88
+98.08%
17.52%€9.44€5.65€2.904
Feb ’25€4.22
€7.88
+86.81%
17.52%€9.44€5.65€3.044
Jan ’25€4.76
€8.02
+68.39%
18.70%€9.29€5.56€3.424
Dec ’24€4.26
€8.02
+88.16%
18.70%€9.29€5.56€3.324
Nov ’24€4.30
€8.32
+93.48%
14.92%€9.44€6.35€3.324
Oct ’24€4.54
€8.32
+83.25%
14.92%€9.44€6.35€3.744
Sep ’24€4.52
€8.32
+84.06%
14.92%€9.44€6.35€3.764
Aug ’24€4.86
€8.32
+71.18%
14.92%€9.44€6.35€4.004
Jul ’24€4.92
€8.35
+69.80%
14.92%€9.48€6.38€4.384
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€3.61
Fair Value
39.1% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/14 17:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/11 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Midwich Group plc è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin MayBerenberg
James BaylissBerenberg
Gert ZonneveldCanaccord Genuity