Midwich Group plc

DB:9S2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €313.4m

Midwich Group Valutazione

9S2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9S2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.13
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9S2 ( €2.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9S2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9S2?

Metrica chiave: Poiché 9S2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9S2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9S2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9S2 su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniUK£22.48m
Cap. di mercatoUK£260.90m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9S2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9S2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
S9I Stemmer Imaging
42.3x49.0%€345.8m
M7U Nynomic
12.7x17.5%€120.6m
JEN Jenoptik
14.4x12.2%€1.2b
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12x15.3%€91.0m
9S2 Midwich Group
11.6x-0.4%€260.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9S2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9S2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9S2 11.6xMedia del settore 19.3xNo. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9S2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9S2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9S2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 8.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9S2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9S2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.96
€4.83
+63.0%
19.1%€5.68€3.55n/a3
Feb ’26€3.04
€4.83
+58.7%
19.1%€5.68€3.55n/a3
Jan ’26€3.42
€5.78
+69.0%
5.5%€6.00€5.33n/a3
Dec ’25€3.32
€5.78
+74.1%
5.5%€6.00€5.33n/a3
Nov ’25€3.32
€5.78
+74.1%
5.5%€6.00€5.33n/a3
Oct ’25€3.74
€6.38
+70.6%
24.8%€8.21€4.03n/a4
Sep ’25€3.76
€6.65
+76.8%
18.6%€8.23€5.05n/a4
Aug ’25€4.00
€6.65
+66.2%
18.6%€8.23€5.05n/a4
Jul ’25€4.38
€6.59
+50.4%
18.6%€8.16€5.00n/a4
Jun ’25€4.26
€6.57
+54.2%
18.6%€8.14€4.99n/a4
May ’25€4.76
€7.93
+66.6%
16.5%€9.45€5.83n/a4
Apr ’25€4.70
€7.92
+68.5%
17.5%€9.48€5.68n/a4
Mar ’25€3.98
€7.88
+98.1%
17.5%€9.44€5.65n/a4
Feb ’25€4.22
€7.88
+86.8%
17.5%€9.44€5.65€3.044
Jan ’25€4.76
€8.02
+68.4%
18.7%€9.29€5.56€3.424
Dec ’24€4.26
€8.02
+88.2%
18.7%€9.29€5.56€3.324
Nov ’24€4.30
€8.32
+93.5%
14.9%€9.44€6.35€3.324
Oct ’24€4.54
€8.32
+83.3%
14.9%€9.44€6.35€3.744
Sep ’24€4.52
€8.32
+84.1%
14.9%€9.44€6.35€3.764
Aug ’24€4.86
€8.32
+71.2%
14.9%€9.44€6.35€4.004
Jul ’24€4.92
€8.35
+69.8%
14.9%€9.48€6.38€4.384
Jun ’24€4.92
€8.11
+64.8%
14.8%€9.29€6.19€4.264
May ’24€5.10
€7.99
+56.8%
15.4%€9.19€6.01€4.764
Apr ’24€5.45
€7.99
+46.7%
15.4%€9.19€6.01€4.704
Mar ’24€5.40
€8.06
+49.3%
15.4%€9.26€6.06€3.984
Feb ’24€5.40
€8.06
+49.3%
15.4%€9.26€6.06€4.224
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€4.74
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 08:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Midwich Group plc è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin MayBerenberg
James BaylissBerenberg
Gert ZonneveldCanaccord Genuity