Midwich Group Valutazione
9S2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9S2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9S2 ( €3.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9S2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9S2?
Metrica chiave: Poiché 9S2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9S2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | UK£22.48m |
| Cap. di mercato | UK£296.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | -2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9S2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
S9I Stemmer Imaging | 42.8x | 37.2% | €349.7m |
JEN Jenoptik | 14.1x | 12.3% | €1.2b |
M7U Nynomic | 12.2x | 17.5% | €114.7m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 12.7x | 15.3% | €96.6m |
9S2 Midwich Group | 13.2x | -5.6% | €296.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9S2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9S2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9S2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9S2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9S2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.38 | €5.78 +71.0% | 5.5% | €6.00 | €5.33 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.32 | €5.78 +74.1% | 5.5% | €6.00 | €5.33 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.74 | €6.38 +70.6% | 24.8% | €8.21 | €4.03 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.76 | €6.65 +76.9% | 18.6% | €8.24 | €5.05 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.00 | €6.65 +66.2% | 18.6% | €8.23 | €5.05 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.38 | €6.59 +50.4% | 18.6% | €8.16 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.26 | €6.57 +54.2% | 18.6% | €8.14 | €4.99 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.76 | €7.93 +66.6% | 16.5% | €9.45 | €5.83 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.70 | €7.92 +68.5% | 17.5% | €9.48 | €5.68 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.98 | €7.88 +98.1% | 17.5% | €9.44 | €5.65 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.22 | €7.88 +86.8% | 17.5% | €9.44 | €5.65 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €4.76 | €8.02 +68.4% | 18.7% | €9.29 | €5.56 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.26 | €8.02 +88.2% | 18.7% | €9.29 | €5.56 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.30 | €8.32 +93.5% | 14.9% | €9.44 | €6.35 | €3.32 | 4 |
| Oct ’24 | €4.54 | €8.32 +83.3% | 14.9% | €9.44 | €6.35 | €3.74 | 4 |
| Sep ’24 | €4.52 | €8.32 +84.1% | 14.9% | €9.44 | €6.35 | €3.76 | 4 |
| Aug ’24 | €4.86 | €8.32 +71.2% | 14.9% | €9.44 | €6.35 | €4.00 | 4 |
| Jul ’24 | €4.92 | €8.35 +69.8% | 14.9% | €9.48 | €6.38 | €4.38 | 4 |
| Jun ’24 | €4.92 | €8.11 +64.8% | 14.8% | €9.29 | €6.19 | €4.26 | 4 |
| May ’24 | €5.10 | €7.99 +56.8% | 15.4% | €9.19 | €6.01 | €4.76 | 4 |
| Apr ’24 | €5.45 | €7.99 +46.7% | 15.4% | €9.19 | €6.01 | €4.70 | 4 |
| Mar ’24 | €5.40 | €8.06 +49.3% | 15.4% | €9.26 | €6.06 | €3.98 | 4 |
| Feb ’24 | €5.40 | €8.06 +49.3% | 15.4% | €9.26 | €6.06 | €4.22 | 4 |
| Jan ’24 | €4.54 | €8.08 +78.0% | 15.4% | €9.28 | €6.07 | €4.76 | 4 |
| Dec ’23 | €4.84 | €8.08 +67.0% | 15.4% | €9.28 | €6.07 | €4.26 | 4 |
| Nov ’23 | €5.70 | €8.09 +41.9% | 15.4% | €9.29 | €6.08 | €4.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Esprinet
€218.0m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.37
7D
4.6%
1Y
-9.1%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%