Elecom Co., Ltd.

DB:9EL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €677.2m

Elecom Valutazione

9EL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9EL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9EL ( €8.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9EL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9EL?

Metrica chiave: Poiché 9EL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9EL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9EL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9EL su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniJP¥8.83b
Cap. di mercatoJP¥109.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9EL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9EL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
301202 Suzhou Longway Eletronic Machinery
62.8xn/aCN¥4.6b
6413 Riso Kagaku
25x5.5%JP¥118.8b
9EL Elecom
12.4x7.6%€109.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9EL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9EL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9EL 12.4xMedia del settore 22.1xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9EL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9EL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9EL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9EL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9EL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.65
€11.24
+29.9%
13.6%€12.83€9.16n/a5
Nov ’25€8.40
€11.19
+33.2%
13.6%€12.77€9.12n/a5
Oct ’25€8.90
€12.35
+38.7%
11.8%€13.93€10.13n/a4
Sep ’25€8.65
€12.27
+41.8%
11.5%€13.66€9.94n/a4
Aug ’25€9.75
€11.96
+22.6%
11.2%€13.41€9.91n/a4
Jul ’25€9.15
€12.02
+31.4%
10.8%€13.97€10.32n/a5
Jun ’25€8.85
€12.02
+35.9%
10.8%€13.97€10.32n/a5
May ’25€8.75
€12.02
+37.4%
10.8%€13.97€10.32n/a5
Apr ’25€9.35
€12.02
+28.6%
10.8%€13.97€10.32n/a5
Mar ’25€9.60
€12.33
+28.4%
10.8%€14.32€10.58n/a5
Feb ’25€10.70
€12.33
+15.2%
10.8%€14.32€10.58n/a5
Jan ’25€11.10
€12.46
+12.3%
11.8%€14.70€10.86n/a4
Dec ’24€10.00
€12.43
+24.3%
10.7%€14.12€10.44n/a4
Nov ’24€10.70
€12.79
+19.5%
10.7%€14.52€10.74€8.404
Oct ’24€10.90
€12.10
+11.0%
15.7%€14.57€9.18€8.905
Sep ’24€11.00
€10.65
-3.2%
12.6%€12.68€9.19€8.655
Aug ’24€9.50
€11.15
+17.3%
12.8%€13.43€9.74€9.755
Jul ’24€9.05
€11.15
+23.2%
12.8%€13.43€9.74€9.155
Jun ’24€9.95
€11.15
+12.0%
12.8%€13.43€9.74€8.855
May ’24€8.40
€10.56
+25.7%
9.5%€12.34€9.60€8.755
Apr ’24€8.55
€11.08
+29.6%
8.5%€12.79€10.30€9.355
Mar ’24€9.10
€11.46
+25.9%
7.2%€12.50€10.07€9.605
Feb ’24€9.35
€12.47
+33.4%
2.9%€12.83€12.11€10.704
Jan ’24€9.45
€12.40
+31.3%
2.8%€12.83€12.12€11.105
Dec ’23€10.00
€12.21
+22.1%
7.7%€13.88€11.10€10.005
Nov ’23€9.15
€13.31
+45.5%
12.2%€15.91€11.57€10.705

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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0%

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