Japan Aviation Electronics Industry, Limited

DB:8N9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Japan Aviation Electronics Industry Valutazione

8N9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8N9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.49
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8N9 ( €17.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8N9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8N9?

Metrica chiave: Poiché 8N9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8N9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8N9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8N9 su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniJP¥10.19b
Cap. di mercatoJP¥189.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8N9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8N9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
JEN Jenoptik
14.7x12.2%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
43.8x49.0%€345.8m
002913 Aoshikang Technology
25.9x30.7%CN¥9.1b
M7U Nynomic
12.1x17.5%€114.7m
8N9 Japan Aviation Electronics Industry
18.6x13.2%€189.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8N9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8N9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8N9 18.6xMedia del settore 19.4xNo. of Companies13PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8N9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8N9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8N9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8N9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8N9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.90
€18.41
+2.9%
6.8%€20.16€16.64n/a7
Feb ’26€17.50
€17.90
+2.3%
6.4%€19.62€16.20n/a8
Jan ’26€18.00
€17.79
-1.1%
8.1%€20.99€16.05n/a9
Dec ’25€16.30
€17.26
+5.9%
8.4%€20.51€15.69n/a9
Nov ’25€16.60
€17.26
+3.9%
8.4%€20.51€15.69n/a9
Oct ’25€16.00
€17.65
+10.3%
7.3%€19.82€15.73n/a8
Sep ’25€16.10
€17.05
+5.9%
8.5%€19.80€15.00n/a8
Aug ’25€14.80
€17.05
+15.2%
8.5%€19.80€15.00n/a8
Jul ’25€14.80
€16.82
+13.7%
12.6%€20.89€13.87n/a8
Jun ’25€14.30
€16.51
+15.4%
19.9%€21.66€10.29n/a8
May ’25€15.00
€16.51
+10.1%
19.9%€21.66€10.29n/a8
Apr ’25€15.00
€16.60
+10.7%
17.3%€19.67€10.51n/a7
Mar ’25€16.70
€16.60
-0.6%
17.3%€19.67€10.51n/a7
Feb ’25€15.80
€16.08
+1.7%
17.0%€19.99€10.68€17.507
Jan ’25€20.40
€15.66
-23.3%
18.1%€19.63€10.83€18.007
Dec ’24€18.10
€15.41
-14.8%
17.7%€19.89€10.63€16.307
Nov ’24€18.20
€15.58
-14.4%
17.7%€20.22€10.81€16.607
Oct ’24€18.80
€16.44
-12.6%
19.3%€22.17€10.83€16.008
Sep ’24€19.40
€16.18
-16.6%
19.3%€22.23€10.86€16.109
Aug ’24€18.20
€16.18
-11.1%
19.3%€22.23€10.86€14.809
Jul ’24€19.00
€15.34
-19.3%
15.4%€19.42€11.45€14.809
Jun ’24€16.80
€15.10
-10.1%
14.0%€18.64€11.38€14.309
May ’24€15.90
€15.48
-2.6%
14.1%€18.97€11.58€15.009
Apr ’24€15.80
€16.36
+3.5%
9.9%€19.87€13.98€15.008
Mar ’24€15.70
€15.79
+0.6%
6.2%€16.96€13.92€16.707
Feb ’24€15.60
€15.79
+1.2%
6.2%€16.96€13.92€15.807
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€18.30
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 15:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Japan Aviation Electronics Industry, Limited è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Kazunori ItoBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research