AB Valutazione
8B6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8B6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8B6 ( €20.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8B6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8B6?
Metrica chiave: Poiché 8B6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8B6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | zł175.31m |
| Cap. di mercato | zł1.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8B6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
S9I Stemmer Imaging | 42.8x | 37.2% | €349.7m |
M7U Nynomic | 12.1x | 17.5% | €114.7m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 12.6x | 15.3% | €96.6m |
JEN Jenoptik | 14x | 12.3% | €1.2b |
8B6 AB | 8.1x | 5.6% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8B6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8B6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8B6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8B6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8B6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.80 | €29.00 +39.4% | 10.5% | €33.26 | €26.38 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €20.20 | €29.21 +44.6% | 11.9% | €33.96 | €25.74 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €23.10 | €29.21 +26.4% | 11.9% | €33.96 | €25.74 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €20.60 | €28.44 +38.1% | 9.2% | €31.93 | €25.61 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €22.70 | €28.44 +25.3% | 9.2% | €31.93 | €25.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.00 | €25.17 +9.4% | 18.7% | €31.78 | €21.32 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €22.20 | €26.98 +21.5% | 17.3% | €31.64 | €22.31 | n/a | 2 |
| May ’25 | €20.10 | €26.98 +34.2% | 17.3% | €31.64 | €22.31 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €19.35 | €25.74 +33.0% | 23.1% | €31.70 | €19.79 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
JEOL
JP¥272.6b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥33.20
7D
-4.0%
1Y
-8.3%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%