AB Valutazione
8B6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8B6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8B6 ( €21.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8B6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8B6?
Metrica chiave: Poiché 8B6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8B6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Utili | zł169.91m |
| Cap. di mercato | zł1.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8B6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.3x | ||
S9I Stemmer Imaging | 43.3x | n/a | €352.3m |
06H BPC Instruments | 41.7x | n/a | €417.5m |
JEN Jenoptik | 12.5x | 14.15% | €1.1b |
FEW Funkwerk | 15.7x | n/a | €254.7m |
8B6 AB | 9.6x | 12.25% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8B6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8B6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8B6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8B6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8B6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.10 | €32.31 +46.19% | 1.01% | €32.63 | €31.98 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €22.45 | €32.31 +43.91% | 1.01% | €32.63 | €31.98 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €22.40 | €30.95 +38.19% | 9.60% | €33.90 | €26.89 | n/a | 3 |
| May ’26 | €22.90 | €30.95 +35.17% | 9.60% | €33.90 | €26.89 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €24.80 | €31.99 +28.98% | 9.60% | €35.03 | €27.78 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €23.90 | €31.99 +33.83% | 9.60% | €35.03 | €27.78 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €24.80 | €30.06 +21.22% | 10.49% | €34.49 | €27.35 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €22.60 | €29.43 +30.21% | 10.49% | €33.76 | €26.77 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €20.40 | €29.43 +44.25% | 10.49% | €33.76 | €26.77 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €20.20 | €29.21 +44.59% | 11.91% | €33.96 | €25.74 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €23.10 | €29.21 +26.44% | 11.91% | €33.96 | €25.74 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €20.60 | €28.50 +38.34% | 9.21% | €31.99 | €25.67 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €22.70 | €28.44 +25.28% | 9.21% | €31.93 | €25.61 | €21.50 | 3 |
| Jul ’25 | €23.00 | €25.17 +9.45% | 18.66% | €31.78 | €21.32 | €22.45 | 3 |
| Jun ’25 | €22.20 | €26.98 +21.52% | 17.29% | €31.64 | €22.31 | €22.40 | 2 |
| May ’25 | €20.10 | €26.98 +34.21% | 17.29% | €31.64 | €22.31 | €22.90 | 2 |
| Apr ’25 | €19.35 | €25.74 +33.04% | 23.15% | €31.70 | €19.79 | €24.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/05 22:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/05 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AB S.A. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Piotr Grzybowski | Biuro maklerskie mBanku |
| Marek Czachor | Erste Group Bank AG |
| Beata Szparaga-Wasniewska | ING Groep NV |