Big Technologies PLC

DB:7I8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €411.7m

Big Technologies Valutazione

7I8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7I8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.32
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7I8 ( €1.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7I8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7I8?

Metrica chiave: Poiché 7I8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7I8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7I8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7I8 su PE?
Rapporto PE27.4x
GuadagniUK£12.53m
Cap. di mercatoUK£343.22m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7I8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7I8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
S9I Stemmer Imaging
42.3x49.0%€345.8m
JEN Jenoptik
14.8x11.9%€1.3b
M7U Nynomic
11.9x17.5%€112.8m
FEV FORTEC Elektronik
20x35.8%€52.3m
7I8 Big Technologies
27.4x26.7%€343.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7I8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7I8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7I8 27.4xMedia del settore 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7I8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7I8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7I8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7I8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7I8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.37
€1.85
+35.4%
11.7%€2.13€1.49n/a5
Feb ’26€1.38
€1.85
+34.4%
11.7%€2.13€1.49n/a5
Jan ’26€1.56
€1.84
+17.9%
12.7%€2.15€1.51n/a5
Dec ’25€1.56
€1.84
+17.9%
12.7%€2.15€1.51n/a5
Nov ’25€1.56
€1.84
+17.9%
12.7%€2.15€1.51n/a5
Oct ’25€1.40
€1.84
+31.4%
12.7%€2.15€1.51n/a5
Sep ’25€1.27
€1.99
+56.4%
14.3%€2.26€1.50n/a5
Aug ’25€1.56
€1.99
+27.3%
14.3%€2.26€1.50n/a5
Jul ’25€1.80
€1.97
+9.7%
15.4%€2.33€1.47n/a5
Jun ’25€1.91
€1.97
+3.4%
15.4%€2.33€1.47n/a5
May ’25€1.73
€1.97
+14.1%
15.4%€2.33€1.47n/a5
Apr ’25€1.52
€1.97
+29.8%
15.4%€2.33€1.47n/a5
Mar ’25€1.42
€2.41
+69.4%
39.9%€4.15€1.42n/a5
Feb ’25€1.41
€2.41
+70.6%
39.9%€4.15€1.42€1.385
Jan ’25€1.97
€3.36
+70.3%
22.3%€4.06€2.06€1.565
Dec ’24€2.14
€3.36
+56.8%
22.3%€4.06€2.06€1.565
Nov ’24€2.02
€3.86
+91.3%
12.3%€4.43€3.02€1.565
Oct ’24€2.36
€3.86
+63.7%
12.3%€4.43€3.02€1.405
Sep ’24€2.78
€3.92
+41.1%
12.8%€4.45€2.96€1.275
Aug ’24€2.96
€3.76
+27.0%
12.7%€4.09€2.94€1.564
Jul ’24€3.04
€3.76
+23.7%
12.7%€4.09€2.94€1.804
Jun ’24€3.20
€3.76
+17.5%
12.7%€4.09€2.94€1.914
May ’24€2.96
€3.70
+24.9%
13.1%€4.03€2.86€1.734
Apr ’24€2.86
€3.70
+29.3%
13.1%€4.03€2.86€1.524
Mar ’24€2.68
€3.71
+38.5%
13.1%€4.05€2.87€1.424
Feb ’24€2.74
€3.71
+35.4%
13.1%€4.05€2.87€1.414
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€1.82
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 09:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Big Technologies PLC è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ciaran DonnellyBerenberg
Bharath NagarajBerenberg
William LarwoodBerenberg