EVS Broadcast Equipment SA

DB:5E1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €455.6m

EVS Broadcast Equipment Valutazione

5E1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5E1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€78.32
Fair Value
57.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5E1 ( €33.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €78.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5E1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5E1?

Metrica chiave: Poiché 5E1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5E1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5E1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5E1 su PE?
Rapporto PE10.6x
Guadagni€42.88m
Cap. di mercato€455.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5E1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5E1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
FEW Funkwerk
13.5xn/a€217.6m
CEK CeoTronics
40.5x20.44%€103.7m
S9I Stemmer Imaging
42.8xn/a€351.0m
JEN Jenoptik
13.5x12.56%€1.1b
5E1 EVS Broadcast Equipment
10.6x1.05%€455.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5E1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5E1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5E1 10.6xMedia del settore 29.6xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5E1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 29.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5E1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5E1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5E1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5E1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.50
€44.50
+32.84%
6.05%€47.00€40.00n/a4
Jun ’26€33.70
€44.50
+32.05%
6.05%€47.00€40.00n/a4
May ’26€36.85
€44.33
+20.31%
6.97%€47.00€40.00n/a3
Apr ’26€36.70
€44.33
+20.80%
6.97%€47.00€40.00n/a3
Mar ’26€36.50
€42.50
+16.44%
7.50%€47.00€40.00n/a3
Feb ’26€30.40
€40.50
+33.22%
5.04%€43.00€38.00n/a3
Jan ’26€31.35
€40.17
+28.12%
4.11%€42.00€38.00n/a3
Dec ’25€28.50
€40.17
+40.94%
4.11%€42.00€38.00n/a3
Nov ’25€27.80
€40.17
+44.48%
4.11%€42.00€38.00n/a3
Oct ’25€27.75
€40.17
+44.74%
4.11%€42.00€38.00n/a3
Sep ’25€29.70
€40.17
+35.24%
4.11%€42.00€38.00n/a3
Aug ’25€28.55
€39.67
+38.94%
4.28%€42.00€38.00n/a3
Jul ’25€28.40
€39.67
+39.67%
4.28%€42.00€38.00n/a3
Jun ’25€29.40
€39.67
+34.92%
4.28%€42.00€38.00€33.703
May ’25€32.90
€39.17
+19.05%
5.14%€42.00€37.50€36.853
Apr ’25€33.45
€39.17
+17.09%
5.14%€42.00€37.50€36.703
Mar ’25€32.75
€37.83
+15.52%
0.62%€38.00€37.50€36.503
Feb ’25€29.90
€32.50
+8.70%
6.99%€35.00€29.50€30.403
Jan ’25€28.55
€32.50
+13.84%
6.99%€35.00€29.50€31.353
Dec ’24€27.60
€32.50
+17.75%
6.99%€35.00€29.50€28.503
Nov ’24€26.05
€31.83
+22.20%
5.18%€33.00€29.50€27.803
Oct ’24€26.10
€31.83
+21.97%
5.18%€33.00€29.50€27.753
Sep ’24€24.65
€31.25
+26.77%
5.60%€33.00€29.50€29.702
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€43.72
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/11 14:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EVS Broadcast Equipment SA è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gilbert FerrandArkeon Finance
Hafeez Bux KhanBerenberg
David VagmanBNP Paribas Exane