EVS Broadcast Equipment Valutazione
5E1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5E1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5E1 ( €33.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €78.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5E1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5E1?
Metrica chiave: Poiché 5E1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5E1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | €42.88m |
| Cap. di mercato | €455.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 10.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5E1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.6x | ||
FEW Funkwerk | 13.5x | n/a | €217.6m |
CEK CeoTronics | 40.5x | 20.44% | €103.7m |
S9I Stemmer Imaging | 42.8x | n/a | €351.0m |
JEN Jenoptik | 13.5x | 12.56% | €1.1b |
5E1 EVS Broadcast Equipment | 10.6x | 1.05% | €455.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5E1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5E1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5E1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5E1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5E1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.50 | €44.50 +32.84% | 6.05% | €47.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €33.70 | €44.50 +32.05% | 6.05% | €47.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €36.85 | €44.33 +20.31% | 6.97% | €47.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €36.70 | €44.33 +20.80% | 6.97% | €47.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €36.50 | €42.50 +16.44% | 7.50% | €47.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €30.40 | €40.50 +33.22% | 5.04% | €43.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €31.35 | €40.17 +28.12% | 4.11% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €28.50 | €40.17 +40.94% | 4.11% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €27.80 | €40.17 +44.48% | 4.11% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €27.75 | €40.17 +44.74% | 4.11% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €29.70 | €40.17 +35.24% | 4.11% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €28.55 | €39.67 +38.94% | 4.28% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €28.40 | €39.67 +39.67% | 4.28% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €29.40 | €39.67 +34.92% | 4.28% | €42.00 | €38.00 | €33.70 | 3 |
| May ’25 | €32.90 | €39.17 +19.05% | 5.14% | €42.00 | €37.50 | €36.85 | 3 |
| Apr ’25 | €33.45 | €39.17 +17.09% | 5.14% | €42.00 | €37.50 | €36.70 | 3 |
| Mar ’25 | €32.75 | €37.83 +15.52% | 0.62% | €38.00 | €37.50 | €36.50 | 3 |
| Feb ’25 | €29.90 | €32.50 +8.70% | 6.99% | €35.00 | €29.50 | €30.40 | 3 |
| Jan ’25 | €28.55 | €32.50 +13.84% | 6.99% | €35.00 | €29.50 | €31.35 | 3 |
| Dec ’24 | €27.60 | €32.50 +17.75% | 6.99% | €35.00 | €29.50 | €28.50 | 3 |
| Nov ’24 | €26.05 | €31.83 +22.20% | 5.18% | €33.00 | €29.50 | €27.80 | 3 |
| Oct ’24 | €26.10 | €31.83 +21.97% | 5.18% | €33.00 | €29.50 | €27.75 | 3 |
| Sep ’24 | €24.65 | €31.25 +26.77% | 5.60% | €33.00 | €29.50 | €29.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/11 14:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EVS Broadcast Equipment SA è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gilbert Ferrand | Arkeon Finance |
| Hafeez Bux Khan | Berenberg |
| David Vagman | BNP Paribas Exane |