EVS Broadcast Equipment Valutazione
5E1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5E1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5E1 ( €30.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5E1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5E1?
Metrica chiave: Poiché 5E1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5E1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | €37.58m |
| Cap. di mercato | €420.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 17.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5E1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
FEW Funkwerk | 9.5x | n/a | €154.3m |
CEK CeoTronics | 37x | 25.5% | €45.5m |
S9I Stemmer Imaging | 43x | 37.2% | €351.0m |
JEN Jenoptik | 15x | 12.3% | €1.3b |
5E1 EVS Broadcast Equipment | 11.2x | 0.6% | €420.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5E1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5E1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5E1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5E1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 8.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5E1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.55 | €40.17 +31.5% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €28.50 | €40.17 +40.9% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €27.80 | €40.17 +44.5% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €27.75 | €40.17 +44.7% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €29.70 | €40.17 +35.2% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €28.55 | €39.67 +38.9% | 4.3% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €28.40 | €39.67 +39.7% | 4.3% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €29.40 | €39.67 +34.9% | 4.3% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €32.90 | €39.17 +19.0% | 5.1% | €42.00 | €37.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €33.45 | €39.17 +17.1% | 5.1% | €42.00 | €37.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €32.75 | €37.83 +15.5% | 0.6% | €38.00 | €37.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €29.90 | €32.50 +8.7% | 7.0% | €35.00 | €29.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €28.55 | €32.50 +13.8% | 7.0% | €35.00 | €29.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €27.60 | €32.50 +17.8% | 7.0% | €35.00 | €29.50 | €28.50 | 3 |
| Nov ’24 | €26.05 | €31.83 +22.2% | 5.2% | €33.00 | €29.50 | €27.80 | 3 |
| Oct ’24 | €26.10 | €31.83 +22.0% | 5.2% | €33.00 | €29.50 | €27.75 | 3 |
| Sep ’24 | €24.65 | €31.25 +26.8% | 5.6% | €33.00 | €29.50 | €29.70 | 2 |
| Dec ’23 | €20.75 | €27.00 +30.1% | 1.9% | €27.50 | €26.50 | €27.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 06:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EVS Broadcast Equipment SA è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gilbert Ferrand | Arkeon Finance |
| Hafeez Bux Khan | Berenberg |
| David Vagman | BNP Paribas Exane |