EVS Broadcast Equipment Valutazione
5E1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5E1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5E1 ( €28.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5E1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5E1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5E1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €391.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 45x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5E1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.3x | ||
FEW Funkwerk | 10x | n/a | €161.2m |
CEK CeoTronics | 34.5x | 25.1% | €43.1m |
S9I Stemmer Imaging | 26.1x | 23.2% | €314.0m |
LPK LPKF Laser & Electronics | 94.5x | 68.8% | €222.5m |
5E1 EVS Broadcast Equipment | 10.4x | 0.2% | €391.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5E1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5E1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5E1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5E1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5E1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.25 | €40.17 +42.2% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €27.75 | €40.17 +44.7% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €29.70 | €40.17 +35.2% | 4.1% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €28.55 | €39.67 +38.9% | 4.3% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €28.40 | €39.67 +39.7% | 4.3% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €29.40 | €39.67 +34.9% | 4.3% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €32.90 | €39.17 +19.0% | 5.1% | €42.00 | €37.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €33.45 | €39.17 +17.1% | 5.1% | €42.00 | €37.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €32.75 | €37.83 +15.5% | 0.6% | €38.00 | €37.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €29.90 | €32.50 +8.7% | 7.0% | €35.00 | €29.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €28.55 | €32.50 +13.8% | 7.0% | €35.00 | €29.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €27.60 | €32.50 +17.8% | 7.0% | €35.00 | €29.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €26.05 | €31.83 +22.2% | 5.2% | €33.00 | €29.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €26.10 | €31.83 +22.0% | 5.2% | €33.00 | €29.50 | €27.75 | 3 |
| Sep ’24 | €24.65 | €31.25 +26.8% | 5.6% | €33.00 | €29.50 | €29.70 | 2 |
| Dec ’23 | €20.75 | €27.00 +30.1% | 1.9% | €27.50 | €26.50 | €27.60 | 2 |
| Nov ’23 | €20.70 | €27.00 +30.4% | 1.9% | €27.50 | €26.50 | €26.05 | 2 |
| Oct ’23 | €18.82 | €27.00 +43.5% | 1.9% | €27.50 | €26.50 | €26.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.