Vontier Corporation

DB:47O Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.5b

Vontier Valutazione

47O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 47O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.33
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 47O ( €36.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 47O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 47O?

Metrica chiave: Poiché 47O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 47O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 47O per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 47O su PE?
Rapporto PE14.3x
GuadagniUS$404.90m
Cap. di mercatoUS$5.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 47O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 47O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
JEN Jenoptik
15x12.1%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
42.3x49.0%€345.8m
M7U Nynomic
12.8x17.5%€121.3m
FEV FORTEC Elektronik
24.2x35.8%€63.4m
47O Vontier
14.3x10.0%€5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 47O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 47O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
47O 14.3xMedia del settore 19.1xNo. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 47O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 47O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

47O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 47O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 47O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.59
€42.51
+16.2%
4.9%€45.63€38.84n/a11
Jan ’26€34.67
€42.51
+22.6%
5.3%€46.12€38.44n/a11
Dec ’25€36.86
€40.60
+10.1%
4.9%€43.56€37.88n/a9
Nov ’25€33.71
€38.64
+14.6%
4.8%€41.53€35.99n/a9
Oct ’25€30.14
€37.73
+25.2%
5.4%€40.99€35.03n/a9
Sep ’25€31.12
€37.76
+21.3%
5.4%€41.02€35.05n/a9
Aug ’25€35.99
€42.02
+16.8%
7.9%€47.26€36.14n/a9
Jul ’25€35.23
€42.90
+21.8%
6.2%€47.75€39.79n/a10
Jun ’25€35.79
€42.42
+18.5%
6.9%€47.22€39.35n/a8
May ’25€38.31
€41.37
+8.0%
11.0%€47.87€35.30n/a9
Apr ’25€41.20
€40.11
-2.7%
9.4%€46.25€34.78n/a10
Mar ’25€39.80
€40.11
+0.8%
9.4%€46.25€34.78n/a10
Feb ’25€32.00
€35.89
+12.2%
3.7%€38.64€34.04n/a10
Jan ’25€30.80
€34.06
+10.6%
8.3%€36.77€27.58€34.679
Dec ’24€30.20
€34.02
+12.7%
7.8%€37.44€28.08€36.8610
Nov ’24€27.20
€33.12
+21.8%
9.2%€37.85€26.49€33.719
Oct ’24€28.60
€32.46
+13.5%
12.0%€38.08€24.75€30.1410
Sep ’24€28.60
€30.96
+8.2%
12.1%€36.78€23.91€31.129
Aug ’24€27.60
€28.93
+4.8%
12.6%€33.24€22.46€35.9910
Jul ’24€29.00
€28.04
-3.3%
14.3%€34.27€22.23€35.2311
Jun ’24€27.40
€28.07
+2.4%
13.5%€34.62€22.46€35.7911
May ’24€24.00
€25.70
+7.1%
13.0%€33.49€21.72€38.3110
Apr ’24€24.78
€26.35
+6.4%
13.3%€34.28€22.24€41.209
Mar ’24€24.58
€26.08
+6.1%
16.1%€34.88€19.80€39.809
Feb ’24€20.76
€22.55
+8.6%
19.0%€33.59€19.33€32.009
Jan ’24€17.72
€23.97
+35.3%
22.3%€34.65€19.94€30.8010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€41.48
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/26 07:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/24 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vontier Corporation è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Julian MitchellBarclays