Vontier Corporation

Report azionario DB:47O

Capitalizzazione di mercato: €4.6b

Vontier Valutazione

47O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 47O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 47O ( €31.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 47O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 47O?

Metrica chiave: Poiché 47O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 47O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 47O per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 47O su PE?
Rapporto PE13.3x
UtiliUS$406.10m
Cap. di mercatoUS$5.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 47O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 47O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.5x
JEN Jenoptik
16.1x20.22%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
93.1x57.84%€395.2m
BSL Basler
107.1x51.96%€428.0m
06H BPC Instruments
41.6xn/a€333.1m
47O Vontier
13.3x10.29%€5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 47O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 64.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 47O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
47O 13.3xMedia del settore 23.3xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 47O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 41.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 47O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

47O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 47O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 47O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.10
€39.94
+28.42%
8.22%€47.24€34.36n/a11
Dec ’26€30.41
€40.16
+32.05%
8.22%€47.50€34.54n/a11
Nov ’26€32.55
€41.79
+28.39%
6.43%€47.71€38.17n/a11
Oct ’26€34.92
€41.13
+17.79%
4.68%€43.46€37.50n/a11
Sep ’26€35.90
€41.18
+14.70%
5.33%€43.76€37.75n/a11
Aug ’26€35.51
€40.37
+13.68%
6.85%€44.04€34.54n/a10
Jul ’26€30.66
€36.80
+20.02%
8.47%€41.46€31.96n/a11
Jun ’26€31.15
€38.21
+22.66%
8.47%€43.05€33.19n/a11
May ’26€27.22
€36.93
+35.66%
7.86%€41.63€31.89n/a11
Apr ’26€29.99
€41.40
+38.03%
4.00%€44.64€39.06n/a11
Mar ’26€35.29
€42.47
+20.35%
4.10%€45.71€39.99n/a11
Feb ’26€37.32
€42.51
+13.91%
4.88%€45.63€38.84n/a11
Jan ’26€34.67
€42.51
+22.61%
5.33%€46.12€38.44n/a11
Dec ’25€36.86
€40.60
+10.14%
4.87%€43.56€37.88€30.419
Nov ’25€33.71
€38.64
+14.61%
4.84%€41.53€35.99€32.559
Oct ’25€30.14
€37.76
+25.29%
5.35%€41.02€35.05€34.929
Sep ’25€31.12
€37.76
+21.35%
5.35%€41.02€35.05€35.909
Aug ’25€35.99
€42.02
+16.77%
7.94%€47.26€36.14€35.519
Jul ’25€35.23
€42.90
+21.76%
6.18%€47.75€39.79€30.6610
Jun ’25€35.79
€42.42
+18.52%
6.90%€47.22€39.35€31.158
May ’25€38.31
€41.37
+7.98%
11.01%€47.87€35.30€27.229
Apr ’25€41.20
€40.11
-2.65%
9.42%€46.25€34.78€29.9910
Mar ’25€39.80
€40.11
+0.77%
9.42%€46.25€34.78€35.2910
Feb ’25€32.00
€35.89
+12.16%
3.73%€38.64€34.04€37.3210
Jan ’25€30.80
€34.06
+10.59%
8.26%€36.77€27.58€34.679
Dec ’24€30.20
€34.02
+12.65%
7.83%€37.44€28.08€36.8610
€38.78
Fair Value
19.8% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/15 01:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/15 00:00
Utili2025/09/26
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vontier Corporation è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Julian MitchellBarclays
Andrew BuscagliaBerenberg