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PowerFleet Valutazione
3LO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3LO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3LO ( €4.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3LO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3LO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3LO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$558.04m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | -61.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3LO di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.7x | ||
S9I Stemmer Imaging | 2.5x | 13.3% | €314.0m |
BSL Basler | 1.5x | 14.6% | €275.1m |
LPK LPKF Laser & Electronics | 1.6x | 11.1% | €217.8m |
M7U Nynomic | 1.2x | 12.6% | €132.4m |
3LO PowerFleet | 3.1x | 26.1% | €527.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3LO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3LO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 3LO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3LO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.1x |
Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3LO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €4.20 | €8.05 +91.7% | 23.1% | €11.63 | €6.26 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €4.28 | €7.76 +81.4% | 17.2% | €9.85 | €6.27 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €3.98 | €7.94 +99.6% | 18.9% | €10.28 | €6.54 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €4.16 | €7.94 +90.9% | 18.9% | €10.28 | €6.54 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €4.78 | €7.53 +57.5% | 14.9% | €9.22 | €6.45 | n/a | 6 |
May ’25 | €4.18 | €7.90 +88.9% | 15.3% | €9.37 | €6.56 | n/a | 7 |
Apr ’25 | €4.40 | €7.45 +69.3% | 14.9% | €9.31 | €6.52 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €2.80 | €5.87 +109.7% | 27.7% | €8.13 | €3.61 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €2.82 | €5.87 +108.3% | 27.7% | €8.13 | €3.61 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €2.82 | €5.87 +108.3% | 27.7% | €8.13 | €3.61 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €2.08 | €6.10 +193.1% | 27.7% | €8.44 | €3.75 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €1.71 | €6.15 +259.9% | 27.7% | €8.52 | €3.79 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €1.91 | €6.10 +219.1% | 27.7% | €8.44 | €3.75 | n/a | 4 |
Sep ’24 | €2.22 | €5.93 +167.1% | 27.7% | €8.21 | €3.65 | €4.28 | 4 |
Aug ’24 | €2.48 | €6.04 +143.7% | 19.5% | €7.75 | €4.56 | €3.98 | 4 |
Jul ’24 | €2.60 | €6.04 +132.4% | 19.5% | €7.75 | €4.56 | €4.16 | 4 |
Jun ’24 | €2.88 | €6.04 +109.8% | 19.5% | €7.75 | €4.56 | €4.78 | 4 |
May ’24 | €2.48 | €6.46 +160.5% | 18.1% | €7.99 | €4.70 | €4.18 | 4 |
Apr ’24 | €2.82 | €6.46 +129.1% | 18.1% | €7.99 | €4.70 | €4.40 | 4 |
Mar ’24 | €2.70 | €6.70 +148.2% | 16.1% | €7.94 | €4.96 | €2.80 | 4 |
Feb ’24 | €2.70 | €6.70 +148.2% | 16.1% | €7.94 | €4.96 | €2.82 | 4 |
Jan ’24 | €2.40 | €6.70 +179.2% | 16.1% | €7.94 | €4.96 | €2.82 | 4 |
Dec ’23 | €2.66 | €6.70 +151.9% | 16.1% | €7.94 | €4.96 | €2.08 | 4 |
Nov ’23 | €2.66 | €6.01 +126.0% | 12.1% | €6.87 | €4.91 | €1.71 | 4 |
Oct ’23 | €3.14 | €6.01 +91.4% | 12.1% | €6.87 | €4.91 | €1.91 | 4 |
Sep ’23 | €3.10 | €6.01 +93.9% | 12.1% | €6.87 | €4.91 | €2.22 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.