PowerFleet Valutazione
3LO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3LO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3LO ( €6.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3LO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3LO?
Metrica chiave: Poiché 3LO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3LO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.2x |
| Vendite | US$221.07m |
| Cap. di mercato | US$939.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 358x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3LO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
JEN Jenoptik | 1.1x | 4.4% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 3x | 11.3% | €344.5m |
LPK LPKF Laser & Electronics | 1.6x | 11.6% | €210.5m |
BKHT Brockhaus Technologies | 1.1x | 13.7% | €245.5m |
3LO PowerFleet | 4.4x | 29.7% | €939.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3LO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3LO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SCE Schweizer Electronic | 0.07x | 4.3% | US$11.87m |
UDC UniDevice | 0.004x | 4.6% | US$1.94m |
7PF0 Syncro Group | 0.02x | n/a | US$343.86k |
UDC UniDevice | 0.0004x | n/a | US$157.96k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 3LO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3LO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.2x |
| Rapporto equo PS | 2.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3LO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.45 | €9.76 +51.4% | 29.2% | €14.40 | €6.72 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.46 | €8.16 +83.0% | 23.1% | €11.79 | €6.35 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.26 | €8.06 +89.3% | 23.1% | €11.65 | €6.27 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €4.28 | €7.74 +80.9% | 17.2% | €9.83 | €6.25 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €3.98 | €7.94 +99.6% | 18.9% | €10.28 | €6.54 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €4.16 | €7.94 +90.9% | 18.9% | €10.28 | €6.54 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €4.78 | €7.53 +57.5% | 14.9% | €9.22 | €6.45 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.18 | €7.90 +88.9% | 15.3% | €9.37 | €6.56 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €4.40 | €7.45 +69.3% | 14.9% | €9.31 | €6.52 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €2.80 | €5.87 +109.7% | 27.7% | €8.13 | €3.61 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.82 | €5.87 +108.3% | 27.7% | €8.13 | €3.61 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.82 | €5.87 +108.3% | 27.7% | €8.13 | €3.61 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.08 | €6.10 +193.1% | 27.7% | €8.44 | €3.75 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.71 | €6.15 +259.9% | 27.7% | €8.52 | €3.79 | €4.46 | 4 |
| Oct ’24 | €1.91 | €6.10 +219.1% | 27.7% | €8.44 | €3.75 | €4.26 | 4 |
| Sep ’24 | €2.22 | €5.93 +167.1% | 27.7% | €8.21 | €3.65 | €4.28 | 4 |
| Aug ’24 | €2.48 | €6.04 +143.7% | 19.5% | €7.75 | €4.56 | €3.98 | 4 |
| Jul ’24 | €2.60 | €6.04 +132.4% | 19.5% | €7.75 | €4.56 | €4.16 | 4 |
| Jun ’24 | €2.88 | €6.04 +109.8% | 19.5% | €7.75 | €4.56 | €4.78 | 4 |
| May ’24 | €2.48 | €6.46 +160.5% | 18.1% | €7.99 | €4.70 | €4.18 | 4 |
| Apr ’24 | €2.82 | €6.46 +129.1% | 18.1% | €7.99 | €4.70 | €4.40 | 4 |
| Mar ’24 | €2.70 | €6.70 +148.2% | 16.1% | €7.94 | €4.96 | €2.80 | 4 |
| Feb ’24 | €2.70 | €6.70 +148.2% | 16.1% | €7.94 | €4.96 | €2.82 | 4 |
| Jan ’24 | €2.40 | €6.70 +179.2% | 16.1% | €7.94 | €4.96 | €2.82 | 4 |
| Dec ’23 | €2.66 | €6.70 +151.9% | 16.1% | €7.94 | €4.96 | €2.08 | 4 |
| Nov ’23 | €2.66 | €6.01 +126.0% | 12.1% | €6.87 | €4.91 | €1.71 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
JEOL
JP¥289.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
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0%
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Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
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