Badger Meter Valutazione
33B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 33B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 33B ( €207.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €137.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 33B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 33B?
Metrica chiave: Poiché 33B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 33B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.1x |
| Guadagni | US$118.95m |
| Cap. di mercato | US$6.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.3x |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 33B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
JEN Jenoptik | 14.8x | 12.3% | €1.3b |
S9I Stemmer Imaging | 43x | 49.0% | €351.0m |
M7U Nynomic | 14.5x | 17.5% | €137.0m |
FEV FORTEC Elektronik | 24.8x | 35.8% | €65.0m |
33B Badger Meter | 53.1x | 11.4% | €6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 33B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 33B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 33B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.1 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 33B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.1x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 33B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €207.20 | €207.86 +0.3% | 8.6% | €238.35 | €186.98 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €205.00 | €207.86 +1.4% | 8.6% | €238.35 | €186.98 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €205.00 | €200.85 -2.0% | 8.9% | €231.20 | €181.37 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €183.40 | €200.85 +9.5% | 8.9% | €231.20 | €181.37 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €192.70 | €189.35 -1.7% | 9.5% | €212.30 | €166.23 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €186.30 | €183.03 -1.8% | 6.6% | €198.42 | €169.02 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €185.00 | €183.03 -1.1% | 6.6% | €198.42 | €169.02 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €170.50 | €176.13 +3.3% | 6.5% | €193.42 | €163.52 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €174.40 | €175.07 +0.4% | 6.6% | €194.31 | €164.27 | n/a | 4 |
| May ’25 | €172.10 | €175.07 +1.7% | 6.6% | €194.31 | €164.27 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €149.00 | €144.86 -2.8% | 15.1% | €176.89 | €111.72 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €147.00 | €141.08 -4.0% | 14.7% | €175.43 | €110.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €134.00 | €141.08 +5.3% | 14.7% | €175.43 | €110.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €138.00 | €141.44 +2.5% | 15.2% | €179.40 | €113.30 | €205.00 | 5 |
| Dec ’24 | €133.00 | €141.44 +6.3% | 15.2% | €179.40 | €113.30 | €205.00 | 5 |
| Nov ’24 | €131.00 | €141.44 +8.0% | 15.2% | €179.40 | €113.30 | €183.40 | 5 |
| Oct ’24 | €136.00 | €141.51 +4.0% | 13.4% | €170.26 | €113.51 | €192.70 | 5 |
| Sep ’24 | €155.00 | €141.13 -9.0% | 9.6% | €161.80 | €127.64 | €186.30 | 4 |
| Aug ’24 | €147.00 | €141.13 -4.0% | 9.6% | €161.80 | €127.64 | €185.00 | 4 |
| Jul ’24 | €135.00 | €124.83 -7.5% | 8.3% | €139.26 | €114.53 | €170.50 | 4 |
| Jun ’24 | €131.00 | €122.28 -6.7% | 9.3% | €138.37 | €113.79 | €174.40 | 3 |
| May ’24 | €119.00 | €122.28 +2.8% | 9.3% | €138.37 | €113.79 | €172.10 | 3 |
| Apr ’24 | €111.00 | €110.24 -0.7% | 10.4% | €126.48 | €101.19 | €149.00 | 3 |
| Mar ’24 | €111.00 | €110.24 -0.7% | 10.4% | €126.48 | €101.19 | €147.00 | 3 |
| Feb ’24 | €108.00 | €99.80 -7.6% | 18.0% | €124.46 | €73.75 | €134.00 | 4 |
| Jan ’24 | €102.00 | €95.03 -6.8% | 14.8% | €117.85 | €75.42 | €138.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 19:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Badger Meter, Inc. è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Robert Mason | Baird |
| Andrew Buscaglia | Berenberg |