Kraken Robotics Valutazione
2KQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2KQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2KQ ( €1.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2KQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2KQ?
Metrica chiave: Poiché 2KQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2KQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 80.8x |
| Guadagni | CA$9.00m |
| Cap. di mercato | CA$727.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.3x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2KQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
S9I Stemmer Imaging | 43x | 49.0% | €351.0m |
JEN Jenoptik | 14.9x | 12.3% | €1.3b |
M7U Nynomic | 14.9x | 17.5% | €141.0m |
FEV FORTEC Elektronik | 24.8x | 35.8% | €65.0m |
2KQ Kraken Robotics | 80.8x | 30.9% | €727.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2KQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2KQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2KQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.8 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2KQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 80.8x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2KQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.84 | €2.00 +9.2% | 10.7% | €2.23 | €1.72 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.53 | €2.00 +31.0% | 10.7% | €2.23 | €1.72 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.30 | €1.55 +19.9% | 20.2% | €2.00 | €1.33 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.16 | €1.27 +9.7% | 6.1% | €1.32 | €1.16 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.03 | €1.27 +23.7% | 6.1% | €1.32 | €1.16 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.82 | €1.06 +29.3% | 12.1% | €1.19 | €0.89 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.69 | €1.06 +52.3% | 12.1% | €1.19 | €0.89 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.68 | €1.05 +54.2% | 10.5% | €1.18 | €0.88 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.68 | €1.00 +46.0% | 13.1% | €1.16 | €0.85 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.72 | €0.97 +34.3% | 10.7% | €1.09 | €0.85 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.72 | €0.90 +24.8% | 14.4% | €1.07 | €0.76 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.53 | €0.79 +49.2% | 11.1% | €0.87 | €0.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.44 | €0.79 +79.9% | 11.1% | €0.87 | €0.67 | €1.91 | 3 |
| Dec ’24 | €0.42 | €0.79 +87.1% | 11.1% | €0.87 | €0.67 | €1.53 | 3 |
| Nov ’24 | €0.31 | €0.70 +126.5% | 12.1% | €0.81 | €0.61 | €1.30 | 3 |
| Oct ’24 | €0.26 | €0.70 +168.4% | 12.1% | €0.81 | €0.61 | €1.16 | 3 |
| Sep ’24 | €0.28 | €0.70 +147.4% | 12.1% | €0.81 | €0.61 | €1.03 | 3 |
| Aug ’24 | €0.25 | €0.70 +174.8% | 12.1% | €0.81 | €0.61 | €0.82 | 3 |
| Jul ’24 | €0.34 | €0.70 +105.7% | 12.1% | €0.81 | €0.61 | €0.69 | 3 |
| Jun ’24 | €0.36 | €0.70 +94.2% | 12.1% | €0.81 | €0.61 | €0.68 | 3 |
| May ’24 | €0.36 | €0.70 +94.8% | 12.1% | €0.81 | €0.61 | €0.68 | 3 |
| Apr ’24 | €0.34 | €0.67 +98.0% | 6.3% | €0.71 | €0.61 | €0.72 | 3 |
| Mar ’24 | €0.41 | €0.68 +66.4% | 7.7% | €0.73 | €0.63 | €0.72 | 2 |
| Feb ’24 | €0.43 | €0.68 +59.7% | 7.7% | €0.73 | €0.63 | €0.53 | 2 |
| Jan ’24 | €0.38 | €0.68 +78.3% | 7.7% | €0.73 | €0.63 | €0.44 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kraken Robotics Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gabriel Leung | Beacon Securities Limited |
| Douglas Taylor | Canaccord Genuity |
| Nicholas Boychuk | Cormark Securities Inc. |