Kraken Robotics Valutazione
2KQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2KQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2KQ ( €4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2KQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2KQ?
Metrica chiave: Poiché 2KQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2KQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 117.2x |
| Utili | CA$16.48m |
| Cap. di mercato | CA$1.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 95.3x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2KQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.5x | ||
JEN Jenoptik | 15.9x | 20.22% | €1.1b |
06H BPC Instruments | 41.9x | n/a | €348.7m |
BSL Basler | 111.1x | 51.96% | €444.0m |
S9I Stemmer Imaging | 93.1x | 57.84% | €390.0m |
2KQ Kraken Robotics | 117.2x | 55.06% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2KQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.2 x) rispetto alla media dei peer ( 65.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2KQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2KQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.2 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2KQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 117.2x |
| Rapporto equo PE | 34.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2KQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.00 | €3.86 -3.53% | 9.85% | €4.60 | €3.37 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €3.33 | €3.86 +15.88% | 9.85% | €4.60 | €3.37 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €3.99 | €3.49 -12.50% | 18.83% | €4.62 | €2.46 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €2.79 | €3.01 +8.05% | 14.87% | €3.68 | €2.45 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €2.13 | €2.62 +23.12% | 13.71% | €3.09 | €2.01 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €2.09 | €2.42 +15.84% | 10.37% | €2.81 | €2.03 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €1.87 | €2.12 +13.83% | 3.07% | €2.23 | €2.07 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €1.46 | €2.18 +49.08% | 9.14% | €2.57 | €1.93 | n/a | 6 |
| May ’26 | €1.55 | €2.17 +40.19% | 9.14% | €2.56 | €1.92 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €1.50 | €2.19 +46.16% | 4.11% | €2.33 | €2.10 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €1.47 | €2.24 +52.47% | 6.36% | €2.43 | €2.03 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €1.80 | €2.17 +20.57% | 5.44% | €2.34 | €2.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €1.91 | €2.00 +5.19% | 10.69% | €2.23 | €1.72 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.53 | €2.00 +30.97% | 10.69% | €2.23 | €1.72 | €3.33 | 3 |
| Nov ’25 | €1.30 | €1.55 +19.93% | 20.20% | €2.00 | €1.33 | €3.99 | 3 |
| Oct ’25 | €1.16 | €1.27 +9.74% | 6.15% | €1.32 | €1.16 | €2.79 | 3 |
| Sep ’25 | €1.03 | €1.27 +23.66% | 6.15% | €1.32 | €1.16 | €2.13 | 3 |
| Aug ’25 | €0.82 | €1.06 +29.25% | 12.07% | €1.19 | €0.89 | €2.09 | 3 |
| Jul ’25 | €0.69 | €1.06 +52.34% | 12.07% | €1.19 | €0.89 | €1.87 | 3 |
| Jun ’25 | €0.68 | €1.05 +54.20% | 10.46% | €1.18 | €0.88 | €1.46 | 4 |
| May ’25 | €0.68 | €1.00 +45.97% | 13.10% | €1.16 | €0.85 | €1.55 | 4 |
| Apr ’25 | €0.72 | €0.97 +34.34% | 10.67% | €1.09 | €0.85 | €1.50 | 4 |
| Mar ’25 | €0.72 | €0.90 +24.82% | 14.39% | €1.07 | €0.76 | €1.47 | 3 |
| Feb ’25 | €0.53 | €0.79 +49.15% | 11.09% | €0.87 | €0.67 | €1.80 | 3 |
| Jan ’25 | €0.44 | €0.79 +79.93% | 11.09% | €0.87 | €0.67 | €1.91 | 3 |
| Dec ’24 | €0.42 | €0.79 +87.15% | 11.09% | €0.87 | €0.67 | €1.53 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/11 22:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/10 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kraken Robotics Inc. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Douglas Taylor | Canaccord Genuity |
| Nicholas Boychuk | Cormark Securities Inc. |
| Benoit Poirier | Desjardins Securities Inc. |