Kraken Robotics Inc.

DB:2KQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €461.4m

Kraken Robotics Valutazione

2KQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2KQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.09
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2KQ ( €1.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2KQ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2KQ?

Metrica chiave: Poiché 2KQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2KQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2KQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2KQ su PE?
Rapporto PE75.9x
GuadagniCA$9.00m
Cap. di mercatoCA$680.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2KQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2KQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
S9I Stemmer Imaging
42.3x49.0%€345.8m
JEN Jenoptik
14.4x12.2%€1.2b
M7U Nynomic
12.7x17.5%€120.6m
FEV FORTEC Elektronik
18.9x35.8%€49.4m
2KQ Kraken Robotics
75.9x42.9%€680.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2KQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2KQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2KQ 75.9xMedia del settore 19.5xNo. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2KQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.9 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2KQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2KQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 75.9x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2KQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2KQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.70
€2.17
+27.7%
5.4%€2.34€2.00n/a4
Feb ’26€1.80
€2.17
+20.6%
5.4%€2.34€2.00n/a4
Jan ’26€1.91
€1.99
+4.6%
10.7%€2.22€1.71n/a3
Dec ’25€1.53
€1.99
+30.2%
10.7%€2.22€1.71n/a3
Nov ’25€1.30
€1.55
+19.9%
20.2%€2.00€1.33n/a3
Oct ’25€1.16
€1.27
+9.7%
6.1%€1.32€1.16n/a3
Sep ’25€1.03
€1.27
+23.7%
6.1%€1.32€1.16n/a3
Aug ’25€0.82
€1.06
+29.3%
12.1%€1.19€0.89n/a3
Jul ’25€0.69
€1.06
+52.3%
12.1%€1.19€0.89n/a3
Jun ’25€0.68
€1.05
+54.2%
10.5%€1.18€0.88n/a4
May ’25€0.68
€1.00
+46.0%
13.1%€1.16€0.85n/a4
Apr ’25€0.72
€0.97
+34.3%
10.7%€1.09€0.85n/a4
Mar ’25€0.72
€0.90
+24.8%
14.4%€1.07€0.76n/a3
Feb ’25€0.53
€0.79
+49.2%
11.1%€0.87€0.67€1.803
Jan ’25€0.44
€0.79
+79.9%
11.1%€0.87€0.67€1.913
Dec ’24€0.42
€0.79
+87.1%
11.1%€0.87€0.67€1.533
Nov ’24€0.31
€0.70
+126.5%
12.1%€0.81€0.61€1.303
Oct ’24€0.26
€0.70
+168.4%
12.1%€0.81€0.61€1.163
Sep ’24€0.28
€0.70
+147.4%
12.1%€0.81€0.61€1.033
Aug ’24€0.25
€0.70
+174.8%
12.1%€0.81€0.61€0.823
Jul ’24€0.34
€0.70
+105.7%
12.1%€0.81€0.61€0.693
Jun ’24€0.36
€0.70
+94.2%
12.1%€0.81€0.61€0.683
May ’24€0.36
€0.70
+94.8%
12.1%€0.81€0.61€0.683
Apr ’24€0.34
€0.67
+98.0%
6.3%€0.71€0.61€0.723
Mar ’24€0.41
€0.68
+66.4%
7.7%€0.73€0.63€0.722
Feb ’24€0.43
€0.68
+59.7%
7.7%€0.73€0.63€0.532
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€2.13
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 23:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kraken Robotics Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Nicholas BoychukCormark Securities Inc.