SeSa Valutazione
1S3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1S3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1S3 ( €75.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €160.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1S3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1S3?
Metrica chiave: Poiché 1S3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1S3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | €77.54m |
| Cap. di mercato | €1.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1S3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
JEN Jenoptik | 14.2x | 12.3% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 42.2x | 37.2% | €344.5m |
M7U Nynomic | 12.2x | 17.5% | €115.4m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 13x | 15.3% | €98.7m |
1S3 SeSa | 14.9x | 13.8% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1S3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1S3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1S3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1S3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1S3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €75.05 | €153.13 +104.0% | 19.4% | €180.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €80.45 | €153.13 +90.3% | 19.4% | €180.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €90.00 | €153.13 +70.1% | 19.4% | €180.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €96.55 | €153.63 +59.1% | 18.8% | €180.00 | €107.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €98.90 | €153.63 +55.3% | 18.8% | €180.00 | €107.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €116.20 | €160.10 +37.8% | 15.2% | €180.00 | €116.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €105.20 | €167.16 +58.9% | 18.0% | €207.80 | €116.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €97.50 | €167.16 +71.4% | 18.0% | €207.80 | €116.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €102.10 | €167.16 +63.7% | 18.0% | €207.80 | €116.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €115.40 | €171.26 +48.4% | 14.7% | €207.80 | €130.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €123.60 | €171.26 +38.6% | 14.7% | €207.80 | €130.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €123.30 | €171.26 +38.9% | 14.7% | €207.80 | €130.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €104.90 | €170.56 +62.6% | 16.5% | €207.80 | €125.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €95.55 | €170.56 +78.5% | 16.5% | €207.80 | €125.00 | €80.45 | 5 |
| Oct ’24 | €99.90 | €170.56 +70.7% | 16.5% | €207.80 | €125.00 | €90.00 | 5 |
| Sep ’24 | €107.20 | €174.96 +63.2% | 13.4% | €207.80 | €140.00 | €96.55 | 5 |
| Aug ’24 | €104.10 | €174.96 +68.1% | 13.4% | €207.80 | €140.00 | €98.90 | 5 |
| Jul ’24 | €114.70 | €176.36 +53.8% | 12.6% | €207.80 | €145.00 | €116.20 | 5 |
| Jun ’24 | €109.70 | €182.06 +66.0% | 11.3% | €207.80 | €145.00 | €105.20 | 5 |
| May ’24 | €110.30 | €182.06 +65.1% | 11.3% | €207.80 | €145.00 | €97.50 | 5 |
| Apr ’24 | €123.20 | €182.06 +47.8% | 11.3% | €207.80 | €145.00 | €102.10 | 5 |
| Mar ’24 | €120.50 | €182.06 +51.1% | 11.3% | €207.80 | €145.00 | €115.40 | 5 |
| Feb ’24 | €127.70 | €182.06 +42.6% | 11.3% | €207.80 | €145.00 | €123.60 | 5 |
| Jan ’24 | €117.00 | €182.06 +55.6% | 11.3% | €207.80 | €145.00 | €123.30 | 5 |
| Dec ’23 | €120.30 | €181.46 +50.8% | 12.4% | €207.80 | €140.00 | €104.90 | 5 |
| Nov ’23 | €104.90 | €181.46 +73.0% | 12.4% | €207.80 | €140.00 | €95.55 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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