SeSa Valutazione
1S3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1S3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1S3 ( €65.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €94.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1S3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1S3?
Metrica chiave: Poiché 1S3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1S3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Utili | €62.20m |
| Cap. di mercato | €1.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1S3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.2x | ||
JEN Jenoptik | 12.2x | 12.77% | €1.0b |
S9I Stemmer Imaging | 43.4x | n/a | €356.2m |
FEW Funkwerk | 15.7x | n/a | €254.7m |
300975 Nanjing Sunlord Electronics | 93.3x | n/a | CN¥8.0b |
1S3 SeSa | 16.3x | 13.99% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1S3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1S3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1S3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 33.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1S3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1S3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €65.95 | €109.70 +66.34% | 19.44% | €129.10 | €80.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €86.05 | €139.05 +61.59% | 24.77% | €180.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €82.15 | €139.05 +69.26% | 24.77% | €180.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €76.70 | €139.05 +81.29% | 24.77% | €180.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €68.05 | €139.05 +104.34% | 24.77% | €180.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €72.55 | €139.05 +91.66% | 24.77% | €180.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €66.70 | €139.05 +108.47% | 24.77% | €180.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €62.30 | €139.05 +123.19% | 24.77% | €180.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €77.00 | €153.13 +98.86% | 19.43% | €180.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €80.45 | €153.13 +90.34% | 19.43% | €180.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €90.00 | €153.13 +70.14% | 19.43% | €180.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €96.55 | €153.63 +59.11% | 18.84% | €180.00 | €107.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €98.90 | €153.63 +55.33% | 18.84% | €180.00 | €107.00 | €65.95 | 4 |
| Jul ’25 | €116.20 | €160.10 +37.78% | 15.19% | €180.00 | €116.00 | €86.05 | 5 |
| Jun ’25 | €105.20 | €167.16 +58.90% | 17.98% | €207.80 | €116.00 | €82.15 | 5 |
| May ’25 | €97.50 | €167.16 +71.45% | 17.98% | €207.80 | €116.00 | €76.70 | 5 |
| Apr ’25 | €102.10 | €167.16 +63.72% | 17.98% | €207.80 | €116.00 | €68.05 | 5 |
| Mar ’25 | €115.40 | €171.26 +48.41% | 14.74% | €207.80 | €130.00 | €72.55 | 5 |
| Feb ’25 | €123.60 | €171.26 +38.56% | 14.74% | €207.80 | €130.00 | €66.70 | 5 |
| Jan ’25 | €123.30 | €171.26 +38.90% | 14.74% | €207.80 | €130.00 | €62.30 | 5 |
| Dec ’24 | €104.90 | €170.56 +62.59% | 16.52% | €207.80 | €125.00 | €77.00 | 5 |
| Nov ’24 | €95.55 | €170.56 +78.50% | 16.52% | €207.80 | €125.00 | €80.45 | 5 |
| Oct ’24 | €99.90 | €170.56 +70.73% | 16.52% | €207.80 | €125.00 | €90.00 | 5 |
| Sep ’24 | €107.20 | €174.96 +63.21% | 13.41% | €207.80 | €140.00 | €96.55 | 5 |
| Aug ’24 | €104.10 | €174.96 +68.07% | 13.41% | €207.80 | €140.00 | €98.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/01 20:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/04/30 |
| Utili annuali | 2025/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SeSa S.p.A. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michele Baldelli | BNP Paribas Exane |
| Domenico Ghilotti | Equita SIM S.p.A. |
| Aleksandra Arsova | Equita SIM S.p.A. |