SoftwareOne Holding AG

DB:1QJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

SoftwareOne Holding Valutazione

1QJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1QJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.85
Fair Value
78.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1QJ ( €7.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1QJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1QJ?

Metrica chiave: Poiché 1QJ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1QJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1QJ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1QJ su PS?
Rapporto PS1x
VenditeCHF 1.02b
Cap. di mercatoCHF 1.03b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1QJ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1QJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
JEN Jenoptik
1x4.2%€1.1b
ADV Adtran Networks
2.4x8.6%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
3.1x15.8%€348.4m
KTEK KATEK
0.4xn/a€309.1m
1QJ SoftwareOne Holding
1x6.0%€1.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1QJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1QJ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electronic settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SCE Schweizer Electronic
0.1x4.5%US$17.65m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%US$10.74m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.004xn/aUS$111.69k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
1QJ 1.0xMedia del settore 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1QJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1QJ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1QJ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1QJ Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1QJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.07
€10.02
+41.7%
28.4%€14.50€6.66n/a8
May ’26n/a
€9.97
0%
28.4%€14.43€6.63n/a8
Apr ’26n/a
€10.13
0%
26.2%€14.42€7.48n/a8
Mar ’26n/a
€10.13
0%
26.2%€14.42€7.48n/a8
Feb ’26n/a
€9.71
0%
29.3%€14.36€5.32n/a9
Jan ’26n/a
€10.60
0%
42.8%€21.39€5.35n/a9
Dec ’25n/a
€11.87
0%
33.3%€21.39€8.02n/a9
Nov ’25n/a
€15.05
0%
31.4%€21.20€7.95n/a9
Oct ’25n/a
€19.11
0%
8.9%€21.35€16.01n/a10
Sep ’25n/a
€19.03
0%
9.3%€21.14€15.86n/a10
Aug ’25n/a
€18.46
0%
9.5%€20.54€15.40n/a10
Jul ’25n/a
€18.45
0%
8.9%€20.70€15.52n/a10
Jun ’25n/a
€17.96
0%
8.4%€20.32€15.24n/a10
May ’25n/a
€17.92
0%
8.1%€20.35€15.26n/a10
Apr ’25n/a
€18.06
0%
9.3%€20.86€15.65n/a10
Mar ’25n/a
€18.12
0%
9.8%€21.01€15.75n/a9
Feb ’25n/a
€18.42
0%
11.9%€22.32€15.94n/a9
Jan ’25n/a
€18.55
0%
11.8%€21.77€15.55n/a9
Dec ’24n/a
€18.55
0%
11.8%€21.77€15.55n/a9
Nov ’24n/a
€18.91
0%
11.8%€22.20€15.86n/a9
Oct ’24n/a
€18.40
0%
10.1%€20.96€15.72n/a9
Sep ’24n/a
€18.29
0%
10.1%€20.84€15.63n/a9
Aug ’24n/a
€18.09
0%
10.2%€20.68€15.51n/a9
Jul ’24n/a
€17.14
0%
11.5%€20.47€15.35n/a9
Jun ’24n/a
€16.73
0%
8.6%€20.02€15.43n/a9
May ’24n/a
€16.20
0%
11.7%€20.33€13.21n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€9.70
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/10 09:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SoftwareOne Holding AG è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Martin JungfleischBNP Paribas Exane
Ben Castillo-BernausBNP Paribas Exane