Raspberry Pi Holdings Valutazione
0IK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IK ( €7.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IK?
Metrica chiave: Poiché 0IK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.6x |
| Guadagni | US$30.67m |
| Cap. di mercato | US$1.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.2x |
| Rapporto PEG | 10.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.9x | ||
JEN Jenoptik | 14.8x | 11.9% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 43.3x | 49.0% | €351.0m |
000727 TPV Technology | 45x | n/a | CN¥12.8b |
001339 JWIPC Technology | 128.6x | 38.8% | CN¥10.8b |
0IK Raspberry Pi Holdings | 51.6x | 5.0% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto alla media dei peer ( 57.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.6x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.85 | €6.83 -13.1% | 25.3% | €9.24 | €5.27 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €8.85 | €5.53 -37.5% | 6.2% | €6.01 | €5.24 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €7.30 | €5.41 -25.9% | 2.5% | €5.59 | €5.26 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €4.24 | €5.41 +27.5% | 2.5% | €5.59 | €5.26 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.10 | €5.32 +29.8% | 0.9% | €5.38 | €5.28 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.48 | €5.32 +18.8% | 0.9% | €5.38 | €5.28 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.78 | €5.18 +8.4% | 1.6% | €5.30 | €5.11 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.62 | €5.22 +12.9% | 1.5% | €5.32 | €5.12 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 23:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Raspberry Pi Holdings plc è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rahul Chopra | HSBC |
| Janardan Menon | Jefferies LLC |
| Charles Hall | Peel Hunt LLP |