Raspberry Pi Holdings Valutazione
0IK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IK ( €4.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IK?
Metrica chiave: Poiché 0IK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Guadagni | US$30.67m |
| Cap. di mercato | US$807.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | -13.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
JEN Jenoptik | 14.3x | 12.3% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 42.2x | 37.2% | €344.5m |
FEW Funkwerk | 9.9x | n/a | €163.6m |
6188 Quanta Storage | 33x | n/a | NT$26.8b |
0IK Raspberry Pi Holdings | 26.3x | -2.0% | €642.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0IK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.02 | €5.40 +34.4% | 2.2% | €5.56 | €5.27 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.10 | €5.32 +29.8% | 0.9% | €5.38 | €5.28 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.48 | €5.32 +18.8% | 0.9% | €5.38 | €5.28 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.78 | €5.18 +8.4% | 1.6% | €5.30 | €5.11 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.62 | €5.22 +12.9% | 1.5% | €5.32 | €5.12 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Esprinet
€212.6m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.05
7D
-13.1%
1Y
-13.9%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%