Raspberry Pi Holdings plc

Report azionario DB:0IK

Capitalizzazione di mercato: €682.5m

Raspberry Pi Holdings Valutazione

0IK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0IK ( €3.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IK?

Metrica chiave: Poiché 0IK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0IK su PE?
Rapporto PE84.3x
UtiliUS$9.50m
Cap. di mercatoUS$801.19m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.9x
HYI Hyrican Informationssysteme
37.8xn/a€24.3m
BSL Basler
107.6x51.96%€429.9m
JEN Jenoptik
15.9x20.22%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
94.3x57.84%€390.0m
0IK Raspberry Pi Holdings
84.3x40.87%€599.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto alla media dei peer ( 63.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0IK 84.3xMedia del settore 21.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.3x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.63
€5.60
+54.15%
20.52%€7.15€4.40n/a3
Dec ’26€3.61
€5.60
+55.00%
20.52%€7.15€4.40n/a3
Nov ’26€4.08
€5.60
+37.15%
20.52%€7.15€4.40n/a3
Oct ’26€4.75
€5.56
+17.09%
20.10%€7.04€4.33n/a3
Sep ’26€4.87
€6.45
+32.35%
14.77%€7.59€5.26n/a3
Aug ’26€4.64
€6.45
+38.91%
14.77%€7.59€5.26n/a3
Jul ’26€5.28
€6.53
+23.73%
15.12%€7.72€5.30n/a3
Jun ’26€6.34
€6.40
+0.89%
12.78%€7.28€5.31n/a3
May ’26€5.04
€6.40
+26.92%
12.78%€7.28€5.31n/a3
Apr ’26€5.50
€6.72
+22.23%
20.08%€8.91€5.49n/a4
Mar ’26€7.30
€6.83
-6.38%
25.49%€9.26€5.27n/a3
Feb ’26€8.85
€5.53
-37.46%
6.18%€6.01€5.24n/a3
Jan ’26€7.30
€5.41
-25.93%
2.49%€5.59€5.26n/a3
Dec ’25€4.24
€5.41
+27.52%
2.49%€5.59€5.26€3.613
Nov ’25€4.10
€5.32
+29.77%
0.87%€5.38€5.28€4.083
Oct ’25€4.48
€5.32
+18.77%
0.87%€5.38€5.28€4.753
Sep ’25€4.78
€5.18
+8.38%
1.64%€5.30€5.11€4.873
Aug ’25€4.62
€5.22
+12.88%
1.51%€5.32€5.12€4.643
€5.75
Fair Value
36.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/13 23:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/11 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Raspberry Pi Holdings plc è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert SandersDeutsche Bank
Janardan MenonJefferies LLC
Charles HallPeel Hunt LLP