Maxell, Ltd.

Report azionario DB:0H2

Capitalizzazione di mercato: €501.1m

Maxell Valutazione

0H2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0H2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€20.53
Fair Value
44.5% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0H2 ( €11.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0H2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H2?

Metrica chiave: Poiché 0H2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0H2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0H2 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0H2 su PE?
Rapporto PE25.4x
UtiliJP¥3.48b
Cap. di mercatoJP¥88.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0H2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0H2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43x
S9I Stemmer Imaging
91.5x57.84%€388.7m
06H BPC Instruments
51.9xn/a€425.3m
JEN Jenoptik
15.1x16.93%€1.1b
FEW0 Funkwerk
13.4xn/a€256.3m
0H2 Maxell
25.4x18.64%€88.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0H2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0H2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0H2 25.4xMedia del settore 25.2xNo. of Companies12PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0H2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0H2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0H2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0H2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0H2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.40
€12.86
+12.80%
15.06%€15.90€10.22n/a7
Oct ’26€11.70
€12.92
+10.44%
14.68%€16.23€10.44n/a7
Sep ’26€11.80
€12.88
+9.16%
14.32%€16.29€10.47n/a7
Aug ’26€11.20
€12.89
+15.06%
13.25%€15.81€10.54n/a7
Jul ’26€11.00
€12.93
+17.58%
15.20%€16.19€9.59n/a7
Jun ’26€10.90
€12.81
+17.53%
18.33%€16.58€9.83n/a7
May ’26€10.60
€12.76
+20.40%
17.40%€16.02€9.86n/a7
Apr ’26€11.20
€12.86
+14.79%
16.45%€16.03€9.86n/a7
Mar ’26€11.90
€12.87
+8.17%
16.57%€16.38€10.08n/a7
Feb ’26€12.30
€12.34
+0.31%
15.29%€14.81€9.87n/a7
Jan ’26€11.20
€11.56
+3.24%
14.18%€14.48€9.65n/a6
Dec ’25€10.60
€11.56
+9.08%
14.18%€14.48€9.65n/a6
Nov ’25€10.10
€11.56
+14.48%
14.18%€14.48€9.65n/a6
Oct ’25€11.20
€12.06
+7.69%
14.18%€15.10€10.07€11.706
Sep ’25€11.20
€12.05
+7.55%
13.49%€14.95€9.97€11.806
Aug ’25€10.00
€11.60
+16.02%
13.92%€14.85€9.90€11.206
Jul ’25€10.40
€10.68
+2.72%
14.32%€13.55€9.01€11.006
Jun ’25€9.65
€10.68
+10.67%
16.13%€13.72€8.29€10.906
May ’25€9.05
€10.60
+17.13%
14.67%€13.15€8.31€10.606
Apr ’25€9.40
€11.19
+18.99%
13.21%€13.57€9.44€11.206
Mar ’25€9.40
€11.03
+17.31%
14.42%€13.51€9.39€11.905
Feb ’25€9.75
€10.73
+10.03%
14.09%€12.58€9.43€12.305
Jan ’25€9.65
€11.33
+17.45%
13.81%€12.90€9.67€11.204
Dec ’24€9.95
€11.00
+10.58%
13.31%€12.39€9.17€10.605
Nov ’24€10.00
€10.97
+9.69%
12.14%€12.64€9.35€10.105
Oct ’24€10.30
€10.71
+3.99%
13.07%€12.69€9.07€11.206
€12.62
Fair Value
9.6% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/14 03:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/14 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Maxell, Ltd. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ayaka InomataDaiwa Securities Co. Ltd.
Junya AyadaDeutsche Bank
Mitsuhiro IchoGoldman Sachs