Maxell Valutazione
0H2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0H2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0H2 ( €10.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0H2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H2?
Metrica chiave: Poiché 0H2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0H2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | JP¥5.70b |
| Cap. di mercato | JP¥72.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0H2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
S9I Stemmer Imaging | 42.6x | 37.2% | €348.4m |
JEN Jenoptik | 14.2x | 12.3% | €1.2b |
M7U Nynomic | 12.3x | 17.5% | €116.0m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 12.7x | 15.3% | €96.6m |
0H2 Maxell | 12.7x | 9.7% | €72.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0H2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0H2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0H2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0H2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0H2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.20 | €11.71 +14.8% | 14.2% | €14.66 | €9.77 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €10.10 | €11.60 +14.8% | 14.2% | €14.52 | €9.68 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €11.20 | €12.06 +7.7% | 14.2% | €15.10 | €10.07 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €11.20 | €12.05 +7.5% | 13.5% | €14.95 | €9.97 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €10.00 | €11.60 +16.0% | 13.9% | €14.85 | €9.90 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €10.40 | €10.68 +2.7% | 14.3% | €13.55 | €9.01 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €9.65 | €10.68 +10.7% | 16.1% | €13.72 | €8.29 | n/a | 6 |
| May ’25 | €9.05 | €10.60 +17.1% | 14.7% | €13.15 | €8.31 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €9.40 | €11.19 +19.0% | 13.2% | €13.57 | €9.44 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €9.40 | €11.03 +17.3% | 14.4% | €13.51 | €9.39 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €9.75 | €10.73 +10.0% | 14.1% | €12.58 | €9.43 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €9.65 | €11.33 +17.4% | 13.8% | €12.90 | €9.67 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €9.95 | €11.00 +10.6% | 13.3% | €12.39 | €9.17 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €10.00 | €10.97 +9.7% | 12.1% | €12.64 | €9.35 | €10.10 | 5 |
| Oct ’24 | €10.30 | €10.71 +4.0% | 13.1% | €12.69 | €9.07 | €11.20 | 6 |
| Sep ’24 | €9.85 | €10.74 +9.0% | 13.1% | €12.72 | €9.10 | €11.20 | 6 |
| Aug ’24 | €9.95 | €10.85 +9.1% | 12.1% | €13.11 | €9.38 | €10.00 | 6 |
| Jul ’24 | €9.85 | €11.17 +13.4% | 12.6% | €13.55 | €9.42 | €10.40 | 6 |
| Jun ’24 | €9.45 | €11.17 +18.2% | 12.6% | €13.55 | €9.42 | €9.65 | 6 |
| May ’24 | €9.75 | €11.17 +14.5% | 12.6% | €13.55 | €9.42 | €9.05 | 6 |
| Apr ’24 | €10.30 | €11.57 +12.4% | 12.4% | €13.82 | €9.33 | €9.40 | 6 |
| Mar ’24 | €9.75 | €11.31 +16.0% | 9.5% | €12.37 | €9.54 | €9.40 | 5 |
| Feb ’24 | €10.20 | €11.31 +10.8% | 9.5% | €12.37 | €9.54 | €9.75 | 5 |
| Jan ’24 | €9.40 | €10.87 +15.6% | 12.6% | €11.85 | €8.36 | €9.65 | 5 |
| Dec ’23 | €9.65 | €10.84 +12.3% | 12.3% | €11.59 | €8.18 | €9.95 | 5 |
| Nov ’23 | €8.45 | €11.23 +32.9% | 15.6% | €13.62 | €8.17 | €10.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
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KTEK
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