FIT Hon Teng Limited

DB:0FJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.4b

FIT Hon Teng Valutazione

0FJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0FJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.52
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0FJ ( €0.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0FJ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FJ?

Metrica chiave: Poiché 0FJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0FJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0FJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0FJ su PE?
Rapporto PE21x
GuadagniUS$170.45m
Cap. di mercatoUS$3.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0FJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0FJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
JEN Jenoptik
14.8x11.9%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43.3x49.0%€353.6m
4958 Zhen Ding Technology Holding
13.9x14.1%NT$115.5b
4062 IbidenLtd
18.5x19.9%JP¥534.7b
0FJ FIT Hon Teng
21x31.0%€27.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0FJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0FJ 21.0xMedia del settore 19.5xNo. of Companies12PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0FJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0FJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE 24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0FJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.47
€0.49
+3.4%
18.3%€0.60€0.37n/a5
Feb ’26€0.41
€0.49
+18.4%
18.3%€0.60€0.37n/a5
Jan ’26€0.45
€0.48
+6.8%
16.8%€0.60€0.37n/a5
Dec ’25€0.38
€0.45
+17.7%
13.3%€0.53€0.37n/a4
Nov ’25€0.30
€0.42
+41.3%
13.9%€0.51€0.36n/a4
Oct ’25€0.27
€0.41
+49.8%
13.8%€0.49€0.35n/a4
Sep ’25€0.26
€0.40
+57.3%
13.8%€0.49€0.35n/a4
Aug ’25€0.32
€0.39
+22.9%
27.6%€0.50€0.21n/a4
Jul ’25€0.42
€0.31
-25.4%
26.4%€0.44€0.22n/a4
Jun ’25€0.30
€0.30
+1.8%
24.2%€0.44€0.21n/a5
May ’25€0.27
€0.26
-2.7%
36.6%€0.44€0.17n/a5
Apr ’25€0.23
€0.26
+13.4%
36.6%€0.44€0.17n/a5
Mar ’25€0.12
€0.21
+84.1%
13.4%€0.24€0.17n/a3
Feb ’25€0.11
€0.19
+79.0%
24.7%€0.25€0.13€0.414
Jan ’25€0.15
€0.19
+28.9%
24.7%€0.25€0.13€0.454
Dec ’24€0.14
€0.18
+32.4%
23.9%€0.23€0.13€0.383
Nov ’24€0.12
€0.20
+72.2%
22.9%€0.25€0.14€0.304
Oct ’24€0.12
€0.21
+79.0%
21.8%€0.25€0.13€0.275
Sep ’24€0.11
€0.21
+86.2%
21.5%€0.26€0.13€0.266
Aug ’24€0.15
€0.22
+47.7%
19.4%€0.25€0.13€0.326
Jul ’24€0.16
€0.23
+41.4%
19.4%€0.26€0.13€0.426
Jun ’24€0.16
€0.25
+51.0%
6.5%€0.26€0.22€0.306
May ’24€0.17
€0.25
+45.9%
7.2%€0.27€0.22€0.275
Apr ’24€0.21
€0.26
+21.3%
9.0%€0.29€0.22€0.235
Mar ’24€0.26
€0.22
-13.1%
26.2%€0.34€0.18€0.125
Feb ’24€0.26
€0.19
-25.6%
7.8%€0.22€0.18€0.115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€0.48
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 08:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FIT Hon Teng Limited è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robin ChengBofA Global Research
Hanjing WenChina International Capital Corporation Limited
Shunhe JiaChina International Capital Corporation Limited