HORIBA, Ltd.

DB:01H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

HORIBA Valutazione

01H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 01H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 01H ( €50.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €135.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 01H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 01H?

Metrica chiave: Poiché 01H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 01H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 01H per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 01H su PE?
Rapporto PE10.6x
GuadagniJP¥33.25b
Cap. di mercatoJP¥351.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 01H di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 01H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
JEN Jenoptik
14.3x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
FEV FORTEC Elektronik
11.6x14.2%€61.8m
01H HORIBA
10.6x11.1%€351.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 01H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 01H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
01H 10.6xMedia del settore 17.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 01H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 01H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

01H PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 01H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 01H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.50
€88.10
+74.5%
20.5%€114.42€52.34n/a8
Nov ’25€55.00
€91.29
+66.0%
14.1%€114.22€69.87n/a8
Oct ’25€60.00
€98.97
+64.9%
11.3%€119.82€82.85n/a7
Sep ’25€59.50
€95.38
+60.3%
11.5%€114.94€79.48n/a7
Aug ’25€69.00
€94.09
+36.4%
8.0%€108.42€83.62n/a7
Jul ’25€72.00
€94.09
+30.7%
8.0%€108.42€83.62n/a7
Jun ’25€71.50
€86.53
+21.0%
21.6%€110.39€54.02n/a8
May ’25€90.00
€92.74
+3.0%
22.9%€118.40€55.86n/a8
Apr ’25€93.00
€89.78
-3.5%
22.6%€110.15€56.30n/a7
Mar ’25€89.50
€84.60
-5.5%
24.5%€110.23€56.34n/a7
Feb ’25€74.50
€66.57
-10.6%
7.6%€74.96€57.47n/a7
Jan ’25€68.50
€65.63
-4.2%
11.8%€77.00€51.33n/a7
Dec ’24€60.00
€57.31
-4.5%
11.9%€65.53€47.16n/a7
Nov ’24€47.20
€56.42
+19.5%
10.0%€63.31€48.75€55.008
Oct ’24€50.50
€56.42
+11.7%
10.0%€63.31€48.75€60.008
Sep ’24€47.40
€55.79
+17.7%
10.0%€63.40€48.82€59.508
Aug ’24€52.00
€55.77
+7.3%
10.9%€63.74€46.53€69.008
Jul ’24€51.50
€54.17
+5.2%
10.6%€64.20€46.87€72.008
Jun ’24€50.00
€55.04
+10.1%
10.6%€66.31€48.41€71.507
May ’24€49.00
€58.84
+20.1%
10.2%€70.16€51.22€90.007
Apr ’24€53.50
€58.84
+10.0%
10.2%€70.16€51.22€93.007
Mar ’24€52.00
€53.23
+2.4%
11.1%€61.98€42.01€89.507
Feb ’24€42.00
€52.90
+25.9%
11.4%€60.41€43.35€74.507
Jan ’24€40.00
€51.90
+29.7%
11.4%€59.27€42.53€68.507
Dec ’23€43.80
€50.91
+16.2%
10.5%€58.71€42.13€60.007
Nov ’23€41.20
€50.66
+23.0%
11.2%€58.08€41.00€47.207

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

0%

1Y

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UniDevice

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Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

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KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%