HORIBA Valutazione
01H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 01H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 01H ( €78.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €97.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 01H viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 01H?
Metrica chiave: Poiché 01H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 01H su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Utili | JP¥36.30b |
| Cap. di mercato | JP¥592.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 01H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.7x | ||
JEN Jenoptik | 14.9x | 16.93% | €1.1b |
06H BPC Instruments | 51.3x | n/a | €404.2m |
S9I Stemmer Imaging | 92.5x | 57.84% | €378.3m |
FEV FORTEC Elektronik | 16.1x | 41.48% | €37.5m |
01H HORIBA | 16.3x | 7.82% | €592.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 01H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 43.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 01H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 01H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 01H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 01H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €78.50 | €75.47 -3.86% | 15.90% | €87.30 | €53.51 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €71.00 | €73.94 +4.14% | 14.38% | €85.98 | €54.45 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €62.50 | €75.05 +20.07% | 14.38% | €87.26 | €55.27 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €64.00 | €73.16 +14.31% | 12.65% | €81.29 | €55.16 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €65.00 | €74.45 +14.54% | 12.17% | €83.94 | €56.96 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €63.00 | €77.42 +22.89% | 13.26% | €89.21 | €58.45 | n/a | 6 |
| May ’26 | €59.50 | €76.54 +28.63% | 15.72% | €89.26 | €52.94 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €61.00 | €77.56 +27.15% | 15.72% | €90.46 | €53.65 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €61.00 | €78.63 +28.90% | 15.12% | €92.94 | €55.13 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €59.00 | €76.90 +30.34% | 15.72% | €89.68 | €53.19 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €54.00 | €80.67 +49.40% | 18.36% | €99.80 | €53.64 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €52.50 | €89.67 +70.79% | 21.69% | €118.71 | €54.31 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €55.00 | €91.39 +66.17% | 14.10% | €114.35 | €69.95 | €81.00 | 8 |
| Oct ’25 | €60.00 | €98.97 +64.95% | 11.34% | €119.82 | €82.85 | €71.00 | 7 |
| Sep ’25 | €59.50 | €95.38 +60.29% | 11.46% | €114.94 | €79.48 | €62.50 | 7 |
| Aug ’25 | €69.00 | €94.09 +36.36% | 7.96% | €108.42 | €83.62 | €64.00 | 7 |
| Jul ’25 | €72.00 | €94.09 +30.68% | 7.96% | €108.42 | €83.62 | €65.00 | 7 |
| Jun ’25 | €71.50 | €86.53 +21.03% | 21.56% | €110.39 | €54.02 | €63.00 | 8 |
| May ’25 | €90.00 | €92.74 +3.05% | 22.86% | €118.40 | €55.86 | €59.50 | 8 |
| Apr ’25 | €93.00 | €89.78 -3.46% | 22.63% | €110.15 | €56.30 | €61.00 | 7 |
| Mar ’25 | €89.50 | €84.60 -5.48% | 24.48% | €110.23 | €56.34 | €61.00 | 7 |
| Feb ’25 | €74.50 | €66.57 -10.64% | 7.60% | €74.96 | €57.47 | €59.00 | 7 |
| Jan ’25 | €68.50 | €65.63 -4.18% | 11.83% | €77.00 | €51.33 | €54.00 | 7 |
| Dec ’24 | €60.00 | €57.31 -4.49% | 11.88% | €65.53 | €47.16 | €52.50 | 7 |
| Nov ’24 | €47.20 | €56.42 +19.54% | 9.96% | €63.31 | €48.75 | €55.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/04 08:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/04 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HORIBA, Ltd. è coperta da 23 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Tatsuhiro Tamura | BofA Global Research |
| Masahiro Shibano | Citigroup Inc |