Zebra Technologies Corporation

Report azionario XTRA:ZT1A

Capitalizzazione di mercato: €11.5b

Zebra Technologies Valutazione

ZT1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZT1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€322.01
Fair Value
28.9% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZT1A ( €228.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €322.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZT1A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZT1A?

Metrica chiave: Poiché ZT1A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZT1A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZT1A per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ZT1A su PE?
Rapporto PE26x
UtiliUS$512.00m
Cap. di mercatoUS$13.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZT1A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZT1A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.7x
JEN Jenoptik
16.2x20.22%€1.1b
BSL Basler
114.5x51.96%€457.5m
S9I Stemmer Imaging
90.9x57.84%€380.9m
06H BPC Instruments
41.1xn/a€343.1m
ZT1A Zebra Technologies
26x16.13%€13.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZT1A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 65.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZT1A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ZT1A 26.0xMedia del settore 24.4xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZT1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 39.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZT1A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZT1A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZT1A Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZT1A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€228.90
€310.04
+35.45%
9.33%€364.12€267.25n/a15
Nov ’26€232.90
€310.79
+33.45%
9.50%€364.00€267.16n/a15
Oct ’26€251.20
€310.62
+23.66%
10.11%€358.61€255.54n/a15
Sep ’26n/a
€314.09
0%
10.11%€362.61€258.39n/a15
Aug ’26n/a
€305.48
0%
13.27%€358.87€230.20n/a15
Jul ’26n/a
€274.09
0%
13.10%€350.26€224.68n/a16
Jun ’26n/a
€283.22
0%
13.27%€363.18€232.97n/a17
May ’26n/a
€281.33
0%
14.42%€363.14€217.00n/a17
Apr ’26n/a
€361.72
0%
7.64%€400.22€301.32n/a17
Mar ’26n/a
€374.33
0%
7.59%€413.90€311.62n/a17
Feb ’26n/a
€401.00
0%
6.33%€446.19€347.99n/a17
Jan ’26n/a
€401.30
0%
6.85%€445.60€350.11n/a16
Dec ’25n/a
€374.84
0%
9.49%€416.18€281.45€216.5016
Nov ’25n/a
€372.08
0%
9.98%€414.65€280.42€232.9016
Oct ’25n/a
€334.30
0%
8.69%€371.98€260.57€251.2015
Sep ’25n/a
€336.47
0%
8.90%€375.68€265.73n/a15
Aug ’25n/a
€337.26
0%
8.46%€372.17€267.82n/a15
Jul ’25n/a
€312.08
0%
10.38%€353.78€232.75n/a14
Jun ’25n/a
€307.10
0%
12.10%€349.64€230.03n/a13
May ’25n/a
€308.52
0%
11.84%€355.41€233.83n/a14
Apr ’25n/a
€276.36
0%
10.29%€310.62€214.70n/a12
Mar ’25n/a
€279.75
0%
10.74%€314.19€217.16n/a11
Feb ’25n/a
€250.54
0%
15.07%€314.99€187.17n/a12
Jan ’25n/a
€248.74
0%
17.04%€316.02€167.63n/a11
Dec ’24€208.50
€248.84
+19.35%
17.04%€316.16€167.70n/a11
€311.93
Fair Value
26.6% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/05 16:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/27
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zebra Technologies Corporation è coperta da 34 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Guy HardwickBarclays
Timothy LongBarclays