CIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€70.69
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CIS ( €60.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIS?
Metrica chiave: Poiché CIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CIS su PE?
Rapporto PE
26.4x
Guadagni
US$9.39b
Cap. di mercato
US$248.01b
CIS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.9x
Valore d'impresa/EBITDA
18.3x
Rapporto PEG
3.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CIS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
26.4x
Rapporto equo PE
15.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€60.80
€60.95
+0.2%
11.2%
€74.77
€47.93
n/a
24
Feb ’26
€58.83
€60.95
+3.6%
11.2%
€74.77
€47.93
n/a
24
Jan ’26
€56.98
€60.08
+5.4%
10.6%
€74.99
€48.07
n/a
24
Dec ’25
€56.39
€58.78
+4.2%
10.5%
€74.01
€47.44
n/a
24
Nov ’25
€51.23
€51.98
+1.5%
10.0%
€71.82
€45.12
n/a
24
Oct ’25
€47.44
€48.81
+2.9%
6.1%
€53.68
€43.84
n/a
23
Sep ’25
€45.39
€48.69
+7.3%
5.7%
€53.93
€44.04
n/a
22
Aug ’25
€44.35
€49.18
+10.9%
6.5%
€55.43
€42.49
n/a
21
Jul ’25
€44.34
€49.77
+12.2%
6.4%
€55.99
€42.92
n/a
21
Jun ’25
€42.49
€50.49
+18.8%
10.7%
€70.23
€42.51
n/a
22
May ’25
€44.13
€50.07
+13.5%
11.6%
€71.35
€40.37
n/a
24
Apr ’25
€46.33
€48.96
+5.7%
12.2%
€69.95
€39.58
n/a
21
Mar ’25
€44.33
€48.95
+10.4%
12.8%
€70.23
€39.74
n/a
20
Feb ’25
€46.26
€49.74
+7.5%
11.9%
€69.91
€39.56
€58.83
20
Jan ’25
€45.61
€49.38
+8.3%
12.1%
€69.15
€39.13
€56.98
20
Dec ’24
€44.73
€50.53
+13.0%
12.2%
€70.06
€39.64
€56.39
19
Nov ’24
€49.41
€55.71
+12.8%
10.0%
€71.58
€42.39
€51.23
20
Oct ’24
€50.86
€55.93
+10.0%
9.7%
€71.39
€42.27
€47.44
22
Sep ’24
€53.58
€54.26
+1.3%
9.4%
€67.28
€41.48
€45.39
23
Aug ’24
€47.87
€51.33
+7.2%
9.8%
€65.99
€40.68
€44.35
23
Jul ’24
€47.31
€51.88
+9.7%
8.7%
€66.90
€46.74
€44.34
21
Jun ’24
€46.07
€53.01
+15.1%
8.9%
€68.31
€47.72
€42.49
20
May ’24
€42.59
€52.23
+22.6%
9.3%
€66.25
€46.28
€44.13
20
Apr ’24
€47.65
€54.60
+14.6%
9.6%
€68.77
€48.05
€46.33
22
Mar ’24
€45.17
€53.80
+19.1%
9.2%
€65.41
€43.60
€44.33
21
Feb ’24
€44.00
€49.51
+12.5%
10.5%
€61.57
€40.44
€46.26
21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€62.08
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/07 12:07
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/07 00:00
Guadagni
2024/10/26
Guadagni annuali
2024/07/27
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cisco Systems, Inc. è coperta da 89 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.