Lumine Group Inc.

Report azionario DB:Z76

Capitalizzazione di mercato: €5.0b

Lumine Group Valutazione

Z76 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di Z76 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€18.78
Fair Value
0.4% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Z76 ( €18.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: Z76 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z76?

Metrica chiave: Poiché Z76 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per Z76. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di Z76 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di Z76 su PE?
Rapporto PE58.3x
UtiliUS$98.55m
Cap. di mercatoUS$5.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto Z76 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di Z76 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.5x
NEM Nemetschek
54.4x18.59%€11.1b
AOF ATOSS Software
39.3x11.25%€1.8b
1INN innoscripta
24.4x27.19%€950.0m
TMV TeamViewer
7.8x12.05%€906.5m
Z76 Lumine Group
58.3x-17.52%€8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Z76 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il Z76's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Z76 58.3xMedia del settore 26.7xNo. of Companies16PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: Z76 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il Z76's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

Z76 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.3x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Z76 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti Z76 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.70
€31.99
+71.05%
6.46%€35.23€29.67n/a4
Nov ’26€20.20
€35.54
+75.94%
6.33%€38.32€32.14n/a4
Oct ’26€25.80
€37.22
+44.28%
3.46%€38.90€35.76n/a3
Sep ’26€29.80
€37.22
+24.91%
3.46%€38.90€35.76n/a3
Aug ’26€34.20
€32.97
-3.60%
3.90%€34.43€31.30n/a3
Jul ’26€30.00
€33.68
+12.26%
3.90%€35.17€31.97n/a3
Jun ’26€29.60
€33.68
+13.78%
3.90%€35.17€31.97n/a3
May ’26€27.80
€31.45
+13.12%
7.41%€34.19€28.49n/a3
Apr ’26€25.80
€30.54
+18.38%
4.34%€32.26€29.04n/a3
Feb ’26€25.20
€27.57
+9.40%
1.20%€27.90€27.24n/a2
Jan ’26€27.20
€27.44
+0.90%
1.20%€27.78€27.11n/a2
Dec ’25€27.80
€27.44
-1.28%
1.20%€27.78€27.11n/a2
Nov ’25€21.00
€25.69
+22.31%
9.09%€28.02€23.35€20.202
Oct ’25€21.40
€25.69
+20.03%
9.09%€28.02€23.35€25.802
Sep ’25€21.84
€25.69
+17.61%
9.09%€28.02€23.35€29.802
Aug ’25n/a
€26.72
0%
10.00%€29.39€24.05€34.202
Jul ’25n/a
€27.30
0%
10.00%€30.03€24.57€30.002
Jun ’25n/a
€27.16
0%
10.00%€29.88€24.44€29.602
May ’25n/a
€27.31
0%
10.00%€30.04€24.58€27.802
Apr ’25n/a
€27.10
0%
10.00%€29.81€24.39€25.802
€30.92
Fair Value
39.5% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 08:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lumine Group Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jerome DubreuilDesjardins Securities Inc.
Paul TreiberRBC Capital Markets
David KwanTD Cowen