Lumine Group Valutazione
Z76 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Z76 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Z76 ( €28.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Z76 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z76?
Metrica chiave: Poiché Z76 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Z76 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 12.5x |
| Vendite | US$624.36m |
| Cap. di mercato | US$7.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 55.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Z76 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
NEM Nemetschek | 12.5x | 14.1% | €11.5b |
AOF ATOSS Software | 11.4x | 12.7% | €1.9b |
NB2 Northern Data | 28.5x | 31.5% | €2.3b |
TMV TeamViewer | 2.7x | 6.5% | €1.8b |
Z76 Lumine Group | 12.5x | 23.6% | €10.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: Z76 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Z76's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: Z76 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Z76's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 12.5x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di Z76 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.60 | €27.44 -4.0% | 1.2% | €27.78 | €27.11 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €21.00 | €25.69 +22.3% | 9.1% | €28.02 | €23.35 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €21.40 | €25.69 +20.0% | 9.1% | €28.02 | €23.35 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €21.84 | €25.69 +17.6% | 9.1% | €28.02 | €23.35 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €26.72 0% | 10.0% | €29.39 | €24.05 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €27.30 0% | 10.0% | €30.03 | €24.57 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €27.16 0% | 10.0% | €29.88 | €24.44 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €27.31 0% | 10.0% | €30.04 | €24.58 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €27.10 0% | 10.0% | €29.81 | €24.39 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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S$303.7m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
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7D
0%
1Y
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Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.60
7D
-3.4%
1Y
-13.4%
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Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
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7D
-3.2%
1Y
-24.8%