Lumine Group Valutazione
Z76 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Z76 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Z76 ( €27.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Z76 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z76?
Metrica chiave: Poiché Z76 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Z76 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 12.1x |
| Vendite | US$624.36m |
| Cap. di mercato | US$7.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 55.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Z76 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
NEM Nemetschek | 11.8x | 14.1% | €10.9b |
NB2 Northern Data | 36.4x | 31.5% | €2.8b |
AOF ATOSS Software | 10.8x | 12.7% | €1.8b |
TMV TeamViewer | 2.2x | 7.5% | €1.4b |
Z76 Lumine Group | 12.1x | 23.6% | €10.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: Z76 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Z76's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: Z76 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Z76's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 12.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di Z76 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.60 | €27.44 -0.6% | 1.2% | €27.78 | €27.11 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €27.80 | €27.44 -1.3% | 1.2% | €27.78 | €27.11 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €21.00 | €25.69 +22.3% | 9.1% | €28.02 | €23.35 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €21.40 | €25.69 +20.0% | 9.1% | €28.02 | €23.35 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €21.84 | €25.69 +17.6% | 9.1% | €28.02 | €23.35 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €26.72 0% | 10.0% | €29.39 | €24.05 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €27.30 0% | 10.0% | €30.03 | €24.57 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €27.16 0% | 10.0% | €29.88 | €24.44 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €27.31 0% | 10.0% | €30.04 | €24.58 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €27.10 0% | 10.0% | €29.81 | €24.39 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 21:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lumine Group Inc. è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Kwan | TD Cowen |
| David Kwan | TD Securities |
| David Kwan | TD Securities |