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Lumine Group Valutazione
Z76 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Z76 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Z76 ( €20.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €19.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Z76 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z76?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di Z76 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$6.54b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 47.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Z76 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12x | ||
NEM Nemetschek | 11.6x | 13.9% | €10.3b |
AOF ATOSS Software | 11.6x | 13.0% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 2.8x | 6.9% | €1.8b |
NB2 Northern Data | 22.2x | 32.5% | €1.7b |
Z76 Lumine Group | 11.3x | 27.3% | €8.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: Z76 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Z76's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: Z76 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Z76's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 11.3x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di Z76 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €22.74 | €25.69 +13.0% | 9.1% | €28.02 | €23.35 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €21.84 | €25.69 +17.6% | 9.1% | €28.02 | €23.35 | n/a | 2 |
Aug ’25 | n/a | €26.72 0% | 10.0% | €29.39 | €24.05 | n/a | 2 |
Jul ’25 | n/a | €27.30 0% | 10.0% | €30.03 | €24.57 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | €27.16 0% | 10.0% | €29.88 | €24.44 | n/a | 2 |
May ’25 | n/a | €27.31 0% | 10.0% | €30.04 | €24.58 | n/a | 2 |
Apr ’25 | n/a | €27.10 0% | 10.0% | €29.81 | €24.39 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.