Lumine Group Inc.

Report azionario DB:Z76

Capitalizzazione di mercato: €8.5b

Lumine Group Valutazione

Z76 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di Z76 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.80
Fair Value
49.6% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Z76 ( €32.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €21.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: Z76 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z76?

Metrica chiave: Poiché Z76 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per Z76. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di Z76 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di Z76 su PE?
Rapporto PE106.7x
UtiliUS$92.00m
Cap. di mercatoUS$9.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto Z76 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di Z76 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41x
NEM Nemetschek
83.9x18.56%€15.8b
AOF ATOSS Software
38.6x9.30%€1.8b
TMV TeamViewer
11.4x13.55%€1.4b
1INN innoscripta
30.3x26.32%€991.0m
Z76 Lumine Group
106.7x13.35%€13.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Z76 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.7 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il Z76's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Z76 106.7xMedia del settore 29.7xNo. of Companies18PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: Z76 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il Z76's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

Z76 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 106.7x
Rapporto equo PE 29.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Z76 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti Z76 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.60
€37.22
+14.18%
3.46%€38.90€35.76n/a3
Aug ’26€34.20
€32.97
-3.60%
3.90%€34.43€31.30n/a3
Jul ’26€30.00
€33.68
+12.26%
3.90%€35.17€31.97n/a3
Jun ’26€29.60
€33.68
+13.78%
3.90%€35.17€31.97n/a3
May ’26€27.80
€31.45
+13.12%
7.41%€34.19€28.49n/a3
Apr ’26€25.80
€30.54
+18.38%
4.34%€32.26€29.04n/a3
Feb ’26€25.20
€27.57
+9.40%
1.20%€27.90€27.24n/a2
Jan ’26€27.20
€27.44
+0.90%
1.20%€27.78€27.11n/a2
Dec ’25€27.80
€27.44
-1.28%
1.20%€27.78€27.11n/a2
Nov ’25€21.00
€25.69
+22.31%
9.09%€28.02€23.35n/a2
Oct ’25€21.40
€25.69
+20.03%
9.09%€28.02€23.35n/a2
Sep ’25€21.84
€25.69
+17.61%
9.09%€28.02€23.35n/a2
Aug ’25n/a
€26.72
0%
10.00%€29.39€24.05€34.202
Jul ’25n/a
€27.30
0%
10.00%€30.03€24.57€30.002
Jun ’25n/a
€27.16
0%
10.00%€29.88€24.44€29.602
May ’25n/a
€27.31
0%
10.00%€30.04€24.58€27.802
Apr ’25n/a
€27.10
0%
10.00%€29.81€24.39€25.802
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€36.79
Fair Value
11.4% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/07 16:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lumine Group Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul TreiberRBC Capital Markets
David KwanTD Cowen