Planisware SAS Valutazione
Z421 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Z421 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Z421 ( €27.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Z421 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z421?
Metrica chiave: Poiché Z421 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Z421 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.8x |
| Guadagni | €39.15m |
| Cap. di mercato | €1.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.1x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Z421 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.4x | ||
AOF ATOSS Software | 42.5x | 7.7% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 12.7x | 10.7% | €1.5b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.1x | 14.0% | €897.2m |
NEM Nemetschek | 62.4x | 18.5% | €10.7b |
Z421 Planisware SAS | 48.8x | 17.9% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Z421 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Z421's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: Z421 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Z421's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.8x |
| Rapporto equo PE | 25.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Z421 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.20 | €28.33 +4.2% | 9.5% | €32.00 | €24.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €23.60 | €27.60 +16.9% | 8.5% | €30.00 | €24.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €21.60 | €27.00 +25.0% | 12.4% | €30.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €27.60 | €29.60 +7.2% | 13.3% | €34.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €28.00 | €30.00 +7.1% | 14.3% | €34.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €27.20 | €27.50 +1.1% | 10.4% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €26.04 | €27.25 +4.7% | 9.8% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €24.69 | €27.25 +10.4% | 9.8% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 00:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Planisware SAS è coperta da 8 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Ben Castillo-Bernaus | BNP Paribas Exane |
| Frederic Emile Boulan | BofA Global Research |