Planisware SAS Valutazione
Z421 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Z421 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Z421 ( €22.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Z421 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z421?
Metrica chiave: Poiché Z421 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Z421 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.6x |
| Guadagni | €39.15m |
| Cap. di mercato | €1.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Z421 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
AOF ATOSS Software | 41.8x | 7.8% | €1.8b |
TMV TeamViewer | 15x | 11.0% | €1.8b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.4x | 14.0% | €887.0m |
OSP2 USU Software | 37.8x | 39.7% | €226.8m |
Z421 Planisware SAS | 40.6x | 17.6% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Z421 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Z421's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: Z421 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Z421's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.6x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Z421 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.40 | €26.50 +18.3% | 12.3% | €30.00 | €21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €21.60 | €27.00 +25.0% | 12.4% | €30.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €27.60 | €29.60 +7.2% | 13.3% | €34.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €28.00 | €30.00 +7.1% | 14.3% | €34.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €27.20 | €27.50 +1.1% | 10.4% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €26.04 | €27.25 +4.7% | 9.8% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €24.69 | €27.25 +10.4% | 9.8% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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