Planisware SAS Valutazione
Z421 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Z421 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Z421 ( €18.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Z421 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z421?
Metrica chiave: Poiché Z421 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Z421 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.2x |
| Utili | €48.40m |
| Cap. di mercato | €1.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Z421 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
TMV TeamViewer | 11.4x | 13.55% | €1.4b |
AOF ATOSS Software | 38.6x | 9.30% | €1.8b |
1INN innoscripta | 30.3x | 26.32% | €983.0m |
MUM Mensch und Maschine Software | 29x | 14.39% | €842.5m |
Z421 Planisware SAS | 27.2x | 13.34% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Z421 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Z421's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: Z421 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Z421's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.2x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Z421 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.60 | €26.07 +40.17% | 13.69% | €30.00 | €19.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €23.70 | €28.01 +18.20% | 11.89% | €33.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €24.70 | €28.01 +13.42% | 11.89% | €33.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €23.70 | €28.01 +18.20% | 11.89% | €33.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €24.20 | €29.16 +20.48% | 14.68% | €35.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €27.20 | €29.16 +7.20% | 14.68% | €35.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €29.60 | €28.14 -4.92% | 14.52% | €34.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €27.40 | €27.29 -0.42% | 13.10% | €32.00 | €21.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €23.60 | €26.50 +12.29% | 12.28% | €30.00 | €21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €21.60 | €27.00 +25.00% | 12.39% | €30.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €27.60 | €29.60 +7.25% | 13.27% | €34.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €28.00 | €30.00 +7.14% | 14.34% | €34.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €27.20 | €27.50 +1.10% | 10.44% | €30.00 | €23.00 | €20.20 | 4 |
| Jul ’25 | €26.04 | €27.25 +4.67% | 9.84% | €30.00 | €23.00 | €23.70 | 4 |
| Jun ’25 | €24.69 | €27.25 +10.39% | 9.84% | €30.00 | €23.00 | €24.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/06 19:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Planisware SAS è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Ben Castillo-Bernaus | BNP Paribas Exane |
| Frederic Emile Boulan | BofA Global Research |