secunet Security Networks Valutazione
YSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YSN ( €216.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €123.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YSN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YSN?
Metrica chiave: Poiché YSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YSN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.2x |
| Utili | €27.95m |
| Cap. di mercato | €1.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
SANT Kontron | 11.5x | -0.45% | €1.6b |
COK Cancom | 27x | 23.84% | €696.5m |
NA9 Nagarro | 15.9x | 19.21% | €685.6m |
D6H DATAGROUP | 19.9x | 16.75% | €497.4m |
YSN secunet Security Networks | 50.2x | 13.69% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto alla media del settore German IT ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.2x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €216.50 | €204.75 -5.43% | 10.40% | €231.00 | €180.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €232.50 | €202.25 -13.01% | 9.13% | €221.00 | €180.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €203.50 | €202.25 -0.61% | 9.13% | €221.00 | €180.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €206.00 | €201.00 -2.43% | 9.97% | €221.00 | €175.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €173.60 | €205.50 +18.38% | 17.77% | €258.00 | €168.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €131.00 | €196.25 +49.81% | 25.25% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €128.00 | €196.25 +53.32% | 25.25% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €118.20 | €194.00 +64.13% | 25.09% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €106.00 | €194.00 +83.02% | 25.09% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €107.20 | €195.00 +81.90% | 30.63% | €267.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €91.70 | €192.75 +110.20% | 31.81% | €267.00 | €98.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €103.60 | €192.75 +86.05% | 31.81% | €267.00 | €98.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €120.60 | €203.75 +68.95% | 31.39% | €267.00 | €105.00 | €213.00 | 4 |
| Jul ’25 | €120.00 | €203.75 +69.79% | 31.39% | €267.00 | €105.00 | €232.50 | 4 |
| Jun ’25 | €140.80 | €203.75 +44.71% | 31.39% | €267.00 | €105.00 | €203.50 | 4 |
| May ’25 | €151.60 | €216.50 +42.81% | 36.35% | €318.00 | €105.00 | €206.00 | 4 |
| Apr ’25 | €158.20 | €216.50 +36.85% | 36.35% | €318.00 | €105.00 | €173.60 | 4 |
| Mar ’25 | €153.80 | €215.25 +39.95% | 35.77% | €318.00 | €105.00 | €131.00 | 4 |
| Feb ’25 | €173.00 | €235.00 +35.84% | 38.33% | €320.00 | €105.00 | €128.00 | 4 |
| Jan ’25 | €145.40 | €231.25 +59.04% | 38.75% | €318.00 | €100.00 | €118.20 | 4 |
| Dec ’24 | €140.00 | €275.00 +96.43% | 20.09% | €318.00 | €197.00 | €106.00 | 3 |
| Nov ’24 | €132.00 | €285.00 +115.91% | 21.68% | €345.00 | €200.00 | €107.20 | 3 |
| Oct ’24 | €204.50 | €315.00 +54.03% | 20.57% | €375.00 | €225.00 | €91.70 | 3 |
| Sep ’24 | €222.00 | €315.00 +41.89% | 20.57% | €375.00 | €225.00 | €103.60 | 3 |
| Aug ’24 | €206.00 | €312.00 +51.46% | 20.37% | €375.00 | €225.00 | €120.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/06 17:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/06 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
secunet Security Networks Aktiengesellschaft è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander O'Donoghue | Berenberg |
| James Letten | Berenberg |
| Norbert Kalliwoda | Dr. Kalliwoda Research |