Neosperience Valutazione
Y8E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Y8E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Y8E ( €0.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Y8E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Y8E?
Metrica chiave: Poiché Y8E non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Y8E su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | €28.91m |
| Cap. di mercato | €11.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Y8E di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
DTD2 B+S Banksysteme | 1x | 4.5% | €12.9m |
LSX LS telcom | 0.5x | 5.0% | €20.3m |
TR9 OTRS | 2.7x | 6.9% | €29.9m |
IVX InVision | 0.6x | n/a | €9.3m |
Y8E Neosperience | 0.4x | 8.0% | €11.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: Y8E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Y8E's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: Y8E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Y8E's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Y8E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.52 | €1.29 +146.5% | 9.5% | €1.46 | €1.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.68 | €1.29 +89.2% | 9.5% | €1.46 | €1.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.90 | €2.37 +161.6% | 7.0% | €2.53 | €2.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.14 | €2.37 +108.4% | 7.0% | €2.53 | €2.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.20 | €2.37 +97.1% | 7.0% | €2.53 | €2.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.29 | €2.42 +87.9% | 4.8% | €2.53 | €2.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.40 | €2.42 +73.1% | 4.8% | €2.53 | €2.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.73 | €2.59 +49.7% | 10.2% | €2.94 | €2.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.67 | €2.98 +79.0% | 5.6% | €3.20 | €2.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.78 | €2.98 +67.9% | 5.6% | €3.20 | €2.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.67 | €2.98 +79.0% | 5.6% | €3.20 | €2.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.68 | €2.98 +77.9% | 5.6% | €3.20 | €2.80 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.61 | €2.98 +85.7% | 5.6% | €3.20 | €2.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.49 | €2.98 +100.0% | 5.6% | €3.20 | €2.80 | €0.68 | 3 |
| Oct ’24 | €1.66 | €3.27 +97.3% | 2.6% | €3.35 | €3.18 | €0.90 | 2 |
| Sep ’24 | €1.85 | €3.18 +72.2% | 4.5% | €3.35 | €3.00 | €1.14 | 3 |
| Aug ’24 | €1.96 | €3.18 +62.5% | 4.5% | €3.35 | €3.00 | €1.20 | 3 |
| Jul ’24 | €1.95 | €3.18 +63.3% | 4.5% | €3.35 | €3.00 | €1.29 | 3 |
| Jun ’24 | €2.04 | €3.22 +57.7% | 4.8% | €3.35 | €3.00 | €1.40 | 3 |
| May ’24 | €1.84 | €3.53 +92.6% | 15.7% | €4.30 | €3.00 | €1.73 | 3 |
| Apr ’24 | €1.99 | €3.87 +94.3% | 10.8% | €4.30 | €3.30 | €1.67 | 3 |
| Mar ’24 | €1.83 | €3.87 +111.9% | 10.8% | €4.30 | €3.30 | €1.78 | 3 |
| Feb ’24 | €1.99 | €3.87 +94.8% | 10.8% | €4.30 | €3.30 | €1.67 | 3 |
| Jan ’24 | €1.77 | €3.87 +118.5% | 10.8% | €4.30 | €3.30 | €1.68 | 3 |
| Dec ’23 | €1.38 | €3.87 +180.2% | 10.8% | €4.30 | €3.30 | €1.61 | 3 |
| Nov ’23 | €1.43 | €4.47 +212.4% | 10.4% | €5.10 | €4.00 | €1.49 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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