Verint Systems Valutazione
VTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VTY ( €26.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VTY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTY?
Metrica chiave: Poiché VTY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VTY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.9x |
| Guadagni | US$59.71m |
| Cap. di mercato | US$1.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VTY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.6x | ||
TMV TeamViewer | 12.2x | 10.6% | €1.4b |
AOF ATOSS Software | 42.2x | 7.7% | €1.9b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.7x | 13.3% | €915.9m |
NEM Nemetschek | 63.4x | 17.3% | €10.8b |
VTY Verint Systems | 27.9x | 19.4% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VTY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.20 | €34.72 +32.5% | 7.2% | €38.58 | €30.86 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | €32.73 0% | 12.3% | €37.77 | €26.44 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €31.02 0% | 12.3% | €35.79 | €25.05 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €23.60 | €31.02 +31.4% | 12.3% | €35.79 | €25.05 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €34.33 0% | 9.6% | €38.62 | €29.43 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €32.60 | €34.33 +5.3% | 9.6% | €38.62 | €29.43 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €30.20 | €34.33 +13.7% | 9.6% | €38.62 | €29.43 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €33.98 0% | 9.6% | €37.58 | €28.19 | n/a | 6 |
| May ’25 | €28.20 | €33.98 +20.5% | 9.6% | €37.58 | €28.19 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €32.75 0% | 14.4% | €37.08 | €23.18 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €28.80 | €31.35 +8.8% | 16.7% | €36.88 | €23.05 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €31.25 0% | 16.7% | €36.76 | €22.98 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €30.94 0% | 16.7% | €36.40 | €22.75 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €32.68 0% | 17.0% | €38.08 | €23.80 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €32.68 0% | 17.0% | €38.08 | €23.80 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €21.60 | €32.68 +51.3% | 17.0% | €38.08 | €23.80 | €23.60 | 6 |
| Sep ’24 | €30.60 | €43.07 +40.8% | 7.6% | €46.39 | €37.11 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | €33.40 | €43.07 +29.0% | 7.6% | €46.39 | €37.11 | €32.60 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €43.07 0% | 7.6% | €46.39 | €37.11 | €30.20 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €42.57 0% | 7.6% | €45.85 | €36.68 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | €42.57 0% | 7.6% | €45.85 | €36.68 | €28.20 | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €42.57 0% | 7.6% | €45.85 | €36.68 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | €44.07 0% | 7.4% | €46.32 | €37.05 | €28.80 | 7 |
| Feb ’24 | n/a | €44.74 0% | 7.0% | €46.98 | €37.58 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | €45.71 0% | 4.2% | €47.37 | €42.63 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Verint Systems Inc. è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Credit Suisse |
| Brian Ruttenbur | CRT Capital Group |
| Nandan Amladi | Deutsche Bank |