ACI Worldwide, Inc.

DB:TSA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.1b

ACI Worldwide Valutazione

TSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.17
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TSA ( €48.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSA?

Metrica chiave: Poiché TSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TSA su PE?
Rapporto PE27.6x
GuadagniUS$203.12m
Cap. di mercatoUS$5.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.6x
NEM Nemetschek
76.2x17.5%€13.0b
TMV TeamViewer
15.9x12.8%€2.0b
AOF ATOSS Software
42.8x6.8%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
27.4x10.9%€876.8m
TSA ACI Worldwide
27.6x11.6%€5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TSA 27.6xMedia del settore 28.1xNo. of Companies18PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.6x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€48.60
€62.48
+28.6%
6.7%€68.25€57.68n/a5
Mar ’26€54.00
€62.48
+15.7%
6.7%€68.25€57.68n/a5
Feb ’26€52.00
€59.90
+15.2%
5.4%€63.44€55.98n/a5
Jan ’26€49.40
€59.90
+21.3%
5.4%€63.44€55.98n/a5
Dec ’25€53.50
€59.90
+12.0%
5.4%€63.44€55.98n/a5
Nov ’25€45.00
€51.99
+15.5%
4.6%€56.03€48.68n/a5
Oct ’25€45.40
€50.51
+11.3%
5.9%€54.69€46.62n/a6
Sep ’25€44.60
€50.51
+13.2%
5.9%€54.69€46.62n/a6
Aug ’25€40.80
€48.65
+19.2%
11.3%€55.60€38.92n/a6
Jul ’25€36.60
€38.38
+4.9%
2.2%€39.15€37.29n/a6
Jun ’25€32.00
€38.38
+19.9%
2.2%€39.15€37.29n/a6
May ’25€30.80
€38.09
+23.7%
3.3%€39.28€35.63n/a7
Apr ’25€30.00
€35.31
+17.7%
1.9%€36.74€34.90n/a7
Mar ’25€30.20
€35.71
+18.3%
2.1%€37.01€35.16€54.005
Feb ’25€27.60
€32.13
+16.4%
3.8%€34.16€30.47€52.005
Jan ’25€27.40
€28.96
+5.7%
9.5%€31.16€23.83€49.405
Dec ’24€24.40
€28.96
+18.7%
9.5%€31.16€23.83€53.505
Nov ’24€19.00
€30.05
+58.1%
10.5%€32.18€24.61€45.004
Oct ’24€21.00
€29.48
+40.4%
6.3%€30.84€26.31€45.404
Sep ’24€22.20
€29.48
+32.8%
6.3%€30.84€26.31€44.604
Aug ’24€21.00
€29.48
+40.4%
6.3%€30.84€26.31€40.804
Jul ’24€21.40
€29.94
+39.9%
3.7%€30.85€28.13€36.604
Jun ’24€21.20
€29.94
+41.2%
3.7%€30.85€28.13€32.004
May ’24€22.20
€32.55
+46.6%
9.7%€37.74€29.25€30.804
Apr ’24€24.00
€32.55
+35.6%
9.7%€37.74€29.25€30.004
Mar ’24€24.20
€31.65
+30.8%
11.5%€37.52€28.14€30.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€59.37
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/07 06:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ACI Worldwide, Inc. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Paul CondraBMO Capital Markets Equity Research
Mark PalmerBTIG