ACI Worldwide, Inc.

Report azionario DB:TSA

Capitalizzazione di mercato: €4.3b

ACI Worldwide Valutazione

TSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TSA ( €41.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSA?

Metrica chiave: Poiché TSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TSA su PE?
Rapporto PE19.3x
UtiliUS$260.88m
Cap. di mercatoUS$5.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
NEM Nemetschek
52.5x18.58%€10.7b
AOF ATOSS Software
38.5x11.25%€1.8b
TMV TeamViewer
8x11.94%€923.7m
MUM Mensch und Maschine Software
25.6x14.99%€742.6m
TSA ACI Worldwide
19.3x6.26%€5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TSA 19.3xMedia del settore 26.1xNo. of Companies16PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.20
€55.86
+35.58%
10.25%€66.58€51.88n/a5
Dec ’26€40.20
€55.86
+38.95%
10.25%€66.58€51.88n/a5
Nov ’26€40.80
€55.61
+36.29%
10.25%€66.28€51.65n/a5
Oct ’26€44.60
€55.45
+24.32%
10.25%€66.09€51.50n/a5
Sep ’26€41.80
€55.64
+33.11%
10.25%€66.32€51.68n/a5
Aug ’26€36.80
€55.00
+49.46%
10.25%€65.56€51.08n/a5
Jul ’26€38.80
€53.78
+38.62%
13.65%€66.84€42.30n/a6
Jun ’26€40.20
€54.66
+35.98%
13.65%€67.94€42.99n/a6
May ’26€46.60
€55.00
+18.03%
11.66%€62.69€43.03n/a6
Apr ’26€50.50
€62.48
+23.73%
6.74%€68.25€57.68n/a5
Mar ’26€54.00
€62.48
+15.71%
6.74%€68.25€57.68n/a5
Feb ’26€52.00
€59.90
+15.19%
5.43%€63.44€55.98n/a5
Jan ’26€49.40
€59.90
+21.25%
5.43%€63.44€55.98n/a5
Dec ’25€53.50
€59.90
+11.96%
5.43%€63.44€55.98€40.205
Nov ’25€45.00
€51.99
+15.53%
4.55%€56.03€48.68€40.805
Oct ’25€45.40
€50.51
+11.25%
5.86%€54.69€46.62€44.606
Sep ’25€44.60
€50.51
+13.25%
5.86%€54.69€46.62€41.806
Aug ’25€40.80
€48.65
+19.24%
11.31%€55.60€38.92€36.806
Jul ’25€36.60
€38.38
+4.85%
2.18%€39.15€37.29€38.806
Jun ’25€32.00
€38.38
+19.92%
2.18%€39.15€37.29€40.206
May ’25€30.80
€38.09
+23.68%
3.33%€39.28€35.63€46.607
Apr ’25€30.00
€35.31
+17.70%
1.88%€36.74€34.90€50.507
Mar ’25€30.20
€35.71
+18.25%
2.07%€37.01€35.16€54.005
Feb ’25€27.60
€32.13
+16.42%
3.81%€34.16€30.47€52.005
Jan ’25€27.40
€28.96
+5.69%
9.51%€31.16€23.83€49.405
Dec ’24€24.40
€28.96
+18.68%
9.51%€31.16€23.83€53.505
€54.46
Fair Value
24.3% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 17:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ACI Worldwide, Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul CondraBMO Capital Markets Equity Research
Mark PalmerBTIG
Joseph VafiCanaccord Genuity