Temenos AG

Report azionario DB:TE8N

Capitalizzazione di mercato: €5.4b

Temenos Valutazione

TE8N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TE8N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€78.03
Fair Value
0.4% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TE8N ( €77.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €78.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TE8N viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TE8N?

Metrica chiave: Poiché TE8N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TE8N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TE8N per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TE8N su PE?
Rapporto PE19.9x
UtiliUS$315.11m
Cap. di mercatoUS$6.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TE8N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TE8N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.3x
NEM Nemetschek
53.8x18.59%€11.0b
AOF ATOSS Software
39.2x11.25%€1.8b
TMV TeamViewer
7.6x12.35%€880.6m
MUM Mensch und Maschine Software
24.5x14.99%€711.8m
TE8N Temenos
19.9x-10.42%€5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TE8N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TE8N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TE8N 19.9xMedia del settore 25.6xNo. of Companies17PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TE8N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TE8N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TE8N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TE8N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TE8N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€77.70
€79.61
+2.46%
17.28%€110.36€57.56n/a15
Nov ’26€81.00
€79.00
-2.47%
16.91%€111.16€57.98n/a15
Oct ’26€67.50
€74.69
+10.65%
15.74%€96.62€52.14n/a15
Sep ’26€75.65
€75.52
-0.17%
14.72%€96.92€52.30n/a15
Aug ’26€78.90
€76.15
-3.49%
15.64%€97.91€52.84n/a15
Jul ’26€59.00
€71.11
+20.53%
16.89%€93.95€47.02n/a16
Jun ’26€64.40
€72.76
+12.99%
17.17%€97.56€48.83n/a16
May ’26n/a
€73.97
0%
16.80%€98.11€49.10n/a16
Apr ’26n/a
€77.98
0%
14.79%€102.67€55.37n/a16
Mar ’26n/a
€80.26
0%
15.15%€107.94€57.08n/a16
Feb ’26n/a
€75.26
0%
14.98%€96.02€55.14n/a16
Jan ’26n/a
€72.99
0%
14.91%€93.67€55.15n/a16
Dec ’25n/a
€71.09
0%
14.87%€91.74€54.02€77.7016
Nov ’25n/a
€69.34
0%
15.56%€90.51€52.75€81.0016
Oct ’25n/a
€68.69
0%
17.20%€91.50€52.02€67.5015
Sep ’25n/a
€69.29
0%
16.82%€93.27€53.03€75.6515
Aug ’25n/a
€70.14
0%
16.61%€94.24€53.58€78.9015
Jul ’25n/a
€71.81
0%
20.11%€101.90€53.95€59.0015
Jun ’25n/a
€70.82
0%
20.25%€100.63€53.28€64.4015
May ’25n/a
€72.48
0%
19.98%€102.05€54.03n/a15
Apr ’25n/a
€76.71
0%
19.75%€106.00€58.66n/a15
Mar ’25n/a
€78.70
0%
19.26%€105.80€58.56n/a15
Feb ’25n/a
€86.35
0%
16.47%€107.18€62.59n/a15
Jan ’25n/a
€74.36
0%
17.75%€104.24€48.83n/a16
Dec ’24n/a
€72.32
0%
17.01%€103.15€48.32n/a16
€79.05
Fair Value
1.7% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 16:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Temenos AG è coperta da 32 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Raimo LenschowBarclays