Perfect Valutazione
SZ9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SZ9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SZ9 ( €1.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SZ9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SZ9?
Metrica chiave: Poiché SZ9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SZ9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.5x |
| Utili | US$5.68m |
| Cap. di mercato | US$186.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -14.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SZ9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.8x | ||
FAA Fabasoft | 18.6x | 12.26% | €168.8m |
SJJ Serviceware | 156.7x | 68.11% | €176.9m |
TMV TeamViewer | 7.5x | 12.35% | €868.8m |
MUM Mensch und Maschine Software | 24.3x | 14.99% | €705.1m |
SZ9 Perfect | 32.5x | 35.43% | €186.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SZ9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 51.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SZ9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SZ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SZ9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.5x |
| Rapporto equo PE | 31x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SZ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.55 | €3.58 +130.74% | 12.46% | €4.31 | €3.10 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €1.68 | €3.59 +113.58% | 12.46% | €4.32 | €3.11 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €1.56 | €3.42 +119.28% | 16.04% | €4.23 | €2.68 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €1.60 | €3.50 +118.45% | 16.04% | €4.32 | €2.74 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €1.70 | €3.49 +105.36% | 16.04% | €4.32 | €2.74 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €1.93 | €3.53 +83.11% | 17.68% | €4.42 | €2.65 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €1.58 | €3.53 +123.67% | 17.68% | €4.42 | €2.65 | n/a | 4 |
| May ’26 | €1.63 | €3.54 +117.35% | 17.68% | €4.43 | €2.66 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €1.66 | €3.82 +130.37% | 13.13% | €4.63 | €3.25 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €1.86 | €3.76 +102.30% | 18.17% | €4.82 | €2.99 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €2.12 | €3.75 +76.70% | 18.17% | €4.80 | €2.98 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €2.24 | €3.54 +57.82% | 20.09% | €4.80 | €2.95 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €1.83 | €3.46 +88.95% | 20.09% | €4.69 | €2.88 | €1.42 | 5 |
| Nov ’25 | €1.64 | €3.32 +102.41% | 22.42% | €4.60 | €2.83 | €1.68 | 4 |
| Oct ’25 | €1.67 | €2.88 +72.51% | 4.00% | €3.00 | €2.77 | €1.56 | 2 |
| Sep ’25 | €1.78 | €2.88 +61.85% | 4.00% | €3.00 | €2.77 | €1.60 | 2 |
| Aug ’25 | €1.93 | €2.88 +49.27% | 4.00% | €3.00 | €2.77 | €1.70 | 2 |
| Jul ’25 | €1.85 | €3.10 +67.62% | 12.26% | €3.60 | €2.67 | €1.93 | 3 |
| Apr ’25 | €2.18 | €3.17 +45.36% | 12.41% | €3.56 | €2.78 | €1.66 | 2 |
| Mar ’25 | €2.27 | €3.17 +39.60% | 12.41% | €3.56 | €2.78 | €1.86 | 2 |
| Feb ’25 | €2.05 | €3.55 +73.09% | 20.00% | €4.26 | €2.84 | €2.12 | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €3.55 0% | 20.00% | €4.26 | €2.84 | €2.24 | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €3.55 0% | 20.00% | €4.26 | €2.84 | €1.83 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/02 14:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Perfect Corp. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vadim Merkulov | Freedom Broker |
| Egor Tolmachev | Freedom Broker |
| Almas Almaganbetov | Freedom Broker |