SPS Commerce Valutazione
S86 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S86 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S86 ( €172 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €165.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S86 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S86?
Metrica chiave: Poiché S86 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S86 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 85.3x |
| Guadagni | US$78.51m |
| Cap. di mercato | US$6.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 52.1x |
| Rapporto PEG | 6.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S86 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.4x | ||
NEM Nemetschek | 81.1x | 17.7% | €13.9b |
AOF ATOSS Software | 42.3x | 6.8% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 15.1x | 10.4% | €1.8b |
MUM Mensch und Maschine Software | 27.1x | 13.3% | €866.6m |
S86 SPS Commerce | 85.3x | 13.4% | €6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S86 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S86's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S86 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S86's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 85.3x |
| Rapporto equo PE | 30.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S86 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €172.00 | €209.97 +22.1% | 8.6% | €237.21 | €181.54 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €176.00 | €206.76 +17.5% | 8.6% | €233.58 | €178.76 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €176.00 | €213.86 +21.5% | 8.7% | €240.08 | €180.54 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €181.00 | €213.86 +18.2% | 8.7% | €240.08 | €180.54 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €152.00 | €208.42 +37.1% | 8.2% | €231.13 | €173.81 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €173.00 | €206.28 +19.2% | 7.6% | €224.40 | €170.36 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €179.00 | €206.28 +15.2% | 7.6% | €224.40 | €170.36 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €199.00 | €208.71 +4.9% | 7.6% | €227.04 | €172.37 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €174.00 | €191.30 +9.9% | 6.5% | €207.16 | €163.88 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €172.00 | €191.30 +11.2% | 6.5% | €207.16 | €163.88 | n/a | 9 |
| May ’25 | €169.00 | €191.53 +13.3% | 5.7% | €210.33 | €166.39 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €170.00 | €186.37 +9.6% | 6.6% | €200.99 | €157.14 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €170.00 | €187.74 +10.4% | 6.7% | €203.96 | €159.46 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €170.00 | €178.29 +4.9% | 7.1% | €197.59 | €158.07 | €176.00 | 8 |
| Jan ’25 | €177.00 | €177.18 +0.1% | 7.5% | €196.94 | €157.55 | €176.00 | 7 |
| Dec ’24 | €157.00 | €176.73 +12.6% | 8.0% | €197.03 | €153.96 | €181.00 | 7 |
| Nov ’24 | €151.00 | €177.79 +17.7% | 9.5% | €203.48 | €156.16 | €152.00 | 7 |
| Oct ’24 | €162.00 | €172.09 +6.2% | 9.7% | €195.03 | €149.67 | €173.00 | 7 |
| Sep ’24 | €172.00 | €172.09 +0.05% | 9.7% | €195.03 | €149.67 | €179.00 | 7 |
| Aug ’24 | €163.00 | €172.09 +5.6% | 9.7% | €195.03 | €149.67 | €199.00 | 7 |
| Jul ’24 | €178.00 | €154.12 -13.4% | 9.6% | €187.27 | €139.77 | €174.00 | 7 |
| Jun ’24 | €146.00 | €150.07 +2.8% | 4.2% | €160.90 | €141.48 | €172.00 | 7 |
| May ’24 | €133.00 | €147.23 +10.7% | 4.2% | €157.85 | €138.80 | €169.00 | 7 |
| Apr ’24 | €133.80 | €148.79 +11.2% | 3.4% | €154.54 | €141.43 | €170.00 | 7 |
| Mar ’24 | €139.20 | €147.42 +5.9% | 3.1% | €154.51 | €141.40 | €170.00 | 7 |
| Feb ’24 | €123.95 | €152.98 +23.4% | 2.8% | €160.58 | €148.53 | €170.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 21:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SPS Commerce, Inc. è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Houston | Barrington Research Associates, Inc. |