Sapiens International Corporation N.V.

DB:S3P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Sapiens International Valutazione

S3P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S3P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S3P ( €25.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S3P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S3P?

Metrica chiave: Poiché S3P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S3P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S3P per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S3P su PE?
Rapporto PE20.6x
GuadagniUS$71.29m
Cap. di mercatoUS$1.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S3P di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S3P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.8x
TMV TeamViewer
12.2x10.6%€1.4b
MUM Mensch und Maschine Software
28.7x13.3%€915.9m
AOF ATOSS Software
42.2x7.7%€1.9b
OSP2 USU Software
36.1x39.7%€216.8m
S3P Sapiens International
20.6x6.4%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S3P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S3P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S3P 20.6xMedia del settore 26.3xNo. of Companies18PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S3P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S3P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S3P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S3P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S3P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.20
€29.90
+18.7%
12.7%€33.90€24.49n/a4
Dec ’25€25.80
€29.90
+15.9%
12.7%€33.90€24.49n/a4
Nov ’25€33.80
€34.16
+1.1%
18.6%€40.08€23.69n/a4
Oct ’25€33.40
€35.37
+5.9%
17.2%€40.32€23.82n/a5
Sep ’25€32.40
€35.37
+9.2%
17.2%€40.32€23.82n/a5
Aug ’25€35.80
€35.40
-1.1%
16.9%€40.77€24.09n/a5
Jul ’25€31.40
€32.02
+2.0%
15.8%€37.23€24.20n/a5
Jun ’25€31.00
€32.02
+3.3%
15.8%€37.23€24.20n/a5
May ’25€29.40
€31.05
+5.6%
14.3%€35.12€24.03n/a5
Apr ’25€29.00
€31.05
+7.1%
14.3%€35.12€24.03n/a5
Mar ’25€28.40
€31.05
+9.3%
14.3%€35.12€24.03n/a5
Feb ’25€25.20
€29.54
+17.2%
12.6%€33.44€24.15n/a5
Jan ’25€26.40
€29.54
+11.9%
12.6%€33.44€24.15€25.805
Dec ’24€23.40
€29.26
+25.0%
15.9%€33.76€21.57€25.805
Nov ’24€24.00
€28.70
+19.6%
16.4%€33.81€21.02€33.805
Oct ’24€26.80
€28.70
+7.1%
16.4%€33.81€21.02€33.405
Sep ’24€27.40
€28.70
+4.7%
16.4%€33.81€21.02€32.405
Aug ’24€24.40
€22.25
-8.8%
12.5%€25.33€17.19€35.805
Jul ’24€24.40
€22.25
-8.8%
12.5%€25.33€17.19€31.405
Jun ’24€23.20
€22.25
-4.1%
12.5%€25.33€17.19€31.005
May ’24€18.10
€22.35
+23.5%
10.8%€24.42€17.84€29.405
Apr ’24€19.50
€22.35
+14.6%
10.8%€24.42€17.84€29.005
Mar ’24€19.40
€22.35
+15.2%
10.8%€24.42€17.84€28.405
Feb ’24€20.80
€22.64
+8.8%
17.0%€28.53€18.41€25.205
Jan ’24€17.30
€22.56
+30.4%
18.0%€29.45€19.00€26.404

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 16:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sapiens International Corporation N.V. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Danny KaplanBarclays
Tavy RosnerBarclays
Ashwin ShirvaikarCitigroup Inc