Sapiens International Corporation N.V.

DB:S3P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Sapiens International Valutazione

S3P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S3P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.93
Fair Value
17.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S3P ( €24.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €20.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S3P è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S3P?

Metrica chiave: Poiché S3P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S3P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S3P per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S3P su PE?
Rapporto PE22.4x
GuadagniUS$72.76m
Cap. di mercatoUS$1.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S3P di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S3P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
TMV TeamViewer
12.9x11.93%€1.7b
MUM Mensch und Maschine Software
31.9x13.73%€950.7m
1INN innoscripta
27.1xn/a€887.0m
AOF ATOSS Software
46.1x9.59%€2.2b
S3P Sapiens International
22.4x7.81%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S3P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S3P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S3P 22.4xMedia del settore 29.4xNo. of Companies18PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S3P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S3P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S3P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S3P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S3P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.60
€26.17
+6.36%
11.97%€30.78€22.87n/a4
May ’26€23.60
€27.82
+17.88%
12.67%€33.58€23.98n/a4
Apr ’26€25.00
€27.82
+11.28%
12.67%€33.58€23.98n/a4
Mar ’26€26.00
€27.82
+7.00%
12.67%€33.58€23.98n/a4
Feb ’26€25.00
€29.90
+19.61%
12.67%€33.90€24.49n/a4
Jan ’26€25.80
€29.90
+15.90%
12.67%€33.90€24.49n/a4
Dec ’25€25.80
€29.90
+15.90%
12.67%€33.90€24.49n/a4
Nov ’25€33.80
€34.16
+1.07%
18.62%€40.08€23.69n/a4
Oct ’25€33.40
€35.37
+5.90%
17.15%€40.32€23.82n/a5
Sep ’25€32.40
€35.37
+9.16%
17.15%€40.32€23.82n/a5
Aug ’25€35.80
€35.40
-1.12%
16.92%€40.77€24.09n/a5
Jul ’25€31.40
€32.02
+1.96%
15.77%€37.23€24.20n/a5
Jun ’25€31.00
€32.02
+3.28%
15.77%€37.23€24.20€24.605
May ’25€29.40
€31.05
+5.62%
14.29%€35.12€24.03€23.605
Apr ’25€29.00
€31.05
+7.08%
14.29%€35.12€24.03€25.005
Mar ’25€28.40
€31.05
+9.34%
14.29%€35.12€24.03€26.005
Feb ’25€25.20
€29.54
+17.23%
12.64%€33.44€24.15€25.005
Jan ’25€26.40
€29.54
+11.90%
12.64%€33.44€24.15€25.805
Dec ’24€23.40
€29.26
+25.04%
15.88%€33.76€21.57€25.805
Nov ’24€24.00
€28.70
+19.57%
16.44%€33.81€21.02€33.805
Oct ’24€26.80
€28.70
+7.08%
16.44%€33.81€21.02€33.405
Sep ’24€27.40
€28.70
+4.73%
16.44%€33.81€21.02€32.405
Aug ’24€24.40
€22.25
-8.81%
12.49%€25.33€17.19€35.805
Jul ’24€24.40
€22.25
-8.81%
12.49%€25.33€17.19€31.405
Jun ’24€23.20
€22.25
-4.09%
12.49%€25.33€17.19€31.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€25.07
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/05 16:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sapiens International Corporation N.V. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Danny KaplanBarclays
Tavy RosnerBarclays
Ashwin ShirvaikarCitigroup Inc