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Digia Oyj Valutazione
S2Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S2Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S2Y ( €5.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S2Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S2Y?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S2Y su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €152.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S2Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
16V Visiativ | 16.6x | 15.1% | €165.8m |
AEIN Allgeier | 15.4x | 18.7% | €182.4m |
A1OS All for One Group | 15.7x | 24.6% | €229.5m |
NVQ Novabase S.G.P.S | 59.1x | n/a | €198.3m |
S2Y Digia Oyj | 14x | 12.5% | €152.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S2Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S2Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: S2Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S2Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S2Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.64 | €6.85 +21.5% | 6.6% | €7.30 | €6.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.78 | €6.85 +18.5% | 6.6% | €7.30 | €6.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €5.44 | €6.85 +25.9% | 6.6% | €7.30 | €6.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.46 | €6.85 +25.5% | 6.6% | €7.30 | €6.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.40 | €6.85 +26.9% | 6.6% | €7.30 | €6.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.14 | €6.75 +31.3% | 8.1% | €7.30 | €6.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €5.16 | €6.75 +30.8% | 8.1% | €7.30 | €6.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.24 | €6.75 +28.8% | 8.1% | €7.30 | €6.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €5.36 | €6.50 +21.3% | 10.8% | €7.20 | €5.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €5.38 | €6.50 +20.8% | 10.8% | €7.20 | €5.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €6.50 0% | 10.8% | €7.20 | €5.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €6.80 0% | 14.7% | €7.80 | €5.80 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €7.20 0% | 8.3% | €7.80 | €6.60 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €7.20 0% | 8.3% | €7.80 | €6.60 | €5.78 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €7.30 0% | 6.8% | €7.80 | €6.80 | €5.44 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €7.30 0% | 6.8% | €7.80 | €6.80 | €5.46 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €7.30 0% | 6.8% | €7.80 | €6.80 | €5.40 | 2 |
| May ’24 | n/a | €7.00 0% | 7.1% | €7.50 | €6.50 | €5.14 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €7.00 0% | 7.1% | €7.50 | €6.50 | €5.16 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €7.25 0% | 7.4% | €7.75 | €6.50 | €5.24 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €7.82 0% | 14.1% | €9.20 | €6.50 | €5.36 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €7.82 0% | 14.1% | €9.20 | €6.50 | €5.38 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €7.82 0% | 14.1% | €9.20 | €6.50 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €7.82 0% | 14.1% | €9.20 | €6.50 | n/a | 3 |
| Oct ’23 | n/a | €8.32 0% | 7.6% | €9.20 | €7.75 | n/a | 3 |
| Sep ’23 | n/a | €8.32 0% | 7.6% | €9.20 | €7.75 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.