Digia Oyj

Report azionario DB:S2Y

Capitalizzazione di mercato: €159.6m

Digia Oyj Valutazione

S2Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S2Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€11.68
Fair Value
49.3% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S2Y ( €5.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S2Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S2Y?

Metrica chiave: Poiché S2Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S2Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S2Y per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di S2Y su PE?
Rapporto PE13.7x
Utili€11.64m
Cap. di mercato€159.63m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S2Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S2Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
A1OS All for One Group
12.6x27.92%€200.3m
AEIN Allgeier
40.3x38.99%€188.1m
NVQ Novabase S.G.P.S
44xn/a€318.9m
3ITN audius
34x26.02%€58.6m
S2Y Digia Oyj
13.7x15.70%€159.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S2Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S2Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
S2Y 13.7xMedia del settore 19.1xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S2Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore German IT ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S2Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S2Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S2Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S2Y e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.92
€8.20
+38.51%
2.44%€8.40€8.00n/a2
Oct ’26€6.24
€8.20
+31.41%
2.44%€8.40€8.00n/a2
Sep ’26€6.56
€8.20
+25.00%
2.44%€8.40€8.00n/a2
Aug ’26€7.18
€8.05
+12.12%
3.11%€8.30€7.80n/a2
Jul ’26€7.24
€8.05
+11.19%
3.11%€8.30€7.80n/a2
Jun ’26€6.82
€8.05
+18.04%
3.11%€8.30€7.80n/a2
Mar ’26€7.10
€7.55
+6.34%
3.31%€7.80€7.30n/a2
Oct ’25€5.54
€6.85
+23.65%
6.57%€7.30€6.40€6.242
Sep ’25€5.78
€6.85
+18.51%
6.57%€7.30€6.40€6.562
Aug ’25€5.44
€6.85
+25.92%
6.57%€7.30€6.40€7.182
Jul ’25€5.46
€6.85
+25.46%
6.57%€7.30€6.40€7.242
Jun ’25€5.40
€6.85
+26.85%
6.57%€7.30€6.40€6.822
May ’25€5.14
€6.75
+31.32%
8.15%€7.30€6.20€6.482
Apr ’25€5.16
€6.75
+30.81%
8.15%€7.30€6.20€6.502
Mar ’25€5.24
€6.75
+28.82%
8.15%€7.30€6.20€7.102
Feb ’25€5.36
€6.50
+21.27%
10.77%€7.20€5.80€6.662
Jan ’25€5.38
€6.50
+20.82%
10.77%€7.20€5.80€6.482
Dec ’24n/a
€6.50
0%
10.77%€7.20€5.80€6.562
Nov ’24n/a
€6.80
0%
14.71%€7.80€5.80€6.362
Oct ’24n/a
€7.20
0%
8.33%€7.80€6.60€5.542
€8.12
Fair Value
27.1% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/23 02:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/23 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Digia Oyj è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matti RiikonenCarnegie Investment Bank AB
Panu LaitinmäkiDanske Bank
Matti RiikonenDNB Carnegie