Technology One Limited

DB:RW8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.9b

Technology One Valutazione

RW8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RW8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RW8 ( €18.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RW8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RW8?

Metrica chiave: Poiché RW8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RW8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RW8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RW8 su PE?
Rapporto PE81.3x
GuadagniAU$118.01m
Cap. di mercatoAU$9.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RW8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RW8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.9x
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
TMV TeamViewer
14.7x11.0%€1.7b
AOF ATOSS Software
42.1x7.8%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
28x14.0%€893.8m
RW8 Technology One
81.3x15.4%€9.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RW8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RW8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RW8 81.3xMedia del settore 28.5xNo. of Companies17PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RW8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RW8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RW8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 81.3x
Rapporto equo PE 29.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RW8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RW8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.50
€15.64
-15.5%
25.8%€21.57€8.94n/a17
Nov ’25€14.40
€12.38
-14.0%
20.7%€17.86€8.93n/a17
Oct ’25€14.70
€12.06
-17.9%
20.1%€17.71€8.86n/a17
Sep ’25€13.80
€11.75
-14.9%
18.9%€17.47€8.74n/a17
Aug ’25€12.60
€11.34
-10.0%
14.4%€14.47€8.74n/a17
Jul ’25€11.10
€10.92
-1.6%
10.0%€12.76€9.03n/a17
Jun ’25€10.70
€10.67
-0.3%
9.2%€12.55€8.88n/a17
May ’25€9.65
€9.94
+3.0%
9.4%€11.23€8.50n/a15
Apr ’25€10.00
€9.87
-1.3%
9.4%€11.15€8.44n/a15
Mar ’25€9.90
€10.06
+1.6%
9.0%€11.28€8.64n/a15
Feb ’25€9.30
€10.06
+8.1%
9.0%€11.28€8.64n/a15
Jan ’25€9.40
€9.87
+5.0%
10.0%€11.21€8.03n/a16
Dec ’24€9.10
€9.87
+8.5%
10.0%€11.21€8.03n/a16
Nov ’24€8.55
€9.38
+9.7%
12.3%€10.95€7.54€14.4014
Oct ’24€9.40
€9.52
+1.3%
12.3%€11.10€7.64€14.7014
Sep ’24€9.20
€9.52
+3.5%
14.2%€11.25€6.89€13.8014
Aug ’24€9.45
€9.52
+0.8%
14.2%€11.25€6.89€12.6014
Jul ’24€9.45
€9.40
-0.6%
14.5%€11.21€6.86€11.1013
Jun ’24€9.85
€9.23
-6.3%
13.7%€11.01€6.80€10.7013
May ’24€8.95
€7.98
-10.8%
11.7%€9.68€6.62€9.6512
Apr ’24€8.85
€8.13
-8.2%
10.8%€9.56€6.78€10.0012
Mar ’24€9.30
€8.62
-7.3%
10.8%€10.14€7.20€9.9012
Feb ’24€9.30
€8.62
-7.3%
10.8%€10.14€7.20€9.3012
Jan ’24€8.30
€8.30
+0.04%
9.8%€9.18€6.99€9.4012
Dec ’23€8.85
€8.21
-7.2%
10.9%€9.26€6.24€9.1012
Nov ’23€7.85
€7.50
-4.5%
10.0%€9.24€6.22€8.5512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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