Technology One Limited

DB:RW8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.5b

Technology One Valutazione

RW8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RW8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.38
Fair Value
167.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RW8 ( €22.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RW8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RW8?

Metrica chiave: Poiché RW8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RW8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RW8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RW8 su PE?
Rapporto PE100.2x
GuadagniAU$132.98m
Cap. di mercatoAU$13.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RW8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RW8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.5x
NEM Nemetschek
80.4x18.02%€14.3b
AOF ATOSS Software
46.4x9.59%€2.2b
TMV TeamViewer
12.3x11.93%€1.6b
MUM Mensch und Maschine Software
31x13.73%€924.1m
RW8 Technology One
100.2x16.39%€13.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RW8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.2 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RW8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RW8 100.2xMedia del settore 29.3xNo. of Companies20PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RW8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RW8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RW8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 100.2x
Rapporto equo PE 31.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RW8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RW8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.40
€20.57
-8.19%
18.79%€25.55€10.22n/a17
Jun ’26€22.80
€20.54
-9.90%
18.79%€25.52€10.21n/a17
May ’26€16.60
€15.96
-3.87%
15.61%€19.63€9.09n/a17
Apr ’26€16.20
€16.56
+2.24%
17.08%€20.37€9.43n/a17
Mar ’26€17.40
€17.28
-0.68%
17.31%€21.31€9.59n/a17
Feb ’26€18.10
€17.08
-5.66%
17.31%€21.06€9.48n/a17
Jan ’26€18.00
€16.56
-7.99%
20.61%€21.07€9.25n/a18
Dec ’25€18.30
€16.93
-7.47%
21.24%€21.59€9.47n/a17
Nov ’25€14.40
€12.38
-14.01%
20.75%€17.86€8.93n/a17
Oct ’25€14.70
€12.06
-17.93%
20.10%€17.71€8.86n/a17
Sep ’25€13.80
€11.75
-14.86%
18.86%€17.47€8.74n/a17
Aug ’25€12.60
€11.34
-10.02%
14.43%€14.47€8.74n/a17
Jul ’25€11.10
€10.92
-1.60%
10.00%€12.76€9.03n/a17
Jun ’25€10.70
€10.67
-0.32%
9.23%€12.55€8.88€22.8017
May ’25€9.65
€9.94
+3.02%
9.43%€11.23€8.50€16.6015
Apr ’25€10.00
€9.87
-1.34%
9.43%€11.15€8.44€16.2015
Mar ’25€9.90
€10.06
+1.57%
8.95%€11.28€8.64€17.4015
Feb ’25€9.30
€10.06
+8.13%
8.95%€11.28€8.64€18.1015
Jan ’25€9.40
€9.87
+5.02%
10.01%€11.21€8.03€18.0016
Dec ’24€9.10
€9.87
+8.48%
10.01%€11.21€8.03€18.3016
Nov ’24€8.55
€9.38
+9.68%
12.33%€10.95€7.54€14.4014
Oct ’24€9.40
€9.52
+1.32%
12.26%€11.10€7.64€14.7014
Sep ’24€9.20
€9.52
+3.52%
14.20%€11.25€6.89€13.8014
Aug ’24€9.45
€9.52
+0.78%
14.20%€11.25€6.89€12.6014
Jul ’24€9.45
€9.40
-0.56%
14.47%€11.21€6.86€11.1013
Jun ’24€9.85
€9.23
-6.31%
13.65%€11.01€6.80€10.7013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€19.93
Fair Value
12.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/13 07:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Technology One Limited è coperta da 33 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter