Rapid7, Inc.

Report azionario DB:R7D

Capitalizzazione di mercato: €884.8m

Rapid7 Valutazione

R7D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R7D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€23.6
Fair Value
42.7% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: R7D ( €13.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R7D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R7D?

Metrica chiave: Poiché R7D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R7D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R7D per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di R7D su PE?
Rapporto PE45.8x
UtiliUS$22.42m
Cap. di mercatoUS$1.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R7D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R7D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
IXX init innovation in traffic systems
28.4x29.56%€472.7m
IVU IVU Traffic Technologies
27.9x9.36%€374.8m
EXL Exasol
38.3x27.98%€71.5m
TMV TeamViewer
7.8x12.35%€906.5m
R7D Rapid7
45.8x32.55%€1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R7D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
R7D 45.8xMedia del settore 26.7xNo. of Companies16PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R7D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R7D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.8x
Rapporto equo PE 32.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R7D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.53
€17.59
+30.04%
19.79%€25.91€12.09n/a22
Nov ’26€15.71
€20.44
+30.14%
18.17%€27.48€13.74n/a21
Oct ’26€15.78
€20.94
+32.70%
18.81%€28.97€13.63n/a21
Sep ’26€17.58
€21.32
+21.31%
18.45%€29.06€13.67n/a21
Aug ’26€18.34
€27.06
+47.60%
18.13%€35.03€16.64n/a20
Jul ’26€19.50
€27.59
+41.54%
17.90%€36.36€17.94n/a22
Jun ’26€20.22
€28.99
+43.36%
19.13%€38.99€18.61n/a22
May ’26€21.10
€30.94
+46.66%
18.53%€39.55€21.97n/a22
Apr ’26€24.33
€35.34
+45.26%
11.91%€41.59€26.80n/a22
Mar ’26€28.07
€38.15
+35.93%
8.71%€43.02€33.46n/a21
Feb ’26€37.84
€41.72
+10.25%
9.60%€52.82€36.50n/a21
Jan ’26€38.25
€40.21
+5.12%
11.32%€50.94€33.34n/a21
Dec ’25€40.19
€40.21
+0.045%
11.32%€50.94€33.34€13.5321
Nov ’25€36.94
€40.46
+9.52%
13.24%€54.33€32.23€15.7121
Oct ’25€35.61
€39.87
+11.97%
13.23%€53.30€31.62€15.7820
Sep ’25€34.14
€40.90
+19.80%
13.61%€54.01€29.30€17.5820
Aug ’25€36.47
€44.32
+21.52%
11.18%€60.24€37.07€18.3420
Jul ’25€40.54
€45.50
+12.24%
12.06%€59.78€36.79€19.5020
Jun ’25€33.02
€45.50
+37.80%
12.06%€59.78€36.79€20.2220
May ’25€42.46
€55.26
+30.15%
11.70%€65.25€41.95€21.1021
Apr ’25€44.78
€55.23
+23.34%
10.29%€63.94€41.10€24.3320
Mar ’25€54.12
€56.13
+3.71%
10.29%€64.97€41.77€28.0720
Feb ’25€50.98
€54.95
+7.78%
10.91%€64.79€41.65€37.8420
Jan ’25€52.22
€50.40
-3.48%
8.69%€59.02€40.86€38.2519
Dec ’24€49.33
€49.06
-0.55%
8.33%€59.32€41.07€40.1918
€17.57
Fair Value
23.0% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 07:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rapid7, Inc. è coperta da 42 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Rahul ChopraBerenberg