Rapid7, Inc.

Report azionario DB:R7D

Capitalizzazione di mercato: €1.1b

Rapid7 Valutazione

R7D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R7D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€25.02
Fair Value
38.8% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: R7D ( €17.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R7D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R7D?

Metrica chiave: Poiché R7D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R7D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R7D per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di R7D su PE?
Rapporto PE43x
UtiliUS$28.03m
Cap. di mercatoUS$1.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R7D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R7D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
IXX init innovation in traffic systems
33.9x31.17%€492.6m
IVU IVU Traffic Technologies
28x11.66%€345.4m
EXL Exasol
43.6x28.25%€81.3m
TMV TeamViewer
10.4x13.50%€1.3b
R7D Rapid7
43x28.17%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R7D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
R7D 43.0xMedia del settore 28.8xNo. of Companies21PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media del settore German Software ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R7D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R7D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43x
Rapporto equo PE 32.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R7D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.03
€20.94
+22.96%
18.81%€28.97€13.63n/a21
Oct ’26€15.78
€20.94
+32.70%
18.81%€28.97€13.63n/a21
Sep ’26€17.58
€21.32
+21.31%
18.45%€29.06€13.67n/a21
Aug ’26€18.34
€27.06
+47.60%
18.13%€35.03€16.64n/a20
Jul ’26€19.50
€27.59
+41.54%
17.90%€36.36€17.94n/a22
Jun ’26€20.22
€28.99
+43.36%
19.13%€38.99€18.61n/a22
May ’26€21.10
€30.94
+46.66%
18.53%€39.55€21.97n/a22
Apr ’26€24.33
€35.34
+45.26%
11.91%€41.59€26.80n/a22
Mar ’26€28.07
€38.15
+35.93%
8.71%€43.02€33.46n/a21
Feb ’26€37.84
€41.72
+10.25%
9.60%€52.82€36.50n/a21
Jan ’26€38.25
€40.21
+5.12%
11.32%€50.94€33.34n/a21
Dec ’25€40.19
€40.21
+0.045%
11.32%€50.94€33.34n/a21
Nov ’25€36.94
€40.46
+9.52%
13.24%€54.33€32.23n/a21
Oct ’25€35.61
€39.87
+11.97%
13.23%€53.30€31.62€15.7820
Sep ’25€34.14
€40.90
+19.80%
13.61%€54.01€29.30€17.5820
Aug ’25€36.47
€44.32
+21.52%
11.18%€60.24€37.07€18.3420
Jul ’25€40.54
€45.50
+12.24%
12.06%€59.78€36.79€19.5020
Jun ’25€33.02
€45.50
+37.80%
12.06%€59.78€36.79€20.2220
May ’25€42.46
€55.26
+30.15%
11.70%€65.25€41.95€21.1021
Apr ’25€44.78
€55.23
+23.34%
10.29%€63.94€41.10€24.3320
Mar ’25€54.12
€56.13
+3.71%
10.29%€64.97€41.77€28.0720
Feb ’25€50.98
€54.95
+7.78%
10.91%€64.79€41.65€37.8420
Jan ’25€52.22
€50.40
-3.48%
8.69%€59.02€40.86€38.2519
Dec ’24€49.33
€49.06
-0.55%
8.33%€59.32€41.07€40.1918
Nov ’24€43.91
€49.20
+12.04%
10.35%€61.52€37.86€36.9418
Oct ’24€42.88
€47.28
+10.27%
10.43%€59.52€36.63€35.6117
€20.4
Fair Value
25.0% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 06:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rapid7, Inc. è coperta da 44 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Daniel WangBerenberg