Rapid7, Inc.

DB:R7D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

Rapid7 Valutazione

R7D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R7D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.17
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: R7D ( €37.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R7D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R7D?

Metrica chiave: Poiché R7D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R7D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R7D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di R7D su PE?
Rapporto PE51.4x
GuadagniUS$47.06m
Cap. di mercatoUS$2.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R7D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R7D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€360.5m
IVU IVU Traffic Technologies
21.7xn/a€269.4m
AOF ATOSS Software
42.3x6.8%€1.9b
TMV TeamViewer
15.1x10.4%€1.8b
R7D Rapid7
51.4x19.3%€2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R7D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
R7D 51.4xMedia del settore 26.4xNo. of Companies18PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R7D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R7D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.4x
Rapporto equo PE 28.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R7D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.73
€41.72
+10.6%
9.6%€52.82€36.50n/a21
Jan ’26€38.25
€40.21
+5.1%
11.3%€50.94€33.34n/a21
Dec ’25€40.19
€40.21
+0.05%
11.3%€50.94€33.34n/a21
Nov ’25€36.94
€40.46
+9.5%
13.2%€54.33€32.23n/a21
Oct ’25€35.61
€39.87
+12.0%
13.2%€53.30€31.62n/a20
Sep ’25€34.14
€40.90
+19.8%
13.6%€54.01€29.30n/a20
Aug ’25€36.47
€44.32
+21.5%
11.2%€60.24€37.07n/a20
Jul ’25€40.54
€45.50
+12.2%
12.1%€59.78€36.79n/a20
Jun ’25€33.02
€45.50
+37.8%
12.1%€59.78€36.79n/a20
May ’25€42.46
€55.93
+31.7%
10.5%€65.25€42.88n/a20
Apr ’25€44.78
€56.13
+25.3%
10.3%€64.97€41.77n/a20
Mar ’25€54.12
€56.13
+3.7%
10.3%€64.97€41.77n/a20
Feb ’25€50.98
€54.76
+7.4%
10.9%€64.56€41.50€37.8420
Jan ’25€52.22
€50.40
-3.5%
8.7%€59.02€40.86€38.2519
Dec ’24€49.33
€49.06
-0.5%
8.3%€59.32€41.07€40.1918
Nov ’24€43.91
€49.20
+12.0%
10.3%€61.52€37.86€36.9418
Oct ’24€42.88
€47.28
+10.3%
10.4%€59.52€36.63€35.6117
Sep ’24€46.27
€47.28
+2.2%
10.4%€59.52€36.63€34.1417
Aug ’24€41.55
€45.92
+10.5%
11.4%€58.96€36.28€36.4716
Jul ’24€41.57
€46.61
+12.1%
12.6%€60.59€37.28€40.5415
Jun ’24€44.44
€46.61
+4.9%
12.6%€60.59€37.28€33.0215
May ’24€44.38
€48.76
+9.9%
14.5%€60.87€35.58€42.4614
Apr ’24€37.67
€48.76
+29.4%
14.5%€60.87€35.58€44.7814
Mar ’24€44.24
€48.76
+10.2%
14.5%€60.87€35.58€54.1214
Feb ’24€36.20
€41.74
+15.3%
17.8%€54.62€30.95€50.9814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€42.84
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 18:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rapid7, Inc. è coperta da 42 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays