Agilysys Valutazione
PS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PS3 ( €64.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €50.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PS3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PS3?
Metrica chiave: Poiché PS3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PS3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 93.4x |
| Guadagni | US$22.26m |
| Cap. di mercato | US$2.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 71.3x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.7x | ||
AOF ATOSS Software | 44.7x | 9.5% | €2.1b |
TMV TeamViewer | 17.5x | 12.7% | €2.1b |
MUM Mensch und Maschine Software | 31.9x | 13.7% | €924.1m |
NEM Nemetschek | 76.5x | 16.8% | €12.9b |
PS3 Agilysys | 93.4x | 29.0% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 93.4x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €64.50 | €111.45 +72.8% | 27.9% | €162.60 | €82.22 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €67.00 | €123.39 +84.2% | 21.5% | €164.83 | €92.60 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €77.50 | €135.88 +75.3% | 18.6% | €178.62 | €115.24 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €88.50 | €135.88 +53.5% | 18.6% | €178.62 | €115.24 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €129.00 | €134.41 +4.2% | 6.8% | €142.74 | €118.95 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €127.00 | €130.61 +2.8% | 6.0% | €137.74 | €118.74 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €91.50 | €118.81 +29.8% | 7.5% | €133.81 | €110.74 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €97.50 | €111.43 +14.3% | 3.9% | €118.62 | €106.03 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €101.00 | €111.70 +10.6% | 2.6% | €115.20 | €108.75 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €103.00 | €111.70 +8.4% | 2.6% | €115.20 | €108.75 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €96.50 | €100.46 +4.1% | 10.3% | €115.63 | €87.88 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €87.00 | €100.46 +15.5% | 10.3% | €115.63 | €87.88 | n/a | 5 |
| May ’25 | €77.50 | €92.19 +19.0% | 4.5% | €96.80 | €87.58 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €76.00 | €92.19 +21.3% | 4.5% | €96.80 | €87.58 | €67.00 | 5 |
| Mar ’25 | €72.00 | €92.19 +28.0% | 4.5% | €96.80 | €87.58 | €77.50 | 5 |
| Feb ’25 | €77.50 | €92.19 +19.0% | 4.5% | €96.80 | €87.58 | €88.50 | 5 |
| Jan ’25 | €78.00 | €86.11 +10.4% | 7.1% | €96.80 | €78.36 | €129.00 | 5 |
| Dec ’24 | €78.50 | €86.11 +9.7% | 7.1% | €96.80 | €78.36 | €127.00 | 5 |
| Nov ’24 | €82.00 | €84.97 +3.6% | 3.8% | €89.69 | €80.25 | €91.50 | 5 |
| Oct ’24 | €63.50 | €81.94 +29.0% | 4.4% | €87.08 | €77.91 | €97.50 | 5 |
| Sep ’24 | €65.00 | €81.94 +26.1% | 4.4% | €87.08 | €77.91 | €101.00 | 5 |
| Aug ’24 | €67.00 | €80.30 +19.9% | 4.7% | €85.96 | €76.91 | €103.00 | 4 |
| Jul ’24 | €60.50 | €86.48 +42.9% | 7.9% | €96.86 | €78.41 | €96.50 | 4 |
| Jun ’24 | €69.50 | €86.48 +24.4% | 7.9% | €96.86 | €78.41 | €87.00 | 4 |
| May ’24 | €71.00 | €89.00 +25.3% | 5.7% | €95.84 | €82.15 | €77.50 | 4 |
| Apr ’24 | €73.00 | €87.06 +19.3% | 4.3% | €91.64 | €82.48 | €76.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/29 19:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Agilysys, Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew VanVliet | BTIG |
| George Sutton | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Mayank Tandon | Needham & Company |