Agilysys Valutazione
PS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PS3 ( €126 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €70.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PS3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PS3?
Metrica chiave: Poiché PS3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PS3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.8x |
| Guadagni | US$95.29m |
| Cap. di mercato | US$3.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 131.3x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.5x | ||
AOF ATOSS Software | 43.4x | 7.8% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 15x | 11.1% | €1.8b |
NEM Nemetschek | 67.5x | 18.6% | €11.5b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.1x | 14.0% | €897.2m |
PS3 Agilysys | 39.8x | -71.3% | €3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.8x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €126.00 | €130.61 +3.7% | 6.0% | €137.74 | €118.74 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €91.50 | €118.81 +29.8% | 7.5% | €133.81 | €110.74 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €97.50 | €111.43 +14.3% | 3.9% | €118.62 | €106.03 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €101.00 | €111.70 +10.6% | 2.6% | €115.20 | €108.75 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €103.00 | €111.70 +8.4% | 2.6% | €115.20 | €108.75 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €96.50 | €100.46 +4.1% | 10.3% | €115.63 | €87.88 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €87.00 | €100.46 +15.5% | 10.3% | €115.63 | €87.88 | n/a | 5 |
| May ’25 | €77.50 | €92.19 +19.0% | 4.5% | €96.80 | €87.58 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €76.00 | €92.19 +21.3% | 4.5% | €96.80 | €87.58 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €72.00 | €92.19 +28.0% | 4.5% | €96.80 | €87.58 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €77.50 | €92.19 +19.0% | 4.5% | €96.80 | €87.58 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €78.00 | €86.11 +10.4% | 7.1% | €96.80 | €78.36 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €78.50 | €86.11 +9.7% | 7.1% | €96.80 | €78.36 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €82.00 | €84.97 +3.6% | 3.8% | €89.69 | €80.25 | €91.50 | 5 |
| Oct ’24 | €63.50 | €81.94 +29.0% | 4.4% | €87.08 | €77.91 | €97.50 | 5 |
| Sep ’24 | €65.00 | €81.94 +26.1% | 4.4% | €87.08 | €77.91 | €101.00 | 5 |
| Aug ’24 | €67.00 | €80.30 +19.9% | 4.7% | €85.96 | €76.91 | €103.00 | 4 |
| Jul ’24 | €60.50 | €86.48 +42.9% | 7.9% | €96.86 | €78.41 | €96.50 | 4 |
| Jun ’24 | €69.50 | €86.48 +24.4% | 7.9% | €96.86 | €78.41 | €87.00 | 4 |
| May ’24 | €71.00 | €89.00 +25.3% | 5.7% | €95.84 | €82.15 | €77.50 | 4 |
| Apr ’24 | €73.00 | €87.06 +19.3% | 4.3% | €91.64 | €82.48 | €76.00 | 3 |
| Mar ’24 | €76.00 | €87.06 +14.5% | 4.3% | €91.64 | €82.48 | €72.00 | 3 |
| Feb ’24 | €76.50 | €87.06 +13.8% | 4.3% | €91.64 | €82.48 | €77.50 | 3 |
| Jan ’24 | €75.00 | €79.56 +6.1% | 5.0% | €84.91 | €75.47 | €78.00 | 3 |
| Dec ’23 | €63.00 | €65.96 +4.7% | 2.3% | €67.45 | €64.47 | €78.50 | 2 |
| Nov ’23 | €64.50 | €65.96 +2.3% | 2.3% | €67.45 | €64.47 | €82.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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