Pegasystems Valutazione
PEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PEA ( €55.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €22.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PEA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEA?
Metrica chiave: Poiché PEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PEA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.5x |
| Utili | US$277.95m |
| Cap. di mercato | US$11.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.3x |
| Rapporto PEG | 6.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PEA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.6x | ||
NEM Nemetschek | 64.3x | 18.51% | €12.1b |
AOF ATOSS Software | 41.1x | 11.60% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 9x | 13.57% | €1.0b |
1INN innoscripta | 31.9x | 27.88% | €1.1b |
PEA Pegasystems | 40.5x | 5.88% | €11.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.5x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €55.50 | €62.92 +13.36% | 10.38% | €73.17 | €49.93 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €48.60 | €55.19 +13.57% | 10.79% | €66.51 | €45.19 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €46.00 | €53.37 +16.02% | 15.19% | €66.41 | €34.22 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €48.80 | €53.37 +9.36% | 15.19% | €66.41 | €34.22 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €45.20 | €46.35 +2.55% | 13.15% | €56.03 | €34.12 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €42.25 | €44.39 +5.08% | 13.65% | €54.88 | €34.30 | n/a | 13 |
| May ’26 | €39.00 | €44.39 +13.83% | 13.65% | €54.88 | €34.30 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €32.25 | €50.64 +57.03% | 13.52% | €60.08 | €37.55 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €36.50 | €50.64 +38.75% | 13.52% | €60.08 | €37.55 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €50.50 | €48.98 -3.01% | 15.64% | €59.59 | €37.24 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €45.00 | €47.59 +5.76% | 13.24% | €59.10 | €38.44 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €45.00 | €43.23 -3.94% | 10.03% | €51.91 | €37.75 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €36.75 | €41.27 +12.30% | 7.83% | €46.32 | €37.06 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €32.00 | €37.13 +16.03% | 8.47% | €41.16 | €31.31 | €48.60 | 11 |
| Sep ’25 | €31.50 | €38.25 +21.42% | 7.98% | €41.70 | €32.43 | €46.00 | 11 |
| Aug ’25 | €32.25 | €38.25 +18.60% | 7.98% | €41.70 | €32.43 | €48.80 | 11 |
| Jul ’25 | €28.00 | €33.71 +20.38% | 12.17% | €42.13 | €28.09 | €45.20 | 10 |
| Jun ’25 | €26.25 | €33.37 +27.13% | 12.69% | €41.72 | €27.81 | €42.25 | 11 |
| May ’25 | €28.00 | €33.51 +19.67% | 12.28% | €42.07 | €28.04 | €39.00 | 12 |
| Apr ’25 | €30.00 | €32.89 +9.65% | 14.00% | €41.64 | €25.03 | €32.25 | 12 |
| Mar ’25 | €30.00 | €32.73 +9.12% | 13.84% | €41.49 | €24.94 | €36.50 | 12 |
| Feb ’25 | €22.90 | €24.85 +8.53% | 13.15% | €30.78 | €20.22 | €50.50 | 12 |
| Jan ’25 | €22.10 | €24.50 +10.85% | 13.15% | €30.34 | €19.93 | €45.00 | 12 |
| Dec ’24 | €23.70 | €24.25 +2.33% | 12.29% | €29.88 | €20.23 | €45.00 | 12 |
| Nov ’24 | €20.20 | €24.31 +20.34% | 13.24% | €30.61 | €20.72 | €36.75 | 13 |
| Oct ’24 | €20.60 | €26.05 +26.44% | 13.41% | €32.83 | €21.11 | €32.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/24 14:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pegasystems Inc. è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Mark Schappel | Benchmark Company |
| Richard Davis | Canaccord Genuity |