Pegasystems Inc.

DB:PEA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.8b

Pegasystems Valutazione

PEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.33
Fair Value
51.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PEA ( €80.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €53.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PEA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEA?

Metrica chiave: Poiché PEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PEA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PEA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PEA su PE?
Rapporto PE39.5x
GuadagniUS$196.74m
Cap. di mercatoUS$7.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PEA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PEA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.7x
NEM Nemetschek
73.8x17.2%€12.9b
TMV TeamViewer
17.1x12.7%€2.1b
AOF ATOSS Software
44.7x9.5%€2.1b
MUM Mensch und Maschine Software
31x13.7%€924.1m
PEA Pegasystems
39.5x11.4%€7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media dei peer ( 41.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PEA 39.5xMedia del settore 26.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PEA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.5x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PEA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€80.50
€88.79
+10.3%
13.6%€109.76€68.60n/a13
Apr ’26€64.50
€101.28
+57.0%
13.5%€120.16€75.10n/a13
Mar ’26€73.00
€101.28
+38.7%
13.5%€120.16€75.10n/a13
Feb ’26€101.00
€96.75
-4.2%
15.8%€119.18€74.48n/a12
Jan ’26€90.00
€95.18
+5.8%
13.2%€118.19€76.87n/a11
Dec ’25€90.00
€84.22
-6.4%
10.0%€101.13€73.55n/a10
Nov ’25€73.50
€82.54
+12.3%
7.8%€92.64€74.11n/a10
Oct ’25€64.00
€74.58
+16.5%
8.5%€82.66€62.90n/a11
Sep ’25€63.00
€76.49
+21.4%
8.0%€83.40€64.87n/a11
Aug ’25€64.50
€76.49
+18.6%
8.0%€83.40€64.87n/a11
Jul ’25€56.00
€67.41
+20.4%
12.2%€84.27€56.18n/a10
Jun ’25€52.50
€67.12
+27.8%
12.7%€83.90€55.93n/a11
May ’25€56.00
€67.02
+19.7%
12.3%€84.13€56.09n/a12
Apr ’25€60.00
€65.79
+9.6%
14.0%€83.29€50.06€64.5012
Mar ’25€60.00
€65.90
+9.8%
13.8%€83.53€50.21€73.0012
Feb ’25€45.80
€49.00
+7.0%
13.1%€60.69€39.86€101.0012
Jan ’25€44.20
€49.00
+10.9%
13.1%€60.69€39.86€90.0012
Dec ’24€47.40
€48.50
+2.3%
12.3%€59.77€40.46€90.0012
Nov ’24€40.40
€48.62
+20.3%
13.2%€61.22€41.44€73.5013
Oct ’24€41.20
€52.10
+26.4%
13.4%€65.66€42.21€64.0013
Sep ’24€45.80
€50.41
+10.1%
13.4%€63.50€40.82€63.0013
Aug ’24€47.20
€50.41
+6.8%
13.4%€63.50€40.82€64.5013
Jul ’24€44.20
€46.79
+5.9%
13.2%€60.24€33.77€56.0013
Jun ’24€44.00
€45.48
+3.4%
11.2%€51.81€33.63€52.5012
May ’24€41.00
€44.92
+9.6%
11.3%€51.73€33.58€56.0011
Apr ’24€42.60
€46.16
+8.4%
16.1%€56.11€28.05€60.0011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€89.27
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/29 17:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pegasystems Inc. è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Mark SchappelBenchmark Company