Praemium Limited

Report azionario DB:P9A

Capitalizzazione di mercato: €234.2m

Praemium Valutazione

P9A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P9A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€0.64
Fair Value
28.2% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: P9A ( €0.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P9A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P9A?

Metrica chiave: Poiché P9A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per P9A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P9A per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di P9A su PE?
Rapporto PE30.5x
UtiliAU$13.56m
Cap. di mercatoAU$413.84m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P9A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P9A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.6x
SJJ Serviceware
155.8x68.11%€175.9m
FAA Fabasoft
18.8x12.26%€170.5m
TMV TeamViewer
7.5x12.35%€864.1m
MUM Mensch und Maschine Software
24.4x14.99%€707.6m
P9A Praemium
30.5x16.62%€413.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P9A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 51.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P9A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
P9A 30.5xMedia del settore 26.6xNo. of Companies16PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P9A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P9A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P9A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di P9A Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P9A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.46
€0.63
+36.32%
8.31%€0.73€0.58n/a6
Nov ’26n/a
€0.62
0%
9.06%€0.73€0.58n/a5
Oct ’26n/a
€0.56
0%
12.94%€0.68€0.44n/a6
Sep ’26n/a
€0.56
0%
12.94%€0.68€0.44n/a6
Aug ’26n/a
€0.53
0%
10.72%€0.60€0.42n/a6
Jul ’26n/a
€0.52
0%
11.73%€0.57€0.39n/a6
Jun ’26n/a
€0.53
0%
11.73%€0.58€0.40n/a6
May ’26n/a
€0.51
0%
12.68%€0.58€0.39n/a5
Apr ’26n/a
€0.56
0%
6.93%€0.61€0.52n/a6
Mar ’26n/a
€0.53
0%
22.13%€0.63€0.26n/a7
Feb ’26n/a
€0.55
0%
22.20%€0.63€0.26n/a7
Jan ’26n/a
€0.45
0%
21.61%€0.59€0.27n/a7
Dec ’25n/a
€0.45
0%
21.61%€0.59€0.27€0.467
Nov ’25n/a
€0.44
0%
20.91%€0.57€0.26n/a7
Oct ’25n/a
€0.40
0%
23.13%€0.52€0.26n/a8
Sep ’25n/a
€0.40
0%
23.13%€0.52€0.26n/a8
Aug ’25€0.27
€0.36
+35.07%
22.74%€0.50€0.26n/a8
Jul ’25n/a
€0.38
0%
22.92%€0.53€0.26n/a8
Jun ’25n/a
€0.37
0%
24.59%€0.52€0.26n/a7
May ’25n/a
€0.37
0%
24.59%€0.52€0.26n/a7
Apr ’25n/a
€0.35
0%
21.71%€0.49€0.26n/a7
Mar ’25n/a
€0.36
0%
19.67%€0.49€0.26n/a6
Feb ’25n/a
€0.34
0%
17.18%€0.43€0.24n/a6
Jan ’25n/a
€0.40
0%
20.25%€0.48€0.24n/a6
Dec ’24n/a
€0.40
0%
20.25%€0.48€0.24n/a6
€0.6
Fair Value
22.9% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 16:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Praemium Limited è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Hayden NicholsonBell Potter
Warren JeffriesCanaccord Genuity