Rezolve AI Valutazione
O5F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O5F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di O5F ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di O5F ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O5F?
Metrica chiave: Poiché O5F ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O5F su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | -14.8x |
| Libro | -US$38.00m |
| Cap. di mercato | US$592.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3287.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O5F di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.2x | ||
GKS0 GK Software | 6.6x | n/a | €604.6m |
PSAN PSI Software | 4.8x | 68.7% | €438.3m |
MUM Mensch und Maschine Software | 9.9x | 13.7% | €924.1m |
OSP2 USU Software | 3.6x | 30.7% | €218.8m |
O5F Rezolve AI | n/a | 62.1% | €567.8m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: O5F ha un patrimonio netto negativo e un rapporto Price-To-Book ( -15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O5F's PB Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Book rispetto al settore: O5F ha un patrimonio netto negativo e un rapporto Price-To-Book ( -15.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 3.3 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O5F's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | -14.8x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di O5F Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.90 | €4.97 +161.3% | 39.1% | €8.79 | €3.52 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €1.12 | €5.19 +363.5% | 40.1% | €9.27 | €3.71 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €1.83 | €5.74 +213.4% | 39.1% | €9.56 | €3.82 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €2.50 | €5.76 +130.4% | 39.1% | €9.60 | €3.84 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €4.50 0% | 10.1% | €4.82 | €3.86 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 23:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rezolve AI PLC è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yi Fu Lee | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Scott Buck | H.C. Wainwright & Co. |
| Thomas Forte | Maxim Group |