Rezolve AI Valutazione
O5F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O5F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O5F ( €2.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O5F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O5F?
Metrica chiave: Poiché O5F ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O5F su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | -12.5x |
| Libro | -US$54.29m |
| Cap. di mercato | US$630.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4603.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -25.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O5F di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
MUM Mensch und Maschine Software | 9.5x | 13.3% | €910.8m |
GKS0 GK Software | 6.4x | n/a | €568.3m |
TMV TeamViewer | 21.9x | 10.5% | €1.6b |
AOF ATOSS Software | 32.8x | 7.7% | €1.8b |
O5F Rezolve AI | n/a | 49.2% | €630.2m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: O5F ha un patrimonio netto negativo e un rapporto Price-To-Book ( -12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O5F's PB Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Book rispetto al settore: O5F ha un patrimonio netto negativo e un rapporto Price-To-Book ( -12.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 3.4 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O5F's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | -12.5x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di O5F Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 10:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2023/12/31 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rezolve AI Limited è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yi Fu Lee | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Michael Latimore | Northland Capital Markets |
| Rohit Kulkarni | Roth MKM |