Nemetschek Valutazione
NEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEM ( €94.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €88.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEM?
Metrica chiave: Poiché NEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.3x |
| Guadagni | €170.90m |
| Cap. di mercato | €10.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.7x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.5x | ||
TMV TeamViewer | 12.3x | 10.6% | €1.5b |
AOF ATOSS Software | 41.4x | 7.7% | €1.8b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.1x | 14.0% | €898.9m |
SAP SAP | 100.1x | 41.4% | €274.9b |
NEM Nemetschek | 63.3x | 18.5% | €10.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto alla media dei peer ( 45.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.3x |
| Rapporto equo PE | 32.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €94.50 | €101.35 +7.2% | 15.8% | €125.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €96.10 | €100.21 +4.3% | 16.3% | €125.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €98.95 | €93.14 -5.9% | 14.3% | €125.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €94.35 | €91.46 -3.1% | 13.9% | €120.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €94.40 | €91.30 -3.3% | 13.9% | €120.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €87.60 | €90.99 +3.9% | 13.6% | €120.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €93.80 | €87.68 -6.5% | 13.6% | €116.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €83.40 | €86.37 +3.6% | 13.9% | €112.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €84.10 | €85.68 +1.9% | 14.6% | €112.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €91.54 | €83.68 -8.6% | 16.2% | €112.00 | €54.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €88.24 | €80.49 -8.8% | 16.9% | €105.00 | €54.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €86.04 | €77.71 -9.7% | 16.8% | €105.00 | €54.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €78.50 | €72.22 -8.0% | 15.8% | €92.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €80.00 | €71.22 -11.0% | 15.8% | €92.00 | €47.00 | €96.10 | 18 |
| Nov ’24 | €70.40 | €68.62 -2.5% | 15.5% | €92.00 | €46.00 | €98.95 | 17 |
| Oct ’24 | €57.94 | €66.12 +14.1% | 14.6% | €86.00 | €45.00 | €94.35 | 17 |
| Sep ’24 | €63.18 | €66.88 +5.8% | 14.1% | €86.00 | €45.00 | €94.40 | 16 |
| Aug ’24 | €65.20 | €66.88 +2.6% | 14.1% | €86.00 | €45.00 | €87.60 | 16 |
| Jul ’24 | €68.70 | €67.53 -1.7% | 14.7% | €85.00 | €45.00 | €93.80 | 16 |
| Jun ’24 | €74.64 | €67.53 -9.5% | 14.7% | €85.00 | €45.00 | €83.40 | 16 |
| May ’24 | €70.84 | €67.38 -4.9% | 16.0% | €86.50 | €45.00 | €84.10 | 16 |
| Apr ’24 | €63.46 | €63.92 +0.7% | 16.5% | €86.50 | €45.00 | €91.54 | 16 |
| Mar ’24 | €53.38 | €59.05 +10.6% | 15.6% | €86.50 | €45.00 | €88.24 | 16 |
| Feb ’24 | €49.18 | €61.73 +25.5% | 19.2% | €92.00 | €46.00 | €86.04 | 16 |
| Jan ’24 | €48.08 | €61.55 +28.0% | 19.3% | €92.00 | €46.00 | €78.50 | 16 |
| Dec ’23 | €50.36 | €61.55 +22.2% | 19.3% | €92.00 | €46.00 | €80.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 19:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nemetschek SE è coperta da 40 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Alice Jennings | Barclays |
| Sven Merkt | Barclays |