Mensch und Maschine Software Valutazione
MUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MUM ( €51.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUM?
Metrica chiave: Poiché MUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MUM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.6x |
| Guadagni | €31.97m |
| Cap. di mercato | €883.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
TMV TeamViewer | 15.3x | 10.4% | €1.8b |
AOF ATOSS Software | 42.7x | 6.8% | €1.9b |
OSP2 USU Software | 37.6x | 30.7% | €222.8m |
FAA Fabasoft | 20.5x | 3.3% | €188.1m |
MUM Mensch und Maschine Software | 27.6x | 13.3% | €883.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.6x |
| Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €51.60 | €71.00 +37.6% | 4.2% | €74.00 | €68.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €52.90 | €71.00 +34.2% | 4.2% | €74.00 | €68.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €52.30 | €71.00 +35.8% | 4.2% | €74.00 | €68.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €53.20 | €71.00 +33.5% | 4.2% | €74.00 | €68.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €54.10 | €71.17 +31.5% | 2.8% | €74.00 | €69.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €55.40 | €71.17 +28.5% | 2.8% | €74.00 | €69.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €59.70 | €71.17 +19.2% | 2.8% | €74.00 | €69.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €54.70 | €70.83 +29.5% | 3.2% | €74.00 | €69.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €56.80 | €70.83 +24.7% | 3.2% | €74.00 | €69.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €55.60 | €70.83 +27.4% | 3.2% | €74.00 | €69.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €53.20 | €67.83 +27.5% | 3.0% | €69.50 | €65.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €50.20 | €67.50 +34.5% | 2.8% | €69.50 | €65.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €50.20 | €66.83 +33.1% | 2.9% | €69.50 | €65.00 | €51.70 | 3 |
| Jan ’25 | €54.40 | €66.83 +22.9% | 2.9% | €69.50 | €65.00 | €52.90 | 3 |
| Dec ’24 | €53.30 | €66.83 +25.4% | 2.9% | €69.50 | €65.00 | €52.30 | 3 |
| Nov ’24 | €49.60 | €65.63 +32.3% | 4.1% | €69.50 | €62.00 | €53.20 | 4 |
| Oct ’24 | €45.85 | €65.63 +43.1% | 4.1% | €69.50 | €62.00 | €54.10 | 4 |
| Sep ’24 | €54.70 | €65.63 +20.0% | 4.1% | €69.50 | €62.00 | €55.40 | 4 |
| Aug ’24 | €53.80 | €65.63 +22.0% | 4.1% | €69.50 | €62.00 | €59.70 | 4 |
| Jul ’24 | €54.50 | €65.65 +20.5% | 5.8% | €72.00 | €62.00 | €54.70 | 4 |
| Jun ’24 | €51.40 | €63.23 +23.0% | 1.9% | €65.00 | €62.00 | €56.80 | 4 |
| May ’24 | €51.20 | €63.23 +23.5% | 1.9% | €65.00 | €62.00 | €55.60 | 4 |
| Apr ’24 | €51.40 | €60.75 +18.2% | 6.7% | €65.00 | €54.00 | €53.20 | 4 |
| Mar ’24 | €48.65 | €59.65 +22.6% | 5.7% | €62.30 | €54.00 | €50.20 | 4 |
| Feb ’24 | €51.30 | €60.70 +18.3% | 7.4% | €66.50 | €54.00 | €50.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 18:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mensch und Maschine Software SE è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Nay Soe Naing | Berenberg |
| Paul Charpentier | Bryan Garnier & Co |