Mitek Systems Valutazione
MKQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MKQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MKQ ( €10.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MKQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKQ?
Metrica chiave: Poiché MKQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MKQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 148.5x |
| Guadagni | US$3.28m |
| Cap. di mercato | US$486.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MKQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
MUM Mensch und Maschine Software | 29.3x | 13.3% | €938.0m |
OSP2 USU Software | 35.9x | 39.7% | €216.8m |
FAA Fabasoft | 19.8x | 3.3% | €182.2m |
TMV TeamViewer | 12.3x | 10.6% | €1.5b |
MKQ Mitek Systems | 148.5x | 82.6% | €486.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MKQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MKQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MKQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 148.5x |
| Rapporto equo PE | 38x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MKQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.40 | €12.11 +16.4% | 14.0% | €14.30 | €9.06 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €8.72 | €11.21 +28.6% | 15.3% | €13.67 | €8.66 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.88 | €11.21 +42.4% | 15.3% | €13.67 | €8.66 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €7.68 | €11.10 +44.5% | 15.3% | €13.54 | €8.57 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.37 | €12.63 +50.9% | 14.8% | €15.55 | €10.06 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €12.25 | €17.65 +44.1% | 10.6% | €21.14 | €15.63 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.30 | €17.70 +71.8% | 10.6% | €21.20 | €15.67 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €11.39 | €17.70 +55.4% | 10.6% | €21.20 | €15.67 | n/a | 5 |
| May ’25 | €11.67 | €18.08 +54.9% | 10.6% | €21.65 | €16.01 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €12.66 | €17.05 +34.7% | 13.6% | €21.31 | €14.83 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €10.65 | €16.36 +53.6% | 17.2% | €21.14 | €12.87 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €11.55 | €16.36 +41.6% | 17.2% | €21.14 | €12.87 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €11.75 | €16.01 +36.3% | 18.9% | €20.93 | €11.83 | €10.73 | 5 |
| Dec ’24 | €10.21 | €16.80 +64.5% | 20.8% | €21.77 | €12.30 | €8.72 | 4 |
| Nov ’24 | €10.17 | €16.80 +65.2% | 20.8% | €21.77 | €12.30 | €7.88 | 4 |
| Oct ’24 | €10.04 | €16.65 +65.8% | 20.8% | €21.57 | €12.19 | €7.68 | 4 |
| Sep ’24 | €10.19 | €15.81 +55.2% | 17.6% | €19.25 | €11.92 | €8.37 | 4 |
| Aug ’24 | €9.19 | €15.81 +72.1% | 17.6% | €19.25 | €11.92 | €12.25 | 4 |
| Jul ’24 | €9.72 | €15.81 +62.7% | 17.6% | €19.24 | €11.91 | €10.30 | 4 |
| Jun ’24 | €9.65 | €14.60 +51.3% | 15.3% | €17.33 | €11.87 | €11.39 | 3 |
| May ’24 | €7.99 | €13.37 +67.4% | 10.3% | €14.75 | €11.99 | €11.67 | 2 |
| Apr ’24 | €8.46 | €13.37 +58.0% | 10.3% | €14.75 | €11.99 | €12.66 | 2 |
| Mar ’24 | €8.68 | €13.37 +54.0% | 10.3% | €14.75 | €11.99 | €10.65 | 2 |
| Feb ’24 | €8.93 | €13.37 +49.7% | 10.3% | €14.75 | €11.99 | €11.55 | 2 |
| Jan ’24 | €9.26 | €17.31 +87.0% | 17.5% | €21.08 | €13.06 | €11.75 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 22:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mitek Systems, Inc. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Schappel | Benchmark Company |
| Allen Klee | B. Riley Wealth |
| Joel Fishbein | BTIG |