Mitek Systems, Inc.

DB:MKQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €422.9m

Mitek Systems Valutazione

MKQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MKQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MKQ ( €9.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MKQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKQ?

Metrica chiave: Poiché MKQ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MKQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MKQ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MKQ su PS?
Rapporto PS2.6x
VenditeUS$166.52m
Cap. di mercatoUS$443.09m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MKQ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MKQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.3x
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
GKS GK Software
3.4xn/a€659.2m
MKQ Mitek Systems
2.6x7.3%€443.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MKQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MKQ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
MKQ 2.6xMedia del settore 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MKQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MKQ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MKQ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.6x
Rapporto equo PS 3.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MKQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MKQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.05
€11.21
+23.9%
15.3%€13.67€8.66n/a5
Nov ’25€7.88
€11.21
+42.4%
15.3%€13.67€8.66n/a5
Oct ’25€7.68
€11.10
+44.5%
15.3%€13.54€8.57n/a5
Sep ’25€8.37
€12.63
+50.9%
14.8%€15.55€10.06n/a5
Aug ’25€12.25
€17.65
+44.1%
10.6%€21.14€15.63n/a5
Jul ’25€10.30
€17.70
+71.8%
10.6%€21.20€15.67n/a5
Jun ’25€11.39
€17.70
+55.4%
10.6%€21.20€15.67n/a5
May ’25€11.67
€18.08
+54.9%
10.6%€21.65€16.01n/a5
Apr ’25€12.66
€17.05
+34.7%
13.6%€21.31€14.83n/a5
Mar ’25€10.65
€16.36
+53.6%
17.2%€21.14€12.87n/a5
Feb ’25€11.55
€16.36
+41.6%
17.2%€21.14€12.87n/a5
Jan ’25€11.75
€16.01
+36.3%
18.9%€20.93€11.83n/a5
Dec ’24€10.21
€16.80
+64.5%
20.8%€21.77€12.30n/a4
Nov ’24€10.17
€16.80
+65.2%
20.8%€21.77€12.30€7.884
Oct ’24€10.04
€16.65
+65.8%
20.8%€21.57€12.19€7.684
Sep ’24€10.19
€15.81
+55.2%
17.6%€19.25€11.92€8.374
Aug ’24€9.19
€15.81
+72.1%
17.6%€19.25€11.92€12.254
Jul ’24€9.72
€15.81
+62.7%
17.6%€19.24€11.91€10.304
Jun ’24€9.65
€14.60
+51.3%
15.3%€17.33€11.87€11.393
May ’24€7.99
€13.37
+67.4%
10.3%€14.75€11.99€11.672
Apr ’24€8.46
€13.37
+58.0%
10.3%€14.75€11.99€12.662
Mar ’24€8.68
€13.37
+54.0%
10.3%€14.75€11.99€10.652
Feb ’24€8.93
€13.37
+49.7%
10.3%€14.75€11.99€11.552
Jan ’24€9.26
€17.31
+87.0%
17.5%€21.08€13.06€11.754
Dec ’23€9.68
€17.31
+78.9%
17.5%€21.08€13.06€10.214
Nov ’23€11.58
€17.31
+49.5%
17.5%€21.08€13.06€10.174

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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