Mitek Systems Valutazione
MKQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MKQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MKQ ( €7.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MKQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKQ?
Metrica chiave: Poiché MKQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MKQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Utili | US$15.51m |
| Cap. di mercato | US$397.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 22x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MKQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51x | ||
SJJ Serviceware | 154.9x | 68.11% | €174.8m |
FAA Fabasoft | 18.5x | 12.26% | €168.3m |
MUM Mensch und Maschine Software | 23.3x | 14.99% | €677.6m |
TMV TeamViewer | 7.3x | 12.57% | €846.8m |
MKQ Mitek Systems | 26.3x | 1.20% | €397.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 51 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MKQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MKQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MKQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MKQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.46 | €11.20 +50.28% | 12.87% | €12.93 | €8.62 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €7.97 | €11.20 +40.57% | 12.87% | €12.93 | €8.62 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €8.17 | €11.20 +37.21% | 12.87% | €12.93 | €8.62 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €8.54 | €11.20 +31.19% | 12.87% | €12.93 | €8.62 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €7.77 | €11.29 +45.24% | 12.87% | €13.02 | €8.68 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €8.61 | €11.29 +31.07% | 12.87% | €13.02 | €8.68 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €8.00 | €11.47 +43.37% | 12.87% | €13.23 | €8.82 | n/a | 5 |
| May ’26 | €7.36 | €11.50 +56.29% | 11.42% | €13.17 | €9.22 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €7.52 | €12.64 +68.15% | 11.42% | €14.47 | €10.13 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €8.93 | €12.64 +41.58% | 11.42% | €14.47 | €10.13 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €9.94 | €12.11 +21.83% | 14.00% | €14.30 | €9.06 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €10.73 | €12.11 +12.86% | 14.00% | €14.30 | €9.06 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €8.72 | €11.10 +27.29% | 15.34% | €13.54 | €8.57 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.88 | €11.10 +40.95% | 15.34% | €13.54 | €8.57 | €7.97 | 5 |
| Oct ’25 | €7.68 | €11.10 +44.53% | 15.34% | €13.54 | €8.57 | €8.17 | 5 |
| Sep ’25 | €8.37 | €12.63 +50.93% | 14.78% | €15.55 | €10.06 | €8.54 | 5 |
| Aug ’25 | €12.25 | €17.65 +44.09% | 10.62% | €21.14 | €15.63 | €7.77 | 5 |
| Jul ’25 | €10.30 | €17.70 +71.81% | 10.62% | €21.20 | €15.67 | €8.61 | 5 |
| Jun ’25 | €11.39 | €17.70 +55.37% | 10.62% | €21.20 | €15.67 | €8.00 | 5 |
| May ’25 | €11.67 | €18.08 +54.90% | 10.62% | €21.65 | €16.01 | €7.36 | 5 |
| Apr ’25 | €12.66 | €17.05 +34.69% | 13.58% | €21.31 | €14.83 | €7.52 | 5 |
| Mar ’25 | €10.65 | €16.36 +53.60% | 17.19% | €21.14 | €12.87 | €8.93 | 5 |
| Feb ’25 | €11.55 | €16.36 +41.63% | 17.19% | €21.14 | €12.87 | €9.94 | 5 |
| Jan ’25 | €11.75 | €16.01 +36.29% | 18.88% | €20.93 | €11.83 | €10.73 | 5 |
| Dec ’24 | €10.21 | €16.80 +64.53% | 20.84% | €21.77 | €12.30 | €8.72 | 4 |
| Nov ’24 | €10.17 | €16.80 +65.18% | 20.84% | €21.77 | €12.30 | €7.88 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 02:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mitek Systems, Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Schappel | Benchmark Company |
| Joel Fishbein | BTIG |
| David Scharf | Citizens JMP Securities, LLC |