Lime Technologies AB (publ)

DB:LTX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €451.3m

Lime Technologies Valutazione

LTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.94
Fair Value
0.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LTX ( €33.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €32.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LTX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LTX?

Metrica chiave: Poiché LTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LTX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LTX su PE?
Rapporto PE55.4x
GuadagniSEK 89.39m
Cap. di mercatoSEK 4.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LTX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
MUM Mensch und Maschine Software
28.9x12.6%€880.5m
FAA Fabasoft
17.7x-0.5%€168.7m
OSP2 USU Software
35.9x30.7%€220.8m
MSGL msg life ag
12xn/a€142.1m
LTX Lime Technologies
55.4x21.8%€5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LTX 55.4xMedia del settore 25.8xNo. of Companies21PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LTX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.4x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.25
€35.07
+5.5%
4.8%€36.34€31.85n/a5
Apr ’26€29.60
€36.72
+24.1%
3.6%€38.60€34.63n/a5
Mar ’26€32.35
€34.46
+6.5%
7.5%€37.22€30.72n/a4
Feb ’26€29.20
€31.53
+8.0%
7.5%€35.60€29.74n/a4
Jan ’26€30.90
€31.53
+2.0%
7.5%€35.60€29.74n/a4
Dec ’25€29.25
€31.05
+6.2%
6.9%€34.75€29.39n/a4
Nov ’25€27.85
€31.53
+13.2%
6.7%€35.16€29.74n/a4
Oct ’25€30.15
€32.19
+6.8%
6.8%€35.84€30.08n/a4
Sep ’25€28.75
€30.41
+5.8%
3.5%€31.84€29.26n/a3
Aug ’25€31.20
€30.41
-2.5%
3.5%€31.84€29.26n/a3
Jul ’25€30.55
€31.32
+2.5%
3.5%€32.80€30.14n/a3
Jun ’25€30.60
€30.19
-1.3%
3.9%€31.86€29.27n/a3
May ’25€26.95
€29.15
+8.1%
0.3%€29.23€29.06n/a2
Apr ’25€31.25
€30.63
-2.0%
0.4%€30.77€30.50€29.602
Mar ’25€30.65
€29.24
-4.6%
4.5%€30.57€27.91€32.352
Feb ’25€29.75
€27.14
-8.8%
0.8%€27.36€26.92€29.202
Jan ’25€26.75
€27.14
+1.5%
0.8%€27.36€26.92€30.902
Dec ’24€25.30
€27.14
+7.3%
0.8%€27.36€26.92€29.252
Nov ’24€23.85
€26.28
+10.2%
0.8%€26.49€26.06€27.852
Oct ’24€22.90
€26.25
+14.6%
0.8%€26.47€26.03€30.152
Sep ’24€21.50
€26.25
+22.1%
0.8%€26.47€26.03€28.752
Aug ’24€23.65
€26.25
+11.0%
0.8%€26.47€26.03€31.202
Jul ’24€22.45
€25.35
+12.9%
4.3%€26.45€24.25€30.552
Jun ’24€24.05
€25.35
+5.4%
4.3%€26.45€24.25€30.602
May ’24€21.95
€24.65
+12.3%
9.3%€26.94€22.36€26.952
Apr ’24€19.51
€24.65
+26.3%
9.3%€26.94€22.36€31.252
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€34.84
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/23 10:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lime Technologies AB (publ) è coperta da 4 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stefan GauffinDNB Markets
Viktor LindströmNordea Markets
Georg AttlingPareto Securities