Lime Technologies AB (publ)

DB:LTX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €386.4m

Lime Technologies Valutazione

LTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.72
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LTX ( €28.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LTX?

Metrica chiave: Poiché LTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LTX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LTX su PE?
Rapporto PE49x
GuadagniSEK 89.23m
Cap. di mercatoSEK 4.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LTX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€190.8m
OSP2 USU Software
37.3x30.7%€223.8m
MUM Mensch und Maschine Software
27.1x13.3%€866.6m
MSGL msg life ag
11.5xn/a€136.1m
LTX Lime Technologies
49x23.5%€4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LTX 49.0xMedia del settore 25.9xNo. of Companies18PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media del settore German Software ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LTX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.75
€31.39
+9.2%
7.5%€35.44€29.61n/a4
Feb ’26€29.20
€31.39
+7.5%
7.5%€35.44€29.61n/a4
Jan ’26€30.90
€31.53
+2.0%
7.5%€35.60€29.74n/a4
Dec ’25€29.25
€31.05
+6.2%
6.9%€34.75€29.39n/a4
Nov ’25€27.85
€31.53
+13.2%
6.7%€35.16€29.74n/a4
Oct ’25€30.15
€32.19
+6.8%
6.8%€35.84€30.08n/a4
Sep ’25€28.75
€30.41
+5.8%
3.5%€31.84€29.26n/a3
Aug ’25€31.20
€30.41
-2.5%
3.5%€31.84€29.26n/a3
Jul ’25€30.55
€31.32
+2.5%
3.5%€32.80€30.14n/a3
Jun ’25€30.60
€30.19
-1.3%
3.9%€31.86€29.27n/a3
May ’25€26.95
€29.15
+8.1%
0.3%€29.23€29.06n/a2
Apr ’25€31.25
€30.63
-2.0%
0.4%€30.77€30.50n/a2
Mar ’25€30.65
€29.24
-4.6%
4.5%€30.57€27.91n/a2
Feb ’25€29.75
€27.14
-8.8%
0.8%€27.36€26.92€29.202
Jan ’25€26.75
€27.14
+1.5%
0.8%€27.36€26.92€30.902
Dec ’24€25.30
€27.14
+7.3%
0.8%€27.36€26.92€29.252
Nov ’24€23.85
€26.28
+10.2%
0.8%€26.49€26.06€27.852
Oct ’24€22.90
€26.25
+14.6%
0.8%€26.47€26.03€30.152
Sep ’24€21.50
€26.25
+22.1%
0.8%€26.47€26.03€28.752
Aug ’24€23.65
€26.25
+11.0%
0.8%€26.47€26.03€31.202
Jul ’24€22.45
€25.35
+12.9%
4.3%€26.45€24.25€30.552
Jun ’24€24.05
€25.35
+5.4%
4.3%€26.45€24.25€30.602
May ’24€21.95
€24.65
+12.3%
9.3%€26.94€22.36€26.952
Apr ’24€19.51
€24.65
+26.3%
9.3%€26.94€22.36€31.252
Mar ’24€23.54
€24.49
+4.1%
10.1%€26.97€22.02€30.652
Feb ’24€19.86
€24.64
+24.1%
11.9%€27.58€21.70€29.752
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€31.50
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 23:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lime Technologies AB (publ) è coperta da 3 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stefan GauffinDNB Markets
Viktor LindströmNordea Markets
Georg AttlingPareto Securities