Lime Technologies AB (publ)

Report azionario DB:LTX

Capitalizzazione di mercato: €379.3m

Lime Technologies Valutazione

LTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€41.4
Fair Value
32.1% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LTX ( €28.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LTX?

Metrica chiave: Poiché LTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LTX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LTX su PE?
Rapporto PE40.2x
UtiliSEK 103.79m
Cap. di mercatoSEK 4.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LTX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51x
SJJ Serviceware
154.9x68.11%€174.8m
FAA Fabasoft
18.5x12.26%€168.3m
TMV TeamViewer
7.3x12.57%€846.8m
MUM Mensch und Maschine Software
23.3x14.99%€677.6m
LTX Lime Technologies
40.2x22.18%€4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto alla media dei peer ( 51 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LTX 40.2xMedia del settore 25.4xNo. of Companies19PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LTX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.2x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.10
€37.07
+31.91%
2.48%€38.53€36.06n/a4
Nov ’26€32.90
€37.07
+12.66%
2.48%€38.53€36.06n/a4
Oct ’26€28.60
€36.32
+26.98%
4.55%€38.94€34.42n/a4
Sep ’26€30.25
€35.72
+18.10%
4.66%€38.48€34.00n/a4
Aug ’26€33.70
€35.60
+5.65%
4.66%€38.34€33.89n/a4
Jul ’26€36.75
€35.27
-4.03%
6.76%€39.04€31.86n/a5
Jun ’26€36.55
€35.76
-2.15%
5.42%€38.23€32.62n/a5
May ’26€34.55
€35.36
+2.35%
5.42%€37.80€32.25n/a5
Apr ’26€29.60
€36.72
+24.05%
3.64%€38.60€34.63n/a5
Mar ’26€32.35
€34.46
+6.51%
7.53%€37.22€30.72n/a4
Feb ’26€29.20
€31.53
+7.98%
7.51%€35.60€29.74n/a4
Jan ’26€30.90
€31.53
+2.04%
7.51%€35.60€29.74n/a4
Dec ’25€29.25
€31.05
+6.17%
6.94%€34.75€29.39n/a4
Nov ’25€27.85
€31.53
+13.23%
6.74%€35.16€29.74€32.904
Oct ’25€30.15
€32.19
+6.75%
6.83%€35.84€30.08€28.604
Sep ’25€28.75
€30.41
+5.76%
3.53%€31.84€29.26€30.253
Aug ’25€31.20
€30.41
-2.54%
3.53%€31.84€29.26€33.703
Jul ’25€30.55
€31.32
+2.52%
3.53%€32.80€30.14€36.753
Jun ’25€30.60
€30.19
-1.33%
3.91%€31.86€29.27€36.553
May ’25€26.95
€29.15
+8.15%
0.29%€29.23€29.06€34.552
Apr ’25€31.25
€30.63
-1.98%
0.44%€30.77€30.50€29.602
Mar ’25€30.65
€29.24
-4.60%
4.55%€30.57€27.91€32.352
Feb ’25€29.75
€27.14
-8.77%
0.80%€27.36€26.92€29.202
Jan ’25€26.75
€27.14
+1.46%
0.80%€27.36€26.92€30.902
Dec ’24€25.30
€27.14
+7.28%
0.80%€27.36€26.92€29.252
Nov ’24€23.85
€26.28
+10.18%
0.81%€26.49€26.06€27.852
€36.36
Fair Value
22.7% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 05:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lime Technologies AB (publ) è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stefan GauffinDNB Carnegie
Predrag SavinovicDNB Carnegie
Raymond KeNordea Markets