LQG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LQG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LQG ( €6.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LQG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LQG?
Metrica chiave: Poiché LQG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LQG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LQG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LQG su PE?
Rapporto PE
32.2x
Guadagni
US$8.53m
Cap. di mercato
US$274.91m
LQG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.7x
Valore d'impresa/EBITDA
14.6x
Rapporto PEG
2.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LQG di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di LQG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LQG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LQG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LQG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
LQG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
32.2x
Rapporto equo PE
18.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LQG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LQG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€6.30
€8.40
+33.3%
12.3%
€9.60
€7.08
n/a
3
Nov ’25
€5.95
€8.40
+41.1%
12.3%
€9.60
€7.08
n/a
3
Oct ’25
€5.95
€8.40
+41.1%
12.3%
€9.60
€7.08
n/a
3
Sep ’25
€7.15
€8.20
+14.7%
12.3%
€9.37
€6.91
n/a
3
Aug ’25
€7.90
€11.96
+51.4%
1.7%
€12.16
€11.75
n/a
2
Jul ’25
€8.30
€11.96
+44.1%
1.7%
€12.16
€11.75
n/a
2
Jun ’25
€8.45
€11.96
+41.5%
1.7%
€12.16
€11.75
n/a
2
May ’25
€7.60
€11.91
+56.7%
1.7%
€12.12
€11.71
n/a
2
Apr ’25
€5.90
€11.90
+101.8%
1.7%
€12.11
€11.70
n/a
2
Mar ’25
€6.00
€11.91
+98.6%
1.7%
€12.12
€11.71
n/a
2
Feb ’25
€6.35
€11.91
+87.6%
1.7%
€12.12
€11.71
n/a
2
Jan ’25
€6.35
€11.86
+86.8%
1.7%
€12.06
€11.66
n/a
2
Dec ’24
€5.95
€11.81
+98.5%
1.7%
€12.01
€11.61
n/a
2
Nov ’24
€6.05
€11.81
+95.2%
1.7%
€12.01
€11.61
€5.95
2
Oct ’24
€7.10
€11.81
+66.3%
1.7%
€12.01
€11.61
€5.95
2
Sep ’24
€7.70
€11.75
+52.6%
1.7%
€11.95
€11.54
€7.15
2
Aug ’24
€8.45
€11.39
+34.8%
1.6%
€11.65
€11.26
€7.90
3
Jul ’24
€8.80
€11.39
+29.4%
1.6%
€11.65
€11.26
€8.30
3
Jun ’24
€8.30
€11.39
+37.2%
1.6%
€11.65
€11.26
€8.45
3
May ’24
€7.40
€11.39
+53.9%
1.6%
€11.65
€11.26
€7.60
3
Apr ’24
€7.80
€11.39
+46.0%
1.6%
€11.65
€11.26
€5.90
3
Mar ’24
€9.00
€11.39
+26.6%
1.6%
€11.65
€11.26
€6.00
3
Feb ’24
€8.80
€11.39
+29.4%
1.6%
€11.65
€11.26
€6.35
3
Jan ’24
€8.75
€11.09
+26.7%
5.8%
€11.73
€10.20
€6.35
3
Dec ’23
€9.10
€11.09
+21.9%
5.8%
€11.73
€10.20
€5.95
3
Nov ’23
€6.80
€11.67
+71.6%
1.6%
€11.94
€11.53
€6.05
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.