Lectra Valutazione
LET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LET ( €25.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LET viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LET?
Metrica chiave: Poiché LET è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LET su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32x |
| Guadagni | €30.80m |
| Cap. di mercato | €985.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LET di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.3x | ||
MUM Mensch und Maschine Software | 27.9x | 14.0% | €892.1m |
TMV TeamViewer | 12.2x | 10.7% | €1.4b |
AOF ATOSS Software | 41.2x | 7.7% | €1.8b |
OSP2 USU Software | 35.7x | 39.7% | €214.8m |
LET Lectra | 32x | 25.6% | €986.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32x |
| Rapporto equo PE | 25.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.10 | €32.79 +30.6% | 7.0% | €36.50 | €30.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €27.80 | €33.64 +21.0% | 10.9% | €41.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €25.50 | €33.58 +31.7% | 11.8% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €29.10 | €34.58 +18.8% | 11.5% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €28.05 | €34.58 +23.3% | 11.5% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €25.55 | €34.58 +35.4% | 11.5% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €27.35 | €35.70 +30.5% | 10.8% | €41.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €31.30 | €35.70 +14.1% | 10.8% | €41.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €31.85 | €37.13 +16.6% | 7.8% | €41.00 | €33.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €31.80 | €37.13 +16.7% | 7.8% | €41.00 | €33.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €30.75 | €36.75 +19.5% | 8.2% | €41.00 | €33.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €32.40 | €33.88 +4.6% | 8.5% | €36.50 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €31.05 | €27.60 -11.1% | 17.8% | €35.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €28.10 | €27.60 -1.8% | 17.8% | €35.00 | €20.00 | €27.80 | 5 |
| Nov ’24 | €23.55 | €26.20 +11.3% | 12.9% | €30.00 | €20.00 | €25.50 | 5 |
| Oct ’24 | €25.40 | €30.80 +21.3% | 7.5% | €34.00 | €28.00 | €29.10 | 5 |
| Sep ’24 | €29.15 | €30.80 +5.7% | 7.5% | €34.00 | €28.00 | €28.05 | 5 |
| Aug ’24 | €28.55 | €30.80 +7.9% | 7.5% | €34.00 | €28.00 | €25.55 | 5 |
| Jul ’24 | €27.55 | €32.00 +16.2% | 10.3% | €38.00 | €29.00 | €27.35 | 5 |
| Jun ’24 | €26.75 | €32.80 +22.6% | 9.7% | €38.00 | €29.00 | €31.30 | 5 |
| May ’24 | €30.05 | €32.80 +9.2% | 9.7% | €38.00 | €29.00 | €31.85 | 5 |
| Apr ’24 | €35.85 | €42.30 +18.0% | 4.2% | €45.00 | €40.00 | €31.80 | 5 |
| Mar ’24 | €35.00 | €42.30 +20.9% | 4.2% | €45.00 | €40.00 | €30.75 | 5 |
| Feb ’24 | €37.95 | €40.80 +7.5% | 8.0% | €45.00 | €35.00 | €32.40 | 5 |
| Jan ’24 | €35.15 | €40.60 +15.5% | 8.0% | €45.00 | €35.00 | €31.05 | 5 |
| Dec ’23 | €33.75 | €40.60 +20.3% | 8.0% | €45.00 | €35.00 | €28.10 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 23:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lectra SA è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Geoffrey d'Halluin | BNP Paribas Exane |
| Gregory Ramirez | Bryan Garnier & Co |
| Gabriel Santier | Gilbert Dupont |