Lectra Valutazione
LET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LET ( €26.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LET viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LET?
Metrica chiave: Poiché LET è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LET su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.4x |
| Guadagni | €30.80m |
| Cap. di mercato | €1.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LET di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.1x | ||
MUM Mensch und Maschine Software | 28.1x | 14.0% | €897.2m |
TMV TeamViewer | 15x | 11.1% | €1.8b |
AOF ATOSS Software | 43.4x | 7.8% | €1.9b |
OSP2 USU Software | 37.8x | 39.7% | €226.8m |
LET Lectra | 33.4x | 30.6% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.4x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.40 | €33.64 +27.4% | 10.9% | €41.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €25.50 | €33.58 +31.7% | 11.8% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €29.10 | €34.58 +18.8% | 11.5% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €28.05 | €34.58 +23.3% | 11.5% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €25.55 | €34.58 +35.4% | 11.5% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €27.35 | €35.70 +30.5% | 10.8% | €41.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €31.30 | €35.70 +14.1% | 10.8% | €41.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €31.85 | €37.13 +16.6% | 7.8% | €41.00 | €33.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €31.80 | €37.13 +16.7% | 7.8% | €41.00 | €33.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €30.75 | €36.75 +19.5% | 8.2% | €41.00 | €33.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €32.40 | €33.88 +4.6% | 8.5% | €36.50 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €31.05 | €27.60 -11.1% | 17.8% | €35.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €28.10 | €27.60 -1.8% | 17.8% | €35.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €23.55 | €26.20 +11.3% | 12.9% | €30.00 | €20.00 | €25.50 | 5 |
| Oct ’24 | €25.40 | €30.80 +21.3% | 7.5% | €34.00 | €28.00 | €29.10 | 5 |
| Sep ’24 | €29.15 | €30.80 +5.7% | 7.5% | €34.00 | €28.00 | €28.05 | 5 |
| Aug ’24 | €28.55 | €30.80 +7.9% | 7.5% | €34.00 | €28.00 | €25.55 | 5 |
| Jul ’24 | €27.55 | €32.00 +16.2% | 10.3% | €38.00 | €29.00 | €27.35 | 5 |
| Jun ’24 | €26.75 | €32.80 +22.6% | 9.7% | €38.00 | €29.00 | €31.30 | 5 |
| May ’24 | €30.05 | €32.80 +9.2% | 9.7% | €38.00 | €29.00 | €31.85 | 5 |
| Apr ’24 | €35.85 | €42.30 +18.0% | 4.2% | €45.00 | €40.00 | €31.80 | 5 |
| Mar ’24 | €35.00 | €42.30 +20.9% | 4.2% | €45.00 | €40.00 | €30.75 | 5 |
| Feb ’24 | €37.95 | €40.80 +7.5% | 8.0% | €45.00 | €35.00 | €32.40 | 5 |
| Jan ’24 | €35.15 | €40.60 +15.5% | 8.0% | €45.00 | €35.00 | €31.05 | 5 |
| Dec ’23 | €33.75 | €40.60 +20.3% | 8.0% | €45.00 | €35.00 | €28.10 | 5 |
| Nov ’23 | €32.35 | €42.40 +31.1% | 4.4% | €45.00 | €40.00 | €23.55 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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