Intellicheck Valutazione
J5L1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J5L1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J5L1 (€2.32) is trading below our estimate of fair value (€25.93)
Significativamente al di sotto del valore equo: J5L1 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J5L1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J5L1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$47.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 624.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J5L1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
ISHA INTERSHOP Communications | 0.7x | 6.4% | €29.0m |
CSH CENIT | 0.4x | 6.6% | €79.5m |
CLIQ Cliq Digital | 0.1x | 11.2% | €32.7m |
LSX LS telcom | 0.5x | 5.0% | €19.9m |
J5L1 Intellicheck | 2.5x | 8.9% | €47.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: J5L1 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.5x) compared to the peer average (0.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J5L1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: J5L1 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.5x) compared to the German Software industry average (1.9x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J5L1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.5x |
| Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: J5L1 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (2.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.32 | €2.86 +23.4% | 28.6% | €3.66 | €1.83 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.86 | €2.86 +53.9% | 28.6% | €3.66 | €1.83 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €2.06 | €2.86 +38.9% | 28.6% | €3.66 | €1.83 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.74 | €3.81 +39.1% | 24.8% | €4.62 | €2.31 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.08 | €3.81 +23.8% | 24.8% | €4.62 | €2.31 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €2.84 | €3.81 +34.2% | 24.8% | €4.62 | €2.31 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.92 | €3.84 +31.5% | 24.8% | €4.65 | €2.33 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.22 | €3.87 +20.1% | 24.8% | €4.69 | €2.34 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.56 | €3.87 +148.0% | 24.8% | €4.69 | €2.34 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.56 | €3.87 +148.0% | 24.8% | €4.69 | €2.34 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.63 | €3.87 +137.3% | 24.8% | €4.69 | €2.34 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.72 | €3.87 +124.9% | 24.8% | €4.69 | €2.34 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.74 | €3.77 +116.6% | 24.8% | €4.57 | €2.28 | €2.32 | 4 |
| Oct ’24 | €2.08 | €3.77 +81.2% | 24.8% | €4.57 | €2.28 | €1.86 | 4 |
| Sep ’24 | €2.36 | €3.77 +59.7% | 24.8% | €4.57 | €2.28 | €2.06 | 4 |
| Aug ’24 | €2.26 | €3.53 +56.1% | 23.0% | €4.55 | €2.28 | €2.74 | 4 |
| Jul ’24 | €2.30 | €3.53 +53.4% | 23.0% | €4.55 | €2.28 | €3.08 | 4 |
| Jun ’24 | €2.16 | €3.53 +63.4% | 23.0% | €4.55 | €2.28 | €2.84 | 4 |
| May ’24 | €1.92 | €3.46 +80.4% | 28.4% | €4.60 | €1.89 | €2.92 | 4 |
| Apr ’24 | €2.16 | €3.46 +60.3% | 28.4% | €4.60 | €1.89 | €3.22 | 4 |
| Mar ’24 | €2.28 | €3.64 +59.7% | 23.0% | €4.70 | €2.35 | €1.56 | 4 |
| Feb ’24 | €2.46 | €3.64 +48.0% | 23.0% | €4.70 | €2.35 | €1.56 | 4 |
| Jan ’24 | €1.84 | €3.74 +103.4% | 23.0% | €4.83 | €2.41 | €1.63 | 4 |
| Dec ’23 | €2.06 | €3.74 +81.7% | 23.0% | €4.83 | €2.41 | €1.72 | 4 |
| Nov ’23 | €2.14 | €3.77 +76.4% | 23.0% | €4.87 | €2.44 | €1.74 | 4 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.