Intellicheck Valutazione
J5L1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J5L1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J5L1 ( €5.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J5L1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J5L1?
Metrica chiave: Poiché J5L1 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J5L1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.6x |
| Vendite | US$21.97m |
| Cap. di mercato | US$124.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 199.4x |
| Rapporto PEG | 5.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J5L1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
ESY Easy Software | 2.3x | n/a | €144.9m |
N4G NAGA Group | 1.5x | 19.16% | €102.4m |
FAA Fabasoft | 1.9x | 9.90% | €170.5m |
SJJ Serviceware | 1.5x | 9.57% | €171.7m |
J5L1 Intellicheck | 5.6x | 9.92% | €124.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: J5L1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J5L1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: J5L1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J5L1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.6x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: J5L1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.25 | €6.08 +15.79% | 10.10% | €6.95 | €5.21 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €3.92 | €5.45 +39.01% | 6.50% | €5.98 | €5.13 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €4.32 | €5.45 +26.14% | 6.50% | €5.98 | €5.13 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €4.56 | €5.45 +19.50% | 6.50% | €5.98 | €5.13 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €4.08 | €4.57 +12.01% | 15.25% | €5.10 | €3.40 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €4.48 | €4.75 +5.94% | 15.25% | €5.30 | €3.53 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €4.20 | €4.75 +13.00% | 15.25% | €5.30 | €3.53 | n/a | 4 |
| May ’26 | €2.26 | €3.00 +32.92% | 23.08% | €3.70 | €2.31 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €2.74 | €3.00 +9.63% | 23.08% | €3.70 | €2.31 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €2.40 | €3.09 +28.81% | 23.08% | €3.80 | €2.38 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €2.52 | €3.09 +22.67% | 23.08% | €3.80 | €2.38 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €2.68 | €3.09 +15.35% | 23.08% | €3.80 | €2.38 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €2.32 | €3.09 +33.25% | 23.08% | €3.80 | €2.38 | €5.35 | 4 |
| Nov ’25 | €2.32 | €2.86 +23.37% | 28.57% | €3.66 | €1.83 | €3.92 | 4 |
| Oct ’25 | €1.86 | €2.86 +53.88% | 28.57% | €3.66 | €1.83 | €4.32 | 4 |
| Sep ’25 | €2.06 | €2.86 +38.94% | 28.57% | €3.66 | €1.83 | €4.56 | 4 |
| Aug ’25 | €2.74 | €3.81 +39.12% | 24.80% | €4.62 | €2.31 | €4.08 | 4 |
| Jul ’25 | €3.08 | €3.81 +23.76% | 24.80% | €4.62 | €2.31 | €4.48 | 4 |
| Jun ’25 | €2.84 | €3.81 +34.22% | 24.80% | €4.62 | €2.31 | €4.20 | 4 |
| May ’25 | €2.92 | €3.84 +31.49% | 24.80% | €4.65 | €2.33 | €2.26 | 4 |
| Apr ’25 | €3.22 | €3.87 +20.14% | 24.80% | €4.69 | €2.34 | €2.74 | 4 |
| Mar ’25 | €1.56 | €3.87 +147.98% | 24.80% | €4.69 | €2.34 | €2.40 | 4 |
| Feb ’25 | €1.56 | €3.87 +147.98% | 24.80% | €4.69 | €2.34 | €2.52 | 4 |
| Jan ’25 | €1.63 | €3.87 +137.33% | 24.80% | €4.69 | €2.34 | €2.68 | 4 |
| Dec ’24 | €1.72 | €3.87 +124.91% | 24.80% | €4.69 | €2.34 | €2.32 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/03 23:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/03 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Intellicheck, Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kara Anderson | B. Riley Securities, Inc. |
| Jeffrey Van Rhee | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Rudy Kessinger | D.A. Davidson & Co. |