Intellicheck Valutazione
J5L1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J5L1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J5L1 ( €2.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J5L1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J5L1?
Metrica chiave: Poiché J5L1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J5L1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.7x |
| Vendite | US$19.24m |
| Cap. di mercato | US$53.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 431x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J5L1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
CSH CENIT | 0.3x | 4.7% | €62.3m |
TR9 OTRS | 2.7x | 7.5% | €32.0m |
SJJ Serviceware | 1.3x | 8.7% | €134.4m |
ISHA INTERSHOP Communications | 0.7x | 5.0% | €26.1m |
J5L1 Intellicheck | 2.7x | 6.8% | €53.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: J5L1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J5L1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: J5L1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J5L1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.7x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: J5L1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.60 | €3.09 +18.9% | 23.1% | €3.80 | €2.38 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €2.68 | €3.09 +15.4% | 23.1% | €3.80 | €2.38 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €2.32 | €3.09 +33.3% | 23.1% | €3.80 | €2.38 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.32 | €2.86 +23.4% | 28.6% | €3.66 | €1.83 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.86 | €2.86 +53.9% | 28.6% | €3.66 | €1.83 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €2.06 | €2.86 +38.9% | 28.6% | €3.66 | €1.83 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.74 | €3.81 +39.1% | 24.8% | €4.62 | €2.31 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.08 | €3.81 +23.8% | 24.8% | €4.62 | €2.31 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €2.84 | €3.81 +34.2% | 24.8% | €4.62 | €2.31 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.92 | €3.84 +31.5% | 24.8% | €4.65 | €2.33 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.22 | €3.87 +20.1% | 24.8% | €4.69 | €2.34 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.56 | €3.87 +148.0% | 24.8% | €4.69 | €2.34 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.56 | €3.87 +148.0% | 24.8% | €4.69 | €2.34 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.63 | €3.87 +137.3% | 24.8% | €4.69 | €2.34 | €2.68 | 4 |
| Dec ’24 | €1.72 | €3.87 +124.9% | 24.8% | €4.69 | €2.34 | €2.32 | 4 |
| Nov ’24 | €1.74 | €3.77 +116.6% | 24.8% | €4.57 | €2.28 | €2.32 | 4 |
| Oct ’24 | €2.08 | €3.77 +81.2% | 24.8% | €4.57 | €2.28 | €1.86 | 4 |
| Sep ’24 | €2.36 | €3.77 +59.7% | 24.8% | €4.57 | €2.28 | €2.06 | 4 |
| Aug ’24 | €2.26 | €3.53 +56.1% | 23.0% | €4.55 | €2.28 | €2.74 | 4 |
| Jul ’24 | €2.30 | €3.53 +53.4% | 23.0% | €4.55 | €2.28 | €3.08 | 4 |
| Jun ’24 | €2.16 | €3.53 +63.4% | 23.0% | €4.55 | €2.28 | €2.84 | 4 |
| May ’24 | €1.92 | €3.46 +80.4% | 28.4% | €4.60 | €1.89 | €2.92 | 4 |
| Apr ’24 | €2.16 | €3.46 +60.3% | 28.4% | €4.60 | €1.89 | €3.22 | 4 |
| Mar ’24 | €2.28 | €3.64 +59.7% | 23.0% | €4.70 | €2.35 | €1.56 | 4 |
| Feb ’24 | €2.46 | €3.64 +48.0% | 23.0% | €4.70 | €2.35 | €1.56 | 4 |
| Jan ’24 | €1.84 | €3.74 +103.4% | 23.0% | €4.83 | €2.41 | €1.63 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 13:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Intellicheck, Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kara Anderson | B. Riley Securities, Inc. |
| Jeffrey Van Rhee | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Rudy Kessinger | D.A. Davidson & Co. |