init innovation in traffic systems SE

DB:IXX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €352.6m

init innovation in traffic systems Valutazione

IXX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IXX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IXX ( €35.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IXX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IXX?

Metrica chiave: Poiché IXX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IXX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IXX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IXX su PE?
Rapporto PE19.3x
Guadagni€18.28m
Cap. di mercato€352.58m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IXX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IXX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
IVU IVU Traffic Technologies
20.7xn/a€253.1m
OSP2 USU Software
36.6x39.7%€214.8m
FAA Fabasoft
19.8x3.3%€182.2m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
31.8x11.1%€453.0m
IXX init innovation in traffic systems
19.3x27.8%€352.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IXX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IXX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IXX 19.3xMedia del settore 26.3xNo. of Companies18PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IXX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IXX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IXX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IXX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IXX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.90
€54.00
+50.4%
1.9%€55.00€53.00n/a2
Dec ’25€35.80
€54.00
+50.8%
1.9%€55.00€53.00n/a2
Nov ’25€37.50
€52.25
+39.3%
5.3%€55.00€49.50n/a2
Oct ’25€36.70
€52.25
+42.4%
5.3%€55.00€49.50n/a2
Sep ’25€37.00
€52.25
+41.2%
5.3%€55.00€49.50n/a2
Aug ’25€40.10
€51.50
+28.4%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Jul ’25€39.40
€51.50
+30.7%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Jun ’25€38.70
€51.50
+33.1%
6.8%€55.00€48.00n/a2
May ’25€40.30
€51.50
+27.8%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Apr ’25€36.80
€51.50
+39.9%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Mar ’25€29.70
€47.50
+59.9%
10.5%€52.50€42.50n/a2
Feb ’25€33.20
€47.50
+43.1%
10.5%€52.50€42.50n/a2
Jan ’25€29.40
€47.50
+61.6%
10.5%€52.50€42.50n/a2
Dec ’24€30.80
€47.50
+54.2%
10.5%€52.50€42.50€35.802
Nov ’24€25.60
€47.50
+85.5%
10.5%€52.50€42.50€37.502
Oct ’24€23.90
€47.50
+98.7%
10.5%€52.50€42.50€36.702
Sep ’24€29.50
€47.50
+61.0%
10.5%€52.50€42.50€37.002
Aug ’24€31.10
€48.25
+55.1%
8.8%€52.50€44.00€40.102
Jul ’24€29.30
€48.25
+64.7%
8.8%€52.50€44.00€39.402
Jun ’24€29.10
€48.25
+65.8%
8.8%€52.50€44.00€38.702
May ’24€32.00
€48.25
+50.8%
8.8%€52.50€44.00€40.302
Apr ’24€30.75
€48.25
+56.9%
8.8%€52.50€44.00€36.802
Mar ’24€27.10
€47.00
+73.4%
11.7%€52.50€41.50€29.702
Feb ’24€28.90
€47.00
+62.6%
11.7%€52.50€41.50€33.202
Jan ’24€26.00
€47.00
+80.8%
11.7%€52.50€41.50€29.402
Dec ’23€26.10
€47.00
+80.1%
11.7%€52.50€41.50€30.802

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 16:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

init innovation in traffic systems SE è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas BeckerCommerzbank AG
Heinz SteffenFairesearch GmbH & Co KG
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets