init innovation in traffic systems SE

Report azionario DB:IXX

Capitalizzazione di mercato: €496.6m

init innovation in traffic systems Valutazione

IXX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IXX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€45.16
Fair Value
11.2% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IXX ( €50.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €45.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IXX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IXX?

Metrica chiave: Poiché IXX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IXX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IXX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IXX su PE?
Rapporto PE34.2x
Utili€14.52m
Cap. di mercato€496.55m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IXX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IXX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
IVU IVU Traffic Technologies
28.2x11.66%€348.9m
EXL Exasol
43.3x28.25%€80.8m
MUM Mensch und Maschine Software
26.7x14.33%€781.7m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
24x8.61%€486.5m
IXX init innovation in traffic systems
34.2x31.17%€496.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IXX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IXX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IXX 34.2xMedia del settore 28.9xNo. of Companies20PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IXX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IXX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IXX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE 32x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IXX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IXX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.20
€59.25
+18.03%
1.27%€60.00€58.50n/a2
Oct ’26€47.00
€59.25
+26.06%
1.27%€60.00€58.50n/a2
Sep ’26€45.50
€59.25
+30.22%
1.27%€60.00€58.50n/a2
Aug ’26€41.00
€56.75
+38.41%
3.08%€58.50€55.00n/a2
Jul ’26€37.70
€56.00
+48.54%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Jun ’26€38.90
€56.00
+43.96%
1.79%€57.00€55.00n/a2
May ’26€40.00
€56.00
+40.00%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Apr ’26€41.00
€56.00
+36.59%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Mar ’26€35.90
€54.00
+50.42%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Feb ’26€36.80
€54.00
+46.74%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Jan ’26€35.60
€54.00
+51.69%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Dec ’25€35.80
€54.00
+50.84%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Nov ’25€37.50
€52.25
+39.33%
5.26%€55.00€49.50n/a2
Oct ’25€36.70
€52.25
+42.37%
5.26%€55.00€49.50€47.002
Sep ’25€37.00
€52.25
+41.22%
5.26%€55.00€49.50€45.502
Aug ’25€40.10
€51.50
+28.43%
6.80%€55.00€48.00€41.002
Jul ’25€39.40
€51.50
+30.71%
6.80%€55.00€48.00€37.702
Jun ’25€38.70
€51.50
+33.07%
6.80%€55.00€48.00€38.902
May ’25€40.30
€51.50
+27.79%
6.80%€55.00€48.00€40.002
Apr ’25€36.80
€51.50
+39.95%
6.80%€55.00€48.00€41.002
Mar ’25€29.70
€47.50
+59.93%
10.53%€52.50€42.50€35.902
Feb ’25€33.20
€47.50
+43.07%
10.53%€52.50€42.50€36.802
Jan ’25€29.40
€47.50
+61.56%
10.53%€52.50€42.50€35.602
Dec ’24€30.80
€47.50
+54.22%
10.53%€52.50€42.50€35.802
Nov ’24€25.60
€47.50
+85.55%
10.53%€52.50€42.50€37.502
Oct ’24€23.90
€47.50
+98.74%
10.53%€52.50€42.50€36.702
€59.49
Fair Value
15.6% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/13 14:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/13 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

init innovation in traffic systems SE è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets
Felix LutzODDO BHF Corporate & Markets
Dustin MildnerPareto Securities