InterDigital Valutazione
IDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDI ( €322 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €127.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDI?
Metrica chiave: Poiché IDI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IDI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Utili | US$463.47m |
| Cap. di mercato | US$9.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.6x | ||
NEM Nemetschek | 64.3x | 18.51% | €12.1b |
AOF ATOSS Software | 41.1x | 11.60% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 9x | 13.57% | €1.0b |
1INN innoscripta | 31.9x | 27.88% | €1.1b |
IDI InterDigital | 21.1x | -26.60% | €9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €322.00 | €283.25 -12.03% | 20.53% | €348.95 | €189.55 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €296.00 | €280.92 -5.10% | 20.53% | €346.07 | €187.99 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €230.00 | €230.42 +0.18% | 12.10% | €268.89 | €190.21 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €226.00 | €204.24 -9.63% | 34.17% | €268.58 | €86.36 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €187.00 | €195.86 +4.74% | 7.72% | €214.15 | €173.85 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €190.00 | €195.86 +3.08% | 7.72% | €214.15 | €173.85 | n/a | 4 |
| May ’26 | €175.00 | €195.23 +11.56% | 7.71% | €213.45 | €173.34 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €189.00 | €180.47 -4.51% | 28.73% | €222.76 | €92.43 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €202.00 | €189.04 -6.42% | 28.73% | €233.34 | €96.82 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €176.00 | €169.62 -3.63% | 27.78% | €225.84 | €96.10 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €186.00 | €168.63 -9.34% | 27.78% | €224.52 | €95.54 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €185.00 | €141.19 -23.68% | 21.77% | €171.64 | €92.28 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €152.00 | €141.19 -7.11% | 21.77% | €171.64 | €92.28 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €127.00 | €123.22 -2.98% | 17.59% | €144.43 | €90.27 | €296.00 | 4 |
| Sep ’25 | €125.00 | €121.18 -3.06% | 15.43% | €140.19 | €91.63 | €230.00 | 4 |
| Aug ’25 | €125.00 | €120.01 -3.99% | 13.92% | €135.30 | €92.67 | €226.00 | 4 |
| Jul ’25 | €109.00 | €107.44 -1.43% | 13.61% | €122.52 | €92.82 | €187.00 | 4 |
| Jun ’25 | €105.00 | €107.44 +2.32% | 13.61% | €122.52 | €92.82 | €190.00 | 4 |
| May ’25 | €92.00 | €110.98 +20.63% | 11.30% | €122.89 | €93.10 | €175.00 | 5 |
| Apr ’25 | €98.50 | €110.98 +12.67% | 11.30% | €122.89 | €93.10 | €189.00 | 5 |
| Mar ’25 | €98.00 | €118.10 +20.51% | 10.02% | €129.93 | €98.38 | €202.00 | 4 |
| Feb ’25 | €95.50 | €108.94 +14.07% | 5.92% | €116.14 | €98.48 | €176.00 | 4 |
| Jan ’25 | €98.50 | €108.94 +10.60% | 5.92% | €116.14 | €98.48 | €186.00 | 4 |
| Dec ’24 | €91.00 | €104.68 +15.04% | 6.02% | €110.98 | €97.92 | €185.00 | 4 |
| Nov ’24 | €71.00 | €100.41 +41.42% | 5.06% | €108.14 | €95.41 | €152.00 | 4 |
| Oct ’24 | €75.50 | €100.41 +33.00% | 5.06% | €108.14 | €95.41 | €127.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/25 14:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/24 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
InterDigital, Inc. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| Amir Rozwadowski | Barclays |
| Scott Searle | Benchmark Company |