InterDigital Valutazione
IDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDI ( €199 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €129.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDI?
Metrica chiave: Poiché IDI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IDI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | US$358.61m |
| Cap. di mercato | US$5.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.9x | ||
AOF ATOSS Software | 41.6x | 6.8% | €1.8b |
NEM Nemetschek | 82.7x | 17.7% | €14.1b |
TMV TeamViewer | 15.6x | 10.4% | €1.8b |
MUM Mensch und Maschine Software | 27.5x | 13.3% | €880.2m |
IDI InterDigital | 14.9x | -24.4% | €5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €199.00 | €189.04 -5.0% | 28.7% | €233.34 | €96.82 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €176.00 | €168.63 -4.2% | 27.8% | €224.52 | €95.54 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €186.00 | €168.63 -9.3% | 27.8% | €224.52 | €95.54 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €185.00 | €141.19 -23.7% | 21.8% | €171.64 | €92.28 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €152.00 | €141.19 -7.1% | 21.8% | €171.64 | €92.28 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €127.00 | €123.22 -3.0% | 17.6% | €144.43 | €90.27 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €125.00 | €121.18 -3.1% | 15.4% | €140.19 | €91.63 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €125.00 | €120.01 -4.0% | 13.9% | €135.30 | €92.67 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €109.00 | €107.44 -1.4% | 13.6% | €122.52 | €92.82 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €105.00 | €107.44 +2.3% | 13.6% | €122.52 | €92.82 | n/a | 4 |
| May ’25 | €92.00 | €110.98 +20.6% | 11.3% | €122.89 | €93.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €98.50 | €110.98 +12.7% | 11.3% | €122.89 | €93.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €98.00 | €118.10 +20.5% | 10.0% | €129.93 | €98.38 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €95.50 | €108.94 +14.1% | 5.9% | €116.14 | €98.48 | €176.00 | 4 |
| Jan ’25 | €98.50 | €108.94 +10.6% | 5.9% | €116.14 | €98.48 | €186.00 | 4 |
| Dec ’24 | €91.00 | €104.68 +15.0% | 6.0% | €110.98 | €97.92 | €185.00 | 4 |
| Nov ’24 | €71.00 | €100.41 +41.4% | 5.1% | €108.14 | €95.41 | €152.00 | 4 |
| Oct ’24 | €75.50 | €100.41 +33.0% | 5.1% | €108.14 | €95.41 | €127.00 | 4 |
| Sep ’24 | €79.50 | €100.41 +26.3% | 5.1% | €108.14 | €95.41 | €125.00 | 4 |
| Aug ’24 | €84.00 | €100.09 +19.2% | 3.5% | €104.45 | €96.20 | €125.00 | 4 |
| Jul ’24 | €88.00 | €100.09 +13.7% | 3.5% | €104.45 | €96.20 | €109.00 | 4 |
| Jun ’24 | €77.50 | €95.85 +23.7% | 8.9% | €103.82 | €81.96 | €105.00 | 4 |
| May ’24 | €61.00 | €84.11 +37.9% | 24.7% | €105.85 | €51.98 | €92.00 | 4 |
| Apr ’24 | €66.50 | €84.11 +26.5% | 24.7% | €105.85 | €51.98 | €98.50 | 4 |
| Mar ’24 | €68.50 | €82.64 +20.6% | 24.2% | €105.18 | €51.65 | €98.00 | 4 |
| Feb ’24 | €64.00 | €78.69 +22.9% | 27.4% | €103.07 | €46.02 | €95.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 10:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
InterDigital, Inc. è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Amir Rozwadowski | Barclays |