GFT Technologies SE

DB:GFT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €560.7m

GFT Technologies Valutazione

GFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.74
Fair Value
49.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GFT ( €21.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GFT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFT?

Metrica chiave: Poiché GFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GFT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GFT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GFT su PE?
Rapporto PE11.8x
Guadagni€47.39m
Cap. di mercato€560.74m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GFT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GFT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.8x
ADN1 adesso
131.1x34.4%€600.4m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
33.2x10.6%€473.4m
COK Cancom
19.6x2.5%€792.3m
YSN secunet Security Networks
31.1x8.9%€859.1m
GFT GFT Technologies
11.8x8.7%€560.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 54.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GFT 11.8xMedia del settore 17.5xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GFT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GFT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.30
€35.50
+66.7%
14.0%€42.00€28.00n/a4
Jan ’26€22.05
€36.38
+65.0%
11.8%€42.00€30.00n/a4
Dec ’25€21.65
€39.50
+82.4%
18.6%€52.00€30.00n/a5
Nov ’25€20.40
€41.80
+104.9%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Oct ’25€23.30
€41.80
+79.4%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Sep ’25€21.55
€41.80
+94.0%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Aug ’25€23.65
€45.40
+92.0%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Jul ’25€25.30
€45.40
+79.4%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Jun ’25€26.55
€45.40
+71.0%
11.5%€52.00€36.00n/a5
May ’25€27.85
€45.40
+63.0%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Apr ’25€26.70
€45.40
+70.0%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Mar ’25€32.78
€46.80
+42.8%
14.3%€57.00€36.00n/a5
Feb ’25€32.82
€46.80
+42.6%
14.3%€57.00€36.00€22.505
Jan ’25€31.16
€44.50
+42.8%
12.8%€53.00€36.00€22.055
Dec ’24€32.40
€44.50
+37.3%
12.8%€53.00€36.00€21.655
Nov ’24€28.56
€45.90
+60.7%
14.6%€57.00€36.00€20.405
Oct ’24€26.84
€45.90
+71.0%
14.6%€57.00€36.00€23.305
Sep ’24€25.34
€45.90
+81.1%
14.6%€57.00€36.00€21.555
Aug ’24€26.16
€50.60
+93.4%
20.4%€70.00€40.00€23.655
Jul ’24€25.82
€51.60
+99.8%
18.4%€70.00€44.00€25.305
Jun ’24€29.24
€51.60
+76.5%
18.4%€70.00€44.00€26.555
May ’24€35.44
€53.50
+51.0%
18.1%€70.00€45.00€27.854
Apr ’24€35.70
€53.50
+49.9%
18.1%€70.00€45.00€26.704
Mar ’24€40.50
€53.50
+32.1%
18.1%€70.00€45.00€32.784
Feb ’24€39.50
€53.50
+35.4%
18.1%€70.00€45.00€32.824
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€35.50
Fair Value
40.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 20:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GFT Technologies SE è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gustav FrobergBerenberg
Wolfgang SpechtBerenberg
Richard JeansEdison Investment Research