GFT Technologies Valutazione
GFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GFT ( €22.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GFT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFT?
Metrica chiave: Poiché GFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GFT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | €47.39m |
| Cap. di mercato | €594.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GFT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.1x | ||
COK Cancom | 18.1x | 1.1% | €730.5m |
ADN1 adesso | 121.6x | 42.3% | €556.9m |
YSN secunet Security Networks | 26.7x | 8.5% | €738.8m |
SANT Kontron | 14.1x | 19.0% | €1.2b |
GFT GFT Technologies | 12.6x | 12.2% | €595.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.55 | €39.50 +75.2% | 18.6% | €52.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €21.65 | €39.50 +82.4% | 18.6% | €52.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €20.40 | €41.80 +104.9% | 15.8% | €52.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €23.30 | €41.80 +79.4% | 15.8% | €52.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €21.55 | €41.80 +94.0% | 15.8% | €52.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €23.65 | €45.40 +92.0% | 11.5% | €52.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €25.30 | €45.40 +79.4% | 11.5% | €52.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €26.55 | €45.40 +71.0% | 11.5% | €52.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €27.85 | €45.40 +63.0% | 11.5% | €52.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €26.70 | €45.40 +70.0% | 11.5% | €52.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €32.78 | €46.80 +42.8% | 14.3% | €57.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €32.82 | €46.80 +42.6% | 14.3% | €57.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €31.16 | €44.50 +42.8% | 12.8% | €53.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €32.40 | €44.50 +37.3% | 12.8% | €53.00 | €36.00 | €21.65 | 5 |
| Nov ’24 | €28.56 | €45.90 +60.7% | 14.6% | €57.00 | €36.00 | €20.40 | 5 |
| Oct ’24 | €26.84 | €45.90 +71.0% | 14.6% | €57.00 | €36.00 | €23.30 | 5 |
| Sep ’24 | €25.34 | €45.90 +81.1% | 14.6% | €57.00 | €36.00 | €21.55 | 5 |
| Aug ’24 | €26.16 | €50.60 +93.4% | 20.4% | €70.00 | €40.00 | €23.65 | 5 |
| Jul ’24 | €25.82 | €51.60 +99.8% | 18.4% | €70.00 | €44.00 | €25.30 | 5 |
| Jun ’24 | €29.24 | €51.60 +76.5% | 18.4% | €70.00 | €44.00 | €26.55 | 5 |
| May ’24 | €35.44 | €53.50 +51.0% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €27.85 | 4 |
| Apr ’24 | €35.70 | €53.50 +49.9% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €26.70 | 4 |
| Mar ’24 | €40.50 | €53.50 +32.1% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €32.78 | 4 |
| Feb ’24 | €39.50 | €53.50 +35.4% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €32.82 | 4 |
| Jan ’24 | €34.15 | €53.50 +56.7% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €31.16 | 4 |
| Dec ’23 | €35.30 | €53.50 +51.6% | 18.1% | €70.00 | €45.00 | €32.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 12:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
GFT Technologies SE è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Wolfgang Specht | Berenberg |
| Richard Jeans | Edison Investment Research |