Fortinet, Inc.

DB:FO8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €83.8b

Fortinet Valutazione

FO8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FO8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€97.93
Fair Value
11.2% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FO8 ( €108.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €97.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FO8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FO8?

Metrica chiave: Poiché FO8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FO8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FO8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FO8 su PE?
Rapporto PE50.2x
GuadagniUS$1.75b
Cap. di mercatoUS$87.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FO8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FO8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.7x
SAP SAP
102.9x24.4%€323.8b
IXX init innovation in traffic systems
19.6x27.8%€363.4m
NEM Nemetschek
81.9x17.7%€14.3b
IVU IVU Traffic Technologies
22.4xn/a€273.7m
FO8 Fortinet
50.2x9.9%€87.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto alla media dei peer ( 57.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FO8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FO8 50.2xMedia del settore 26.5xNo. of Companies18PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FO8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FO8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FO8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.2x
Rapporto equo PE 41.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FO8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FO8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€108.86
€108.24
-0.6%
13.2%€129.24€59.35n/a36
Feb ’26€97.60
€94.48
-3.2%
13.3%€114.37€59.09n/a36
Jan ’26€91.66
€93.34
+1.8%
11.4%€110.92€59.80n/a37
Dec ’25€90.34
€90.34
-0.005%
11.3%€105.32€58.83n/a36
Nov ’25€71.99
€72.53
+0.8%
11.6%€96.89€57.21n/a36
Oct ’25€69.80
€66.37
-4.9%
9.2%€81.12€55.79n/a36
Sep ’25€69.11
€65.27
-5.5%
9.7%€80.82€52.90n/a36
Aug ’25€52.84
€65.44
+23.8%
12.6%€83.38€42.55n/a36
Jul ’25€55.99
€67.36
+20.3%
11.5%€84.30€50.50n/a37
Jun ’25€54.46
€66.79
+22.6%
11.5%€83.80€50.20n/a36
May ’25€60.33
€71.66
+18.8%
10.7%€84.69€51.78n/a37
Apr ’25€62.18
€69.45
+11.7%
10.3%€82.21€50.34n/a36
Mar ’25€64.80
€70.31
+8.5%
10.5%€83.53€51.15n/a36
Feb ’25€61.15
€57.83
-5.4%
10.8%€71.26€45.35€97.6036
Jan ’25€53.51
€52.06
-2.7%
9.1%€63.57€44.95€91.6635
Dec ’24€48.19
€52.09
+8.1%
9.8%€63.67€45.02€90.3434
Nov ’24€54.02
€67.66
+25.3%
9.8%€89.48€56.51€71.9935
Oct ’24€56.11
€71.02
+26.6%
9.7%€89.95€61.54€69.8034
Sep ’24€55.78
€68.91
+23.5%
10.0%€86.99€59.52€69.1132
Aug ’24€70.71
€73.57
+4.1%
11.3%€86.50€59.18€52.8431
Jul ’24€69.52
€69.01
-0.7%
7.6%€82.27€59.42€55.9930
Jun ’24€63.37
€69.06
+9.0%
7.9%€83.03€59.04€54.4630
May ’24€56.23
€66.51
+18.3%
8.3%€77.48€57.42€60.3331
Apr ’24€60.56
€67.06
+10.7%
9.0%€80.57€52.13€62.1831
Mar ’24€55.73
€67.06
+20.3%
9.0%€80.57€52.13€64.8031
Feb ’24€48.27
€58.69
+21.6%
11.0%€77.38€48.25€61.1531
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
€107.73
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 19:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fortinet, Inc. è coperta da 73 analisti. 40 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays