Fortinet, Inc.

DB:FO8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €67.6b

Fortinet Valutazione

FO8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FO8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FO8 ( €87.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €136.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FO8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FO8?

Metrica chiave: Poiché FO8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FO8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FO8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FO8 su PE?
Rapporto PE47.1x
GuadagniUS$1.53b
Cap. di mercatoUS$70.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FO8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FO8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.4x
SAP SAP
95.2x40.8%€261.4b
IXX init innovation in traffic systems
19.3x27.8%€352.6m
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
IVU IVU Traffic Technologies
20.2xn/a€229.4m
FO8 Fortinet
47.1x10.4%€70.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media dei peer ( 50.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FO8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FO8 47.1xMedia del settore 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FO8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FO8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FO8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.1x
Rapporto equo PE 37.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FO8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FO8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€87.97
€90.34
+2.7%
11.3%€105.32€58.83n/a36
Nov ’25€71.99
€72.53
+0.8%
11.6%€96.89€57.21n/a36
Oct ’25€69.80
€66.37
-4.9%
9.2%€81.12€55.79n/a36
Sep ’25€69.11
€65.27
-5.5%
9.7%€80.82€52.90n/a36
Aug ’25€52.84
€65.44
+23.8%
12.6%€83.38€42.55n/a36
Jul ’25€55.99
€67.36
+20.3%
11.5%€84.30€50.50n/a37
Jun ’25€54.46
€66.79
+22.6%
11.5%€83.80€50.20n/a36
May ’25€60.33
€71.66
+18.8%
10.7%€84.69€51.78n/a37
Apr ’25€62.18
€69.45
+11.7%
10.3%€82.21€50.34n/a36
Mar ’25€64.80
€70.31
+8.5%
10.5%€83.53€51.15n/a36
Feb ’25€61.15
€57.83
-5.4%
10.8%€71.26€45.35n/a36
Jan ’25€53.51
€52.06
-2.7%
9.1%€63.57€44.95n/a35
Dec ’24€48.19
€52.09
+8.1%
9.8%€63.67€45.02n/a34
Nov ’24€54.02
€67.66
+25.3%
9.8%€89.48€56.51€71.9935
Oct ’24€56.11
€71.02
+26.6%
9.7%€89.95€61.54€69.8034
Sep ’24€55.78
€68.91
+23.5%
10.0%€86.99€59.52€69.1132
Aug ’24€70.71
€73.57
+4.1%
11.3%€86.50€59.18€52.8431
Jul ’24€69.52
€69.01
-0.7%
7.6%€82.27€59.42€55.9930
Jun ’24€63.37
€69.06
+9.0%
7.9%€83.03€59.04€54.4630
May ’24€56.23
€66.51
+18.3%
8.3%€77.48€57.42€60.3331
Apr ’24€60.56
€67.06
+10.7%
9.0%€80.57€52.13€62.1831
Mar ’24€55.73
€67.06
+20.3%
9.0%€80.57€52.13€64.8031
Feb ’24€48.27
€58.69
+21.6%
11.0%€77.38€48.25€61.1531
Jan ’24€45.65
€62.24
+36.3%
10.6%€80.21€50.95€53.5130
Dec ’23€50.48
€63.27
+25.3%
10.5%€81.74€51.93€48.1930
Nov ’23€57.75
€72.39
+25.3%
8.3%€87.01€61.42€54.0229

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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