Fortinet, Inc.

Report azionario DB:FO8

Capitalizzazione di mercato: €50.6b

Fortinet Valutazione

FO8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FO8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: FO8 ( €67.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €94.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FO8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FO8?

Metrica chiave: Poiché FO8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FO8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FO8 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FO8 su PE?
Rapporto PE31.4x
UtiliUS$1.87b
Cap. di mercatoUS$58.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FO8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FO8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.8x
IXX init innovation in traffic systems
28.8x25.73%€479.7m
IVU IVU Traffic Technologies
27.5x9.36%€369.6m
NEM Nemetschek
51.8x17.56%€10.6b
SAP SAP
34.9x12.78%€247.3b
FO8 Fortinet
31.4x10.01%€58.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FO8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FO8 31.4xMedia del settore 27.7xNo. of Companies21PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FO8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FO8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FO8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.4x
Rapporto equo PE 33.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FO8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€67.45
€74.93
+11.09%
11.70%€103.13€60.16n/a33
Jan ’27€68.34
€74.26
+8.66%
11.71%€102.38€59.72n/a33
Dec ’26€70.86
€75.78
+6.94%
11.60%€104.08€57.24n/a33
Nov ’26€74.03
€77.58
+4.79%
11.39%€103.39€57.73n/a34
Oct ’26€71.00
€76.59
+7.87%
11.29%€102.24€57.08n/a35
Sep ’26€67.27
€77.32
+14.93%
10.58%€103.08€64.43n/a36
Aug ’26€84.75
€94.89
+11.96%
10.40%€116.59€71.68n/a37
Jul ’26€88.05
€93.05
+5.68%
10.67%€115.32€70.90n/a39
Jun ’26€89.17
€96.80
+8.55%
10.73%€119.68€73.58n/a39
May ’26€90.97
€99.16
+9.01%
11.38%€118.54€72.88n/a38
Apr ’26€89.51
€106.13
+18.57%
10.64%€124.78€76.72n/a37
Mar ’26€102.94
€109.36
+6.24%
10.56%€128.37€78.92n/a36
Feb ’26€97.60
€95.69
-1.95%
13.53%€115.25€59.54n/a36
Jan ’26€91.66
€93.34
+1.83%
11.40%€110.92€59.80€68.3437
Dec ’25€90.34
€90.34
-0.005%
11.34%€105.32€58.83€70.8636
Nov ’25€71.99
€72.53
+0.76%
11.63%€96.89€57.21€74.0336
Oct ’25€69.80
€66.37
-4.92%
9.18%€81.12€55.79€71.0036
Sep ’25€69.11
€65.27
-5.55%
9.73%€80.82€52.90€67.2736
Aug ’25€52.84
€65.44
+23.84%
12.60%€83.38€42.55€84.7536
Jul ’25€55.99
€67.36
+20.32%
11.47%€84.30€50.50€88.0537
Jun ’25€54.46
€66.79
+22.64%
11.55%€83.80€50.20€89.1736
May ’25€60.33
€71.66
+18.78%
10.69%€84.69€51.78€90.9737
Apr ’25€62.18
€69.45
+11.69%
10.34%€82.21€50.34€89.5136
Mar ’25€64.80
€70.31
+8.50%
10.52%€83.53€51.15€102.9436
Feb ’25€61.15
€57.83
-5.43%
10.81%€71.26€45.35€97.6036
Jan ’25€53.51
€52.06
-2.71%
9.13%€63.57€44.95€91.6635
€74.24
Fair Value
9.1% sottovalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/11 11:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/09 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fortinet, Inc. è coperta da 77 analisti. 41 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Danny KaplanBarclays