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Esker Valutazione
EKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EKE ( €276.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €128.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EKE?
Metrica chiave: Poiché EKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EKE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 98.7x |
| Utili | €16.69m |
| Cap. di mercato | €1.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 81.5x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EKE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
TMV TeamViewer | 7.5x | 12.57% | €864.1m |
AOF ATOSS Software | 36.4x | 11.25% | €1.7b |
MUM Mensch und Maschine Software | 23.3x | 14.99% | €676.0m |
1INN innoscripta | 25.4x | 27.19% | €989.0m |
EKE Esker | 98.7x | 25.65% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 98.7x |
| Rapporto equo PE | 28.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €267.86 0% | 3.49% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | n/a | €267.86 0% | 3.49% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | n/a | €267.86 0% | 3.49% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | n/a | €267.86 0% | 3.49% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | n/a | €267.86 0% | 3.49% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | n/a | €267.86 0% | 3.49% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | n/a | €267.86 0% | 3.49% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | n/a | €267.86 0% | 3.49% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | n/a | €267.86 0% | 3.49% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | n/a | €267.86 0% | 3.49% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €261.40 | €267.86 +2.47% | 3.49% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €259.20 | €267.86 +3.34% | 3.49% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €259.40 | €267.86 +3.26% | 3.49% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €260.60 | €267.86 +2.78% | 3.49% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €264.20 | €247.86 -6.19% | 18.05% | €285.00 | €140.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €233.40 | €191.38 -18.01% | 12.99% | €220.00 | €140.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €202.60 | €191.38 -5.54% | 12.99% | €220.00 | €140.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €176.50 | €193.71 +9.75% | 11.53% | €220.00 | €145.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €195.90 | €193.71 -1.12% | 11.53% | €220.00 | €145.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €176.70 | €182.63 +3.35% | 17.29% | €220.00 | €120.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €182.40 | €179.50 -1.59% | 17.23% | €220.00 | €120.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €160.60 | €166.29 +3.54% | 14.08% | €190.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €154.70 | €164.86 +6.57% | 14.04% | €190.00 | €120.00 | €261.40 | 7 |
| Jan ’25 | €157.70 | €163.14 +3.45% | 13.18% | €187.00 | €120.00 | €259.20 | 7 |
| Dec ’24 | €147.50 | €161.29 +9.35% | 12.31% | €180.00 | €120.00 | €259.40 | 7 |
| Nov ’24 | €119.70 | €160.67 +34.22% | 13.31% | €180.00 | €120.00 | €260.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/04 05:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/04 00:00 |
| Utili | 2024/06/30 |
| Utili annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Esker SA è coperta da 6 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Emmanuel Parot | Gilbert Dupont |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |
| Gabriel Santier | Gilbert Dupont |