Esker Valutazione
EKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EKE ( €259.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €129.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EKE?
Metrica chiave: Poiché EKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EKE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 92.7x |
| Guadagni | €16.69m |
| Cap. di mercato | €1.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 76.4x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EKE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.6x | ||
TMV TeamViewer | 12.4x | 10.3% | €1.5b |
AOF ATOSS Software | 41.7x | 7.7% | €1.8b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.3x | 14.0% | €904.0m |
NEM Nemetschek | 63.9x | 18.5% | €10.9b |
EKE Esker | 92.7x | 26.7% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 92.7x |
| Rapporto equo PE | 27.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €259.60 | €267.86 +3.2% | 3.5% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €259.40 | €267.86 +3.3% | 3.5% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €260.60 | €267.86 +2.8% | 3.5% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €264.20 | €247.86 -6.2% | 18.1% | €285.00 | €140.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €233.40 | €191.38 -18.0% | 13.0% | €220.00 | €140.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €202.60 | €191.38 -5.5% | 13.0% | €220.00 | €140.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €176.50 | €193.71 +9.8% | 11.5% | €220.00 | €145.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €195.90 | €193.71 -1.1% | 11.5% | €220.00 | €145.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €176.70 | €182.63 +3.4% | 17.3% | €220.00 | €120.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €182.40 | €179.50 -1.6% | 17.2% | €220.00 | €120.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €160.60 | €166.29 +3.5% | 14.1% | €190.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €154.70 | €164.86 +6.6% | 14.0% | €190.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €157.70 | €163.14 +3.5% | 13.2% | €187.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €147.50 | €161.29 +9.3% | 12.3% | €180.00 | €120.00 | €259.40 | 7 |
| Nov ’24 | €119.70 | €160.67 +34.2% | 13.3% | €180.00 | €120.00 | €260.60 | 6 |
| Oct ’24 | €125.30 | €160.67 +28.2% | 13.3% | €180.00 | €120.00 | €264.20 | 6 |
| Sep ’24 | €158.50 | €165.83 +4.6% | 14.5% | €190.00 | €120.00 | €233.40 | 6 |
| Aug ’24 | €150.50 | €165.83 +10.2% | 14.5% | €190.00 | €120.00 | €202.60 | 6 |
| Jul ’24 | €137.80 | €170.83 +24.0% | 13.6% | €190.00 | €120.00 | €176.50 | 6 |
| Jun ’24 | €143.70 | €170.83 +18.9% | 13.6% | €190.00 | €120.00 | €195.90 | 6 |
| May ’24 | €133.40 | €181.20 +35.8% | 3.1% | €190.00 | €175.00 | €176.70 | 5 |
| Apr ’24 | €131.90 | €181.20 +37.4% | 3.1% | €190.00 | €175.00 | €182.40 | 5 |
| Mar ’24 | €151.50 | €186.60 +23.2% | 5.4% | €204.00 | €175.00 | €160.60 | 5 |
| Feb ’24 | €152.60 | €186.60 +22.3% | 5.4% | €204.00 | €175.00 | €154.70 | 5 |
| Jan ’24 | €160.00 | €178.60 +11.6% | 6.8% | €189.00 | €155.00 | €157.70 | 5 |
| Dec ’23 | €151.30 | €174.75 +15.5% | 7.1% | €189.00 | €155.00 | €147.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 19:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Esker SA è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andreas Markou | Berenberg |
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Katherine Thompson | Edison Investment Research |